新能源|深度解析4大调整原因，白酒、新能源、科技走势分化，坚持主流赛道减持|茅台|白酒板块

今天大盘在周末各路利空消息的影响下，不出所料地低开，制造了一波恐慌，上证指数一路跌到3539.48点，最高跌幅接近30点。但最终收于3568.14点，跌幅只有4.23点，完全可以忽略不计，两市上涨2726家，下跌1663家，基本正常，整体大盘没有太大风险。

但今天白酒板块受消费税和QFII基金减持的消息影响，整体崩了，成为今天跌幅最大的板块，跌幅高达4.51% 。相关食品饮料板块一样处于回调，医疗行业持续在调整，科技板块受大基金减持消息影响走势也不太理想。而新能源在前期持续回调后，今天在宁德时代的带领下冲了一把，离600元大关只有一步之遥。
白酒：短期利空突袭，耐心等待，不要急于一时。
周末消息：全球持有茅台最多的基金，美洲基金&欧洲亚太成长基金9月份继续减持茅台112.55万，而另外一个安本标准中国A股股票基金， 9月份同样对茅台减持了18.53% ，同时减持了五粮液8.67% 。同时周一传出要给白酒增加消费税的市场消息，在各路利空消息联合打击下，白酒全天下跌，没有像样的反弹，整个板块下跌4.51% ，北向资金也在大幅度卖出。
短期看白酒板块乌云盖顶，感觉天要塌下来，但我认为行情没那么悲观，反而之前反弹幅度较大的白酒龙头的价位跌了不少，耐心等等说不定能找到相对低位的布局空间。其实短期市场情绪影响因素太多，是很难把握的，要把眼光和视野放得长远一些。
中长期看，就算出台消费税，中高端白酒依然是市场的主流，一天的行情并不能代表什么。机构减持也不能说明茅台和五粮液不行了，外资一般的思路是只要有未知不确定性因素存在，就先跑为敬，这是他们风控的特点，其实不用太过担心。目前耐心等待市场企稳才是最为稳妥的策略，普通投资者绝对不能随行情起舞，否则会进退失据、左右挨耳光。
注意：低端白酒类就不要介入了，那是刺刀见红的底层内卷，没什么前途，这也是为什么古井贡酒、今世缘、酒鬼酒这些二三线品牌拼命打造高端单品挤入一线白酒的核心原因。底层就是无尽的深渊，一旦堕落必然是条不归路。
最后一句跟大家共勉：坚持自己的策略，市场终归会回归他应有的位置。
医药：持续调整中，观望为主，耐心等待三季报。
医药板块整体被通策医疗的集采消息给带歪了，整个板块都入坑了，现在处于杀逻辑阶段，不要着急入坑。遇到集采这种硬逻辑，没人敢扛，所以很多资金夺路而逃。说实话，很多个股从估值上看已经具有一定吸引力了，但眼下疫情概念的减弱，叠加集采的影响以及这2年被反复的炒作，市场已经很难找到新鲜的话题炒作了，所以即使有行情，更多的是以反弹对待，或者意在长远，持有一年半载。另外，要考虑三季度财报的暴雷风险，眼下观望为宜。
新能源：强势反弹，注意上下游供应链价格，利用回调机会介入龙头，不要追高。
今天很明显与白酒板块形成跷跷板效应，此消彼长。宁德时代强势带节奏，整个板块表现出近期稍有的强势。新能源作为国家政策强势推进的板块，无论短、中、长期都是重要的布局赛道，所以关注投资标的的估值很重要，不要追高，但想低吸确实也比较困难，利用回调的机会在相对低位布局即可。剩下的跟白酒一样：交给时间。注意一点，现在新能源细分领域比较多，尽可能布局中上游企业，下游企业一般都是脏活累活，而且还不怎么挣钱。
科技股：短期调整未结束，中长期看好，关注预增龙头。
受大基金减持消息影响，近期表现较差，但从国家政策导向和发展趋势来看，硬核科技一定会实现突破的，大基金的减持只是短期行为，倒不是什么大问题。核心问题在于：是否低估或相对合理买入，是否持有核心龙头，业绩是否持续增长。只要这3个硬逻辑没有问题，中长期放心持有，可以适当逢低布局。
周期股：调整逐步到位，开始反弹，行情上会有反复，波段为主。
之前一直跟大家强调，周期股只要反弹到位，依然会有行情，这个跟通胀的大气候有关，尤其是今年已经开始进入冬季，对能源的消耗是刚需，叠加全球通胀，周期股的价格还在稳定持续的涨，即使国家政策调控也不能完全左右，最多能维持现状就不错了。但是由于7、8、9三个月疯狂操作，国家政策调整始终是悬在头上的一把达摩克利斯之剑，所以持续性也比较差，可以把握波段行情，不要过于恋战。