19、、质保期内保修服务情况（简述）：日期：年月日2、建设单位代维代修情况（简述）：项目工程部经理：3、建设单位代维代修项目及费用清单及事先通知事后告知书（附后）日期：年月日共贝4、承包单位合同竣工资料编制、归档完整性和及时性情况（简述）：项目总经理：日期：年月日注：1、物业管理单位在保修期限内发生自行维修项目 ， 应事先书面通知项目公司维修项目内容、清单及费用并须得到项目公司的书面签字认可 ， 此类书面文件应归档保留作项目公司支付相关费用的依据 。
2、项目公司若在保修期限内发生自行维修项目或物业代修项目 ， 应向承包单位采用事先书面通知 ， 事后书面告知（含维修项目内容、费用清单） ， 此类书面文件应归档保留作质保金/ 。

20、尾款支付时的扣款依据 。
XX集团银行帐户管理制度第一条为了加强XX集团银行帐户使用的监督和管理 ， 贯彻落实 XX集团财务集中管理的原则 ， 特制定本制度 。
第二条银行账户开销户的审批程序各公司的银行帐户开设必须符合国家有关规定 ， 原则上不准擅自开设银行帐户 ， 如 根据实际经营情况需开设相适应的银行账户时 ， 由公司财务部填写申请表（见附表 一）,报公司总经理签字 ， 然后报送集团财务部 ， 经集团总裁审批后 ， 方可办理银 行账户的开设与注销 。
第三条 银行账户印鉴管理公司所有的银行帐户都必须预留三枚印鉴 ，实行三章分管并用制 ， 分别为：财务章、 法人章和出纳章 。
财务章由该公司会计保管 ， 法人章分大小账户管理 ， 其中大帐户 由集团 。

21、总裁授权予专人保管 ， 小帐户由所授权的各公司总经理保管 ， 出纳章由公司 出纳本人保管 ， 不准1人同时保管两枚印鉴章 ， 印鉴保管人临时出差时必须向财务 主管报告备案 ， 由其指定委托人代管 。
第四条 银行账号保密原则各公司银行帐户的账号应严格保密 ， 非因业务需要不准对外提供 。
第五条各公司所有银行的资料（开户资料、开户许可证、银行账本）要妥善保管 ， 银行账本要及时登记 ， 定期同银行核对 。
第六条银行账户只供本单位经营业务以及结算使用 ， 严禁出借账户外单位或个人使用 ， 严禁为外来单位或个人代收代支、转账套现 。
第七条对于公司未使用的账户应及时办理销户手续 ， 并按开户的程序进行审批；第八条各公司财务主管在年度报表编制中应将本公司所 。

22、有的银行帐户的资料填入银行账户的汇总表（见附表2） ， 并向集团财务部报备；如银行帐户的情况发生变化 ， 应及时调整汇总表的信息并及时报备 。
第九条本制度之修改须经董事会讨论、批准 。
第十条本制度自发布之日起执行 ， 解释权属集团公司财务部 。
附表:1,开户银行帐户申请表;
2 ， 银行帐户汇总表 。
开设银行账户申请书年 月 日申请部门申请人开户公司开户原因开户银行账户性质备注总经理意见财务总监意见集团董事长意见序 号开户银行银行帐号帐户性质开户时间主要用途备注编制单位:银行帐户汇总表年 月 日附表二复核：制表:XX集团票据管理制度第一条目的为完善XX集团的各类票据的管理 ， 杜绝由于票据管理不当而可能导致的经济损失 ， 特制 。

23、 定本制度 。
第二条收入的票据管理1. 本条所指的票据包括财务付款时收入的各类正式的原始凭证以及收款时接收的支票、 汇票和本票；2 .财务人员在付款时 ， 必须要求经办人先行提供正式有效的收款凭证 ， 包括税务局印发 的正式收据或者发票或政府部门开立的行政收据（如向政府部门付款 ， 可允许先付款 后取收款凭证） ， 不符合规定的收据、发票不得作为财务报销凭证；3. 财务人员收到收款凭证后 ， 必须仔细核对凭证的真伪以及凭证的填写是否完整无误（尤 其是对金额和收款单位事项） ， 对于金额较大的票据（20万元以上） ， 财务人员应向税 务局查核；4. 对于收到的银行支票、汇票或者本票 ， 财务人员应仔细核对票据的真伪 ， 并且注意票。

24、据的填写是否完整准确 ， 有无涂改的痕迹 ， 票据是否在有效期内 ， 付款人是否有权签 发或者背书转让是否连续 ， 对于大额或者有疑问的票据 ， 应查验持票人身份证件或向 开立银行查询；5. 对于收到银行票据解行遭到拒付的 ， 财务部门应在第一时间内将情况通报上级主管和 经办部门 ， 以便及时采取措施；6. 公司对于票据管理实行审核监督制度 ， 出纳员对票据使用部门的付款审批程序进行审 核监督 ， 财务主管对出纳员的付款手续及审批程序进行审核监督 。

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标题：XX|XX集团股份有薰( 四 )