7、与其他费用项目混合报销 。
按 金额范围报总经理或其他被授权人批准 ， 并严格掌握不得超支 ， 特殊情况外出联系业务临时发 生业务招待费的 ， 应电话口头申请 ， 于次日补办手续（遇周末和节假日顺延） 。
三、市内交通1、公司员工外出联系业务、工作一般以公交车、中巴为主 ， 特殊情况下 ， 经部门经理同意 ， 公司总经理批准 ， 方可报销出租车费用 。
2、 在报销出租车费时 ， 应填写差旅费报销单（见附表五） ， 所有的车票反面均需注明起止地 点和原因 ， 以便审核 。
3、因工作需要 ， 公司已经为其配备专用车辆的部门经理或员工 ， 原则上不允许报销市内交通费 ， 特殊情况须由公司总经理批准方可 。
四、外埠差旅1、员工因公出差必须事先提出申请 ， 经部门经理审核签字 。

8、 ， 总经理或其他被授权人批准 。
2、 出差人员可凭批准的申请单向财务部办理暂借款手续 ， 填写暂借款申请单 ， 预借金额 由财务部根据路程远近 ， 时间长短核定 ， 呈送总经理或其他被授权人签字同意后 ， 方予借 款 。
3、 出差期间的市内交通费、伙食补助费归为外勤补贴均按出差的自然（日历）天数计算 ， 实 行分项计算、总额包干、调剂使用 ， 节约归己 ， 超支自理的办法 。
4、凡出差到异地超过半个月以上的 ，按本出差补贴标准的80%报销 ， 超过一个月以上的 ， 按 长期外派人员待遇报支 。
5、工作人员出差期间 ， 市内交通费和伙食补助实行包干使用 ， 不再凭据报销 。
乘坐往返机场 或火车站等的交通费用不属包干范围 ， 凭据另外报销 。
6、出差人员如自带交 。

9、通工具或由接待单位提供交通工具 ， 则不予报销出差地市内交通费用 。
7、如出差人员由接待单位提供食宿的 ， 交通费用据实报销 ， 其它补贴取消 。
8、员工出差返回公司 ， 应在三天内到财务部办理结算手续 。
财务人员按公司规定标准 ， 认真 审核报销单 ， 超过标准的支出 ， 个人自理 。
暂借款如有剩余 ， 必须于结算时返还给公司 ，否则下月工资中扣除 。
9、 因公出差发的邮资、电话费（因业务而发生的）、行李寄存费 ， 必须在票据上注明原因一 同报销 。
10、长期外派人员或驻外机构人员 ， 其住宿原则上应租房解决 。
每月补贴生活费（视具体情况 定） 。
当地招收的员工 ， 不享受生活补贴 。
11、出差人员乘坐交通工具、住宿标准及补贴标准依各地公司具体情况而定 。

10、 。
第九条：其他事项：1、本制度之修改须经董事会讨论、批准 。
2、本制度自发布之日起执行 ， 解释权属集团公司财务部 。
附表：1 ， 费用报销单；2 ， 付款申请书；3 ， 礼品/业务招待申请表;
费用报销单附单据 张报销人公司部门金 额内 容报销金额（大写）总经理签字部门经理签字财务审核出纳签字报销人签字表二付款申请书年 月 日企业名称：NO申请付款部：经办人：部门负责人：收款单位：开户行及账号：第申请付款金额：大写：小写：Y联存款项用途：合同金额：已付：付款方式：支票口贷记凭证口本票口汇票电汇口其它：根备注：财付款开户行：W P. 票号：实付金额：八/J务主管会计：财务部经理：财务总监：批总经理批示：表四礼品/业 。

11、务招待申请表年月日凭证号：申报部门招待礼品口招待用餐时间 口年月日申报经办人招待礼品标准 口申请用餐标准 口元应酬内容部门经理意见总经理审批注：本表：1.由公司各职能部门或项目公司按规定事先办理申报审批手续后 ， 在填制“费用报销单”时 ， 随同提请已获批的“礼品/业务招待申请表” ， 或礼品/招待用餐“正式发票联” ， 办理相关核准手续 。
2.不含项目总经理相关费用 。
17XX集团成本开支管理制度第一条 目的为了进一步加强成本的控制 ， 提高经济效益 ， 合理有序的安排资金的运用 ， 根据公司的具 体情况 ， 特制定本制度 。
第二条 成本开支的范畴本制度所指的成本开支的范畴是指除费用开支管理规定中所指的维持公司日常营运的费用 以 。

12、外的开支 。
（包括土地及拆迁费用、前期费用、建筑安装费、基础设施费、公建配套费、以及 项目所承担的贷款利息等） 。
建立综合开发核算体制 ， 搞好经济核算 ， 降低开发建设费用 。
第三条 成本开支的预算根据公司成本分析会的制度 ， 各项目公司按照集团公司的年度战略 ， 编制年度工作计划和 工程进度 ， 报集团公司审批后执行 。

来源：(未知)

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标题：XX|XX集团股份有薰( 二 )