天风证券:流动性颠簸政策面有利好 上车还是下车?
1、坚守主线逻辑:金融供给侧改革、贸易战缓和是当前市场最重要的背景,二者都意味着中国战略新兴产业发展模式的转变。“基建、地产杠杆不能上天,直接融资支持科技立国”是市场的主线逻辑。长期看好券商、全面国产化替代、工业互联网、5G、军工。
2、短期资金面展望:外资和游资(监管加强的预期)暂时休息;其次,与去年2月类似,由于成长风格上涨过快,导致机构难以大量换仓,因此机构资金仍然有空间继续换仓有业绩的成长风格。
3、Q1基本面展望:一季报创业板要比想象中好(年报洗报表后的利润后移,类似去年Q1,同时一季报基数效应历来很弱)。但主板下行幅度不确定(沪深300业绩与PPI关联度最高,PPI一直超预期下行)
4、后续研判:监管加强预期的自我实现,导致指数层面后续以震荡为主。考虑长期主线逻辑和短期资金面、基本面的共振,继续看好成长的结构性机会,但各种主题投资过后是选择一季报高增长或者超预期的公司。
方正证券:牛市多长阴?起码上一轮A股大牛市如此
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