投行大师兄|打个翻身仗，10月来了盼望着

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盼望着，盼望着。
长假终于结束了，传说中的“10月红”行情就要来了。
在9月份过得憋屈的小伙伴们， 10月份得打一场翻身仗了。
先看一张图，提振下士气：

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接下来再说说， 10月份究竟怎么干。
一，大盘
虽然假期飞出了特朗普感染新冠的幺蛾子，但全球市场总体有惊无险。
其中，纳指累计上涨1.77%；恒生指数累计上涨3.13%；富时A50期货涨了2.2% 。

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现在大家都认为，明天指数会先举国同庆一波。
我当然是欢迎的，但内心也隐隐担心会出现“骗炮”行情。
当然了，一两天行情不重要的，重要的是10月份指数会怎样呢？
节前，我反复强调过一个观点：当前A股已经由流动性驱动转向基本面驱动。
也就是说，现在的关键是关注经济的复苏情况，而不再是流动性。（Ps.流动性只要不大幅收紧就没事。）
9月制造业PMI51.5 ，创六个月新高，大超预期。人民币在假期期间连创新高。说明当前国内经济恢复良好，没有系统性风险。
风险主要在海外。
一个是，美国第二轮财政刺激法案的落地时间和力度迟迟未决。 6号的时候，特朗普威胁说不跟民主党谈了，吓得美股大跳水。
另一个是，美国大选存在很大不确定性。
9月29日，懂王和拜登第一轮辩论之后，全国民调差距扩大到9.7% ，为6月下旬疫情升级以来最大。也就是说，哪怕得了新冠，懂王也没获得同情分。

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现在华尔街希望懂王连任。因为如果拜登上台，很有可能会采取加税政策，从而导致美国科技股下跌，从而带崩美股。
正因为选举结果的不确定，每个大选年的10月份美股都没什么行情。今年大概率也不会例外。
最怕的是，如果懂王gou急跳墙，做出点极端事件，那就是10月最大的幺蛾子了。
总之，虽然历史上10月份A股上涨的概率比较大，但对于美国大选可能出现的黑天鹅，也不得不防。
二，板块
根据“短期看预期（风格，趋势），中期看成长，长期看价值”法则，要想判断10月份的行情，关键要看本月有哪些潜在预期。
1 ，三季报
10月份，所有公司都必须披露三季报。
【投行大师兄|打个翻身仗，10月来了】前面提到Q3经济复苏超预期，相对应的，很多A股公司的三季报也存在超预期的可能。
天风证券判断军工，轻工，家电，汽车等板块可能会超预期。

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我知道，看了这个表格除了知道一个大概方向，并没有什么luan用。
我做财报行情的办法是：
1）关注行业高景气，且中报比较好的股票；
2）关注其往年三季报发布时间，从而猜测今年可能的发布时间；
3）了解券商对其三季报的预测；
4）观察股价在发布前是否会异动，若异动则主动“买预期” 。
5）三季报发布之后“卖现实” 。
2 ，科创板
节前200亿的科创50etf被一抢而空，这些基金将会在节后开始分批建仓。节前，安恒信息，柏楚电子等逆势走强。预计这一风格可能会持续。
关注其他股价在低位，三季报可能超预期的科创股。
3 ，消费电子