猪肉|多家基金撤离生猪板块,猪企股价集体走软,“5元猪”真的要来?


猪肉|多家基金撤离生猪板块,猪企股价集体走软,“5元猪”真的要来?
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猪肉|多家基金撤离生猪板块,猪企股价集体走软,“5元猪”真的要来?
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文:王常红
2020年春节 , 大家还在为40元/斤的猪肉唏嘘 。 到了2021年6月份 , 国内部分地区的猪肉批发价已跌破10元/斤 。
降价来得如此迅速 , 曾经为猪肉降价呼吁的消费者都懵了圈 , 估计谁也没想到 , 猪肉的价格下滑如此迅速 。
6月初 , 国内部分地区的猪肉批发价 , 已经跌破了10元/斤 , 看着直线下滑的猪肉价格 , 不少人开始暗暗期待 , 市场此前流传的“猪肉5元沦” , 是否真的要成真?
猪肉的价格变化 , 和猪周期有着密切的联系 。 而归根究底 , 还是和供需关系有关 。 以供需关系改变为主因 , 再加上需求淡季 , 国内的猪价已经开始往亏损阶段发展了 。
价高伤民、价贱伤农的故事从未消失过 , 反复上演的情况让人无可奈何 。 如今猪肉价格一路下滑 , 当消费者开始狂欢的时候 , 就是猪企和养殖户的末日来临 。
从2020年至今 , 全国各地都在落实生猪稳产保供政策 , 国内的生猪产能也在不断的加速恢复 。 从2021年2月开始 , 国内的猪肉价格走势一路下滑 , 截止到6月初 , 猪肉价格已经连续4个多月下滑 。
随着猪肉上市量的明显增加 , 再加上猪肉需求的淡季来临 , 市场上的猪肉供应渐渐从供不应求变成了供大于求 , 猪肉价格下滑的同时 , 资本市场也传来了一个坏消息……
2019年 , 猪肉价格大涨 , 生猪板块也被各大机构看好 , 从2019年的投资报告中不难发现 , 生猪养殖板块 , 是业内机构普遍看好的领域 。
进入2021年 , 随着猪肉价格持续下滑 , 生猪养殖龙头利润开始下滑 , 而市场中的各大基金机构 , 也开始“用脚投票” 。
根据中泰证券的研究报告 , 随着猪价不断下行 , 基金在生猪养殖板块前十配置的公司数量 , 占比明显呈现递减趋势 。
作为生猪养殖行业的龙头企业 , 新希望在发展峰值的时候 , 基金持有新希望股份共计17436万股 , 但是到了2021年一季度末时 , 基金持股已经减少至771万股了 。
随着各大基金纷纷逃离生猪养殖板块 , 生猪养殖企业的股价也随之动荡 , 温氏股份、新希望、正邦科技等龙头企业 , 股价集体走软 。
端午已经过去 , 但是今年的端午节 , 猪肉并未出现“逢节必涨”的情况 。 接连下探的价格 , 也让养殖户和猪企心生胆寒 , 市场中流传的“5元猪肉” , 或许真的要来?
相比于之前的猪价高峰期 , 现在的猪肉价格正在逐步跌到相对正常的价格 , 但是由于饲料等成本的上升 , 对于养殖户来说 , 出现亏损的概率会比较大 , 而且还会出现一个相对的过程 。
对于内行人而言 , 猪周期的变化规律是很难改变的 , 现在的猪肉价格下滑 , 相对于前两年来说 , 其实是在回归正常水平 。 只不过由于成本的提升 , 养殖户暂时出现了亏损等情况 。
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