1、如有你有帮助 ， 请购买下载 ， 谢谢！XXX公司ERP项目调研参考提纲此提纲谨供各调研人员参考学习 ， 请各产业集团 财务、采购、销售、生产、人力资源管理相关人员参考学习 ， 做到心中有数 。
公司总体情况公司简介 公司架构 经营业务范围及业务规模 主要部门职责及人员构成 现有系统及网络现状 关键业务现状及需求总帐管理( General Ledger)一总体调研内容1财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3是否在总账处理现金流量表？4现用计算机系统？5相关财务制度？二实际业务核算1目前所使用的会计科目结构？2凭证审批流程3有哪些外币业务 ?4现金流量表流 。

2、程？5会计年度及结帐流程？三报表财务主要报表？应付款管理( Account Payable)总体调研内容1相关应付款管理制度和流程手册？2有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？3应付账款的付款计划如何处理？二供应商管理1供应商的管理详细程度、手段如何？2供应商有无分类？分类依据？3供应商管理系统提供的信息？4有无对供应商进行询价、报价管理？5有无对供应商进行考核？指标有那些？6如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？三发票管理1有没有发票处理的政策与流程手册？2每月的发票大致数量？3有无对发票进行详细管理？4发票是否需要和采购单 /收货单匹配 。
目前是如何处理的？5运费 ， 杂项费用如何处 。

3、理？6发票的审批与入帐流程如何？7月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？四付款管理1付款处理的政策与流程手册？2有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3有多少个开户银行及帐户？4付款单据是否需要计算机打印？5使用哪些支付方式 ， 流程如何？6员工费用报销业务流程？7如何管理员工费用？8对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？五报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(Account Receivable)一总体调研内容1相关应收帐管理制度和流程手册？2有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？3有无收款计划的管理？二客户管理1客户的大约数量？2客户的分类标准及编码 。

4、规则？3客户的管理详细程度及手段如何？4客户的信用检查与控制制度如何？5客户的对帐、催款管理如何？6客户的价格及折扣管理如何？三销售业务1销售产品及服务？只管理到省级 。
2应收帐有无帐龄分析？时段如何划分？3有无按营业中心或销售员计算销售业绩？4销售业务所涉及税金及税率？四报表主要应收管理报表？资产管理 (Fixed Asset)一总体调研内容1相关固定资产 / 在建工程政策与流程手册？2有无专门资产管理系统？功能如何？如何和财务系统衔接？二固定资产业务1固定资产现有条数有多少？2固定资产的分类及编号规则？3固定资产的地点管理如何？4固定资产有无落实到责任人？5固定资产清理盘点的周期如何？6固定 。

5、资产折旧方法？7有无分部门计提折旧费用？8固定资产调拨业务的范围及频率？9有无资产租赁业务？如何管理？10有无无形资产、递延资产、开办费和其他摊销性资产？如何处理？三报表主要资产相关报表？现金管理( Cash Management)一总体调研内容1相关资金管理制度及流程2有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？二现金管理业务1如何进行银行对帐？2如何编制银行存款余额调节表？3是否做现金预测方面的工作 ， 如何做？4如何制定公司付款计划？三报表资金管理方面的主要报表？现金流量表管理( Cash Flow Table Managemen)t总体调研内容1现金流量表主表编制方法？2现金流量表附表编制 。

6、方法？3现金类科目有哪些？4现金流量表是否分月、季、年报表？5现金流量表是否为中、日文对照？业务部分 (Distribution)销售管理( Order Management)一总体调研内容1销售组织结构如何？部门的业务流程图？ 2产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有 效期问题 。
有无完整的客户信息管理？ 现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等 。
客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况 ， 是否将按地区分类？ 是否对客户按照某种规则分类 ， 如按集团分类？ 有无集团客户情况 ， 即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？二销售合同1与客户之间签订的时销售合同还 。

7、是路线 2销售合同是如何管理的？三销售预测和订单12客户是否提供销售订单？订单的时间跨度？3销售人员是如何接收订单的？4如何进行订单的批准、调整和取消？是否进行销售预测？预测的时间长度？依据是什么？都有那些审核程序？12 页2.公司的采购计划 /控制如何进行？3.公司目前对原料的采购采取何种方式？四销售发货1销售开销货单时 ， 具体登录哪些信息？ 2发货计划如何制定？ 3是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体 积、重量等 ?如何进行发货确认？ 五销售退货 有无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？ 六销售发票 目前企业对该部分的业务是如何分工的？其 。

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