十年一劫！新兴国家恐全面爆发“货币危机” 十年一劫

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十年一劫，梦魇降临。

随着美元强劲飙升，新兴市场国家陷入危险境地。土耳其、阿根廷、巴西及俄罗斯等国家货币疯狂贬值，已引发投资者广泛关注。不少经济学家惊呼，市场境况似乎回到2008年，甚至更糟糕。

事实上，美元汇率对新兴市场国家的影响日益加深，在美元强势走升情况下，这些国家或地区的股市和货币升势逆转。美元指数似乎已经替代了VIX指数，成为新的“恐慌指数”。

近日，哈佛大学著名经济学教授Carmen Reinhart警告，“危机仅是刚刚开始。

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”目前新兴市场国家状况比2008年全球金融海啸时更糟糕！

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她称，“整体而言，他们现在的状况比5年前(2013年)更严重，当然，在2008年全球金融危机时期更是如此，既有内忧，又有外患。只要美联储的货币政策越收紧，能预见的利率只会越高，对新兴国家的影响是几何级数。”

她又强调，“如果美联储不断收紧货币政策，而没有其他发达国家跟随，造成的结果就是美元不断强势，是双重打击！更重要的是，新兴市场国家超过三分之二的债务是美元计价！”换句话说，只要美元越强，新兴市场负债就越多，因为这些国家货币贬值

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诺贝尔经济学奖得主、著名经济学家克鲁格曼（Paul Krugman）同样警告，新兴市场的货币危机令人回想起1990年代末期亚洲金融风暴

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，当时有发展中国家货币狂贬59%，令政府不得不出手疯狂加息干预。

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他指出，“目前新兴市场国家危机起码有机会重演1997-1998年式的亚洲金融风暴：即货币大幅贬值，造成企业债务飙升，继而影响经济，再造成货币跌得更深。”

对于土耳其、阿根廷、俄罗斯3国货币跌幅多于2013年，克鲁格曼不确定会否传染，导致爆发全面新兴市场危机。他说：“我们是否看到另一场全球金融危机开始？可能不会，但我一直说没有迹象表明这种危机即将发生，我不能再这样说了…有些可怕的事到来。”

有“新兴市场教父”之称的资深投资者马克·墨比尔斯（Mark Mobius）再次警告，新兴市场的情况更糟糕！

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他警告，目前新兴市场出现危机是因为坏的情况已传染开了，例如土耳其、阿根廷、巴西情况不妙，令新兴市场仍存在下跌风险，但同时也提供机会。

数据显示，MSCI新兴市场指数在今年1月创出10年新高后，至今已累计重挫约11%，主因是美国国债收益率及美元飙升，影响了市场对风险资产的追求，政治因素也影响了土耳其及阿根廷货币屡创新低。

受美元强劲影响，土耳其似乎已爆发全面货币危机。该国货币里拉在昨日创下近10年以来最大跌幅，因交易员押注预期央行会加息抑制货币贬值。

果不其然，土耳其央行宣布，上调该国LLW贷款利率300个基点，由13.5%升至16.5%，其他利率维持不变。LLW贷款利率是土耳其主要的借贷利率，目前已升至2009年2月以来最高水平。

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TD Securities新兴市场策略主管Cristian Maggio表示，央行一定要立即加息，由于该国已陷入货币危机，里拉无底可估，最终土耳其居民会因完全失去信心，加入卖空行列

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事实上，里拉在5月至今仅3个交易日上升，目前里拉兑美元累计跌幅17%左右，为10年以来表现最差的月份。

美联储隔夜公布5月议息会议纪录显示，绝大多数官员均认为，如果美国经济前景保持不变，尽快加息的行动是适宜的，又认为通胀温和地高于当局2%的增长目标将有益。

美国克利夫兰联邦储备银行主席梅斯特（Loretta Mester）表示，今年再加息2-3次，都符合美联储渐进加息的步伐，其对经济不会产生重大影响。如果美国通胀未能如预期复苏，货币政策可能要更加审慎及保持耐性。

若美联储持续启动升息周期，相信美元汇率将不断走高，美元指数上半年料将突破100水平。

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外汇储备一项被视为抵御“金融大鳄”的重型武器。从目前情况来看，中国十分稳固，抵抗力异常顽强，不过阿根廷、印尼、智利等国家令人堪忧。