率先迎止跌反弹，关注半导体新一轮主题投资机会！财急送中国财经内容第一站周一

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周一，在开盘一小时内跌逾1%，并一度创下近两个月新低的不利开局下，三大股指并未出现投资者所担忧的破位下跌，反而在盘中上演反击好戏，走出探底回升的“深V”走势，最终收盘全线飘红。其中，半导体芯片的率先反弹引投资者关注。

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对于半导体的投资机会，有几个关键的投资逻辑，需要投资者注意。

一个是国家政策的大力扶持，第二个是产业整合，第三个是与国家战略目标相契合。到底是什么情况呢？如何从主线去把握整个板块的投资机会，我们一起来看看。

一全球半导体市场回暖

从历史数据来看，全球半导体市场大概 4~6 年为一个周期。

从 2016Q4 开始，全球半导体市场规模数据出现显著回暖，2017H1 全行业市场规模为 1878 亿美元，同比增长 19.3%。据 IC Insights 最新统计预测，受惠于集成电路板块 DRAM和 Flash 市场需求强劲，2017 年全球半导体销售额有望较 2016 年增长 22%，达到 4135 亿美元。集成电路产品在全球半导体市场中占比 81.64%，由此计算，集成电路板块市场空间达到近 3400 亿美元。

另外，根据 SEMI 报告，2017 年第二季度全球半导体设备交易额达到 141 亿美元，同比增长 35%，环比增长 8%，创历史新高，这预示着下游制造、封测厂商对全球半导体市场高景气度认同，以及基于该判断下的积极扩产意愿。

二国内扶持政策密集颁布

近年来集成电路扶持政策密集颁布，融资、税收、补贴等政策环境不断优化。

三国家集成电路产业投资基金已运作

国家集成电路产业投资基金（大基金）的运作包含两部分，一是大基金自身，其募集与投资共分为两期，第一期重点关注集成电路制造领域，共募集 1387.2 亿元，相比计划安排超募 15.6%。第二期重点关注集成电路的设计领域，目前正在酝酿中，预计不低于千亿规模；二是地方资本，截至 2017年 6 月，由大基金撬动的地方集成电路产业投资基金（含筹建）共达 5145 亿元。

大基金一期的重点在制造，目前的承诺投资中，制造的投资额占比为 65%、设计占 17%、封测占 10%、装备材料占 8%。截至 2017 年 9 月大基金累计决策投资 55 个项目，涉及 40 家集成电路企业，共承诺出资 1003 亿元，承诺投资额占首期募集资金的 72%。目前大基金持股aa市值超 200 亿，覆盖 13 家半导体领域的上市公司。

大基金二期正在酝酿中，大基金将会适当加大对于设计业的投资，围绕国家战略和新兴行业，比如智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G 等领域进行投资规划。

四率先反弹引关注

从全球半导体的回暖以及国家政策支持方面看，半导体板块是值得长期关注的一个板块。另外半导体芯片作为计算任务的一个承载者，相对应的板块就是人工智能。

随着人工智能相关技术的渗透率正在快速提升，半导体芯片的投资价值也愈益凸显。在经过上周持续大跌后，该板块率先于昨日上午止跌展开反弹，资金关注明显。预计该板块还会有所反复，投资者可在后期调整中适当关注：

紫光国芯（002049）、北方华创（002371）、晶盛机电（300316）、士兰微（600460）、华天科技（002185）、景嘉微（300474）等。

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