底部震荡这么久,这些股票终于走成典型多头排列,会否走上牛途?

底部震荡这么久,这些股票终于走成典型多头排列,会否走上牛途?

来源:综合自数据宝(微信号:shujubao2015 作者:陈见南)、中金公司、万联证券、景顺长城投研团队、国信证券、中证投资、Wind资讯

大盘雄踞250日均线上方已经很长一段时间,技术面牛市成立。不过,一部分股票才刚刚走出多头排列形态,其中不乏一些底部震荡很久的股票。它们之中会有股票走上牛途吗?

周四(10月19日),上证综指弱势下探,收盘跌0.34%报3370.17点,失守10日均线,指标股和普通股背离明显;上证50指尾盘翻红;深成指跌0.83%报11189.55点;创业板指跌0.3%报1862.61点,盘中一度逞强翻红。两市成交4335亿元,上日为4421亿。

盘面整体交投清淡,热点几乎没有,防御性板块走强,四大行和两桶油走势相对平稳。“喝酒吃药”行情再现,乐金健康、美康生物、大博医疗、美丽云涨停,贵州茅台涨近4%,刷新历史新高。智能机器概念股异动,智慧松德一度涨停。物流股盘中拉升,畅联股份直线封涨停。申万行业多数走低,通信、钢铁、军工跌幅最大。题材股方面,雄安概念跌幅最大,华讯方舟、航通科技、北京科锐等领跌。ST板块遭重挫,*ST三泰、*ST东海A、*ST三维、ST慧球、*ST一重集体跌停。

走成典型多头排列,这些股会否走上牛途?

尽管今天各主要指数均告调整,其中深证成指下跌0.83%,跌幅最大。不过,对于深证成指来说,或有个意外的利好消息。那就是时隔很长一段时间深证成指120日均线向上金叉250日均线,并形成典型多头排列形态。

 

一般而言,半年线向上交叉年线叫金叉,长线看好。比如上证指数早在2016年底即出现上述金叉形态,至今涨幅超过10%。中小板指8月份走出上述形态,至今涨幅也达到10%水平。如今,两大指数,尤其是上证指数雄踞250日均线上方已经很长一段时间,多头排列形态明显,技术面牛市成立。不过,一部分股票才刚刚走出多头排列态势,其中不乏一些底部震荡很久的股票。它们之中会有股票走上牛途吗?

 

今天大涨8%的金螳螂,也走出了深证成指的技术形态。近期120日均线向上金叉250日均线,并且长期均线在下、短期均线在上,呈现出典型多头排列形态。值得一提的是,该股在相对底部已经横盘震荡了近一年时间。

 

和金螳螂一样最近可能形成典型多头排列形态的股票,还有不少。数据宝统计显示,沪深两市共有57只股票年内首次出现250日均价依次低于120日均价直至5日均价的情况是在9月份之后,这意味着这些股票有可能是9月之后首次形成多头排列形态。

 

这些股票大多和金螳螂一样,也是时隔很长一段时间,近期120日均线向上金叉250日均线,比如老百姓、海南高速等。也有少数股票是60日均线向上金叉120日均线的,比如顺丰控股、迈克生物等。

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不管是120日均线向上金叉250日均线,还是60日均线向上金叉120日均线,技术面向好的概率都是比较高的。

 

技术面与基本面共振,或许更吸引眼球。数据显示,有10多只股票三季报净利增速有望超过100%。其中,乾照光电预计前三季净利比上年同期上升589.33% -616.01%,位居首位;朗玛信息、鹏欣资源等三季报净利增幅均超过3倍。

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从市盈率角度看,按照最新财报计算(已公布三季报按照三季报净利计算,未公布的按照半年报计算。),曙光股份、兖州煤业等个股市盈率低于10倍,阳泉煤业、王府井、辉丰股份等个股市盈率低于20倍。

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市场表现方面,有的股票已经先于技术面大幅飙升,科达洁能、融捷股份等个股年内涨幅均超过70%;三诺生物、阳光电源等股大涨超过30%。年内涨幅较低的股票,可能都是在相对底部震荡了一段较长时间的股票,比如前述的金螳螂,还有老百姓、金正大、晨光文具等。这些股票也与近期迎来了不小的突破行情。不过,失败的案例也有,比如榜单中唯一年内股价下跌的股票,回天新材年内下跌5.85%,其9月份首现多头排列后并未出现大好走势。

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机构看后市

中金公司预计A股市场走势仍将平稳向好。短期来看,9月PMI创2012年5月以来的新高,说明经济增长基本面整体稳健,央行定向降准也有助于稳定增长预期,市场整体估值并未明显高估,外围市场也整体向好。从长期来看,我国产业转型和消费升级稳步推进,高铁网和移动互联网助力中国经济增长,居民大类资产配置对股票资产仍有较强需求,看好A股市场中长期走势。

万联证券指出,整体上看,随着支撑因素的不断弱化,投资者风险偏好继续的下行。现阶段,包括公募、私募、杠杆资金和散户群体仓位均处于年内的高位,没有增量资金的情况下,继续依靠场内资金仓位提升推动市场上行的难度较大,中期持股的性价比并不高。短期,护盘力量维持沪指保持平稳,但对未来护盘力量消化的担忧会压制个股的表现,整体风险大于机会,多看少动是投资者较好的选择。

景顺长城投研团队表示,四季度继续看好消费升级及大消费板块。该机构表示,目前市场趋势上仍处于震荡向上格局。短期股指在经过充分震荡整理后,大盘仍将温和上行,结构性行情仍将是主要表现形式。

投资方向上国信证券建议关注三条主线:一是传统行业中可以充分受益产业集中度提升的企业;二是新兴产业中创新驱动带来的产业升级,如5G、新能源汽车、核电、新材料、人工智能等;三是消费升级板块的机会。

中证投资认为,从板块方面看,大消费和大金融依旧是后市两条重要的投资主线,其中大消费更是持续受到大资金的青睐。种种迹象表明,中国经济增长的驱动因素正在发生结构性变化,开始逐渐从投资驱动转向消费驱动。在这个大逻辑之下,消费升级成为机构投资者长期战略布局的方向。例如,今年二级市场表现亮眼的白酒、家电等,均成为机构投资者扎堆入驻之地。  

总体看,近期食品饮料、家用电器、生物医药品种频繁表现,体现出震荡行情中,市场更偏爱价值型投资的心理。在目前市场环境下,尽管热点切换频繁,但其背后的主线还是以业绩稳健成长为主,投资者后市可继续对优质白马股予以重点关注,但操作中,切忌追涨杀跌。

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