传疯了！这是一张“国家队”持仓图截至10月16日

随着愈来愈多上市公司披露三季报，“国家队”持仓再度引发了市场关注，笔者曾多次在文中提及“国家队”概念股，在此前半年报时，选取了昆仑万维、苏交科、华策影视等多只精选个股，收获颇丰，如今再“炒冷饭”，颇有异曲同工之处。

截至10月16日，在已披露三季报的两市上市公司中，共有6家公司前十大流通股股东名单中出现以中央汇金资产管理有限责任公司、中国证券金融股份有限公司等为代表的“国家队”身影。

分拆来看，在上述6家公司中，国家队持有安信信托股份数量最多，达到19932万股，万华化学和中国巨石等2只个股国家队持股数量也均在3000万股以上，分别为：4201.63万股、3645.00万股，此外，国家队持有千山药机、江山股份、中原特钢等3只个股国家队持股数量分别为：927.66万股、612.60万股、541.15万股。

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咋看之下，这6只股票与此前“王的女人”无异，但仔细剖析发现，自从“国家队”概念起始之际，这6只个股就是其第一批持仓股，期间虽有不同程度的增减持，但“国家队”始终没有退出，截至目前已持有9个季度，可谓“情有独钟了”。

事实上，“国家队”之所以能长时间坚守这6只个股并非无迹可寻，上述6股在近2年多来业绩普遍较好，除中原特钢受原材料大幅涨价导致产品成本上升毛利下降较多外。以江山股份为例，该股在最新披露的三季报中显示净利润同比增幅高达979.41%，而“牛股”万华化学、千山药机、中国巨石、安信信托等三季度净利润分别增长212.41%、135.27%、35.88%、22.27%。

这再度肯定了当下A股投资的主要逻辑：业绩为王。因从历史经验看，如果一家上市公司三季报业绩较好，那么该公司全年业绩基本可以得到保障。

社保基金亦有新“动作”

除却正统的“国家队”概念，社保基金的持仓亦是市场关注的焦点。

三季度社保基金增持了涪陵电力，并对炬华科技、万华化学、三棵树继续持有。从行业上看，国家队重仓的这些股票除了安信信托属于金融行业，其他企业均分布在制造业和化工行业。从业绩上看，国家队提前布局或增持的9只个股中，除中原特钢、炬华科技三季度业绩下降外，其他七只个股均业绩大幅增长。

值得注意的是，有两家公司在三季度遭到“主力”抛弃。社保基金三个组合同时撤出旗滨集团，而在半年报中，全国社保基金四一二组合持股2259.19万股、全国社保基金一零五组合持股1876.22万股、全国社保基金一一六组合持股1199.99万股，曾分别位列10大股东中第4、5和8位。

大盘股小盘股出现分化 “18+1”之际选前者

值此之际笔者再提“国家队”概念并非空穴来风。昨日市场午后杀跌，其中创业板更是大跌2.25%击穿了1900关口。

考虑到大会即将召开，监管层做过窗口指导，目前大盘走势并不具备大跌的可能性，市场走跌也主要以中小盘为主，昨日银行股携上证50再次化身“护盘使者”，国有资本参与较多的金融及其他权重板块还是起到了很强的维稳作用，上证50指数今天逆势上涨0.49%，上证指数和沪深300也只是微跌。

从图形上看，沪指无忧，但创业板离此前跳空缺口近在咫尺，下跌以补缺的可能性非常大，中小盘短期宜出不宜进，尤其是300开头的。

今日两市低开，沪指开盘报3373.23点，跌0.16%，当前跌幅扩大至0.27%。创业板开盘报1876.69点，跌0.32%，跌幅一度扩大至0.7%。周期股继续回调，住房租赁逆势爆发、核电、3D感应板块涨幅居前，有色·钨、硅锰、棉花板块跌幅居前。个股延续昨日颓势，跌多涨少。

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