周二机构一致看好的十大金股

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第1页:长园集团:新能源车业务得到认可,格力拟要约收购第2页:浙江龙盛:染料中间体供给偏紧,业绩高增长第3页:万华化学:重组预案落地,踏上全球化布局新征程第4页:上汽集团:销量超预期,上半年高增长无忧第5页:华海药业:氯吡格雷ANDA获批,有望快速通过一致性评价参与国内巨大市场瓜分第6页:卫士通:携手阿里构建自主可控云,网安旗舰再添一环第7页:内蒙一机:资产减值大幅增加影响业绩,看好军品发展前景第8页:五粮液:高端酒与系列酒双轮驱动,18年业绩将保持高增长第9页:罗莱生活:订货政策调整影响一季度收入增速,二季度预计将加快第10页:合兴包装:行业整合正当时,业绩保持高增长

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长园集团(个股资料操作策略股票诊断)

长园集团:新能源车业务得到认可,格力拟要约收购类别:公司研究机构:中信建投证券股份有限公司研究员:黎韬扬日期:2018-05-14

格力集团一直以来积极谋求进入新能源车领域。

两年前格力试图收购珠海银隆,虽以失败告终,但二者后续合作不断。如今拟要约收购长园集团,表明其依旧坚持看好新能源车产业。

公司电动汽车布局初见成效,收到要约说明得到认可。

公司自15年进入新能源车领域,通过并购快速成长,目前拥有湖南中锂、长园电子、长园华盛、长园维安4个子公司专注于该领域,在高端湿法隔膜、电解液添加剂、汽车电子方面优势明显。

2017年电动汽车板块营收20.38亿元,毛利8.05亿元,毛利率39.51%,约占公司营收和毛利的四分之一。此次收到格力要约,说明公司的行业地位得到了认可。

公司智能工厂存在潜在协同效应。

智能工厂业务主要由运泰利、长园和鹰等构成,2017年实现营业收入24.31亿元,毛利润12.71亿元,毛利率52.29%,贡献了公司营收和利润的三分之一。公司在自动化检测等方面有丰富经验,可为格力带来协同效应。

电网设备业务与此次收购关系不大。

电网设备是公司三大业务之一,2017年贡献营业收入28.94亿元,毛利润12.27亿元,毛利率42.41%。主要由长园深瑞、长园电力、长园高能、长园共创组成,主要涵盖发电、输电、变电、配电等领域,预计与此次收购关系不大。

密切关注5日内进展。

格力集团将于五日内向公司提供要约收购报告书摘要,公司亦称将于五日内公告该事项进展,我们将继续密切关注。

预计2018~19年EPS分别为1.04、1.30,对应PE分别为17、13倍,维持“买入”评级,目标价为22.00元。

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浙江龙盛(个股资料操作策略股票诊断)

浙江龙盛:染料中间体供给偏紧,业绩高增长

类别:公司研究机构:国元证券股份有限公司研究员:李朝松日期:2018-05-14

投资要点: 2017年,公司实现营业收入151.01亿元,同比增长22.22%,利润总额33.62亿元,归属于母公司净利润24.74亿元,同比增长21.92%。2018年一季报显示公司实现营业收入42.31亿元,归属于母公司净利润10.19亿元,同比增长103.33%。

1. 染料行业继续景气,全球龙头业绩大增公司在全球拥有年产30 万吨染料产能和年产约10 万吨助剂产能,居全球首位。2017年底绍兴联发、杭州宇田两家中等规模分散染料企业关停,加上江苏化工企业发生爆炸事件,导致分散染料及相关中间体价格进一步上涨。进入18年,染料价格继续上行,2018年3月初分散黑价格提至50元/公斤,同比上涨近80%,公司作为全球产能最大的染料企业,充分受益,一季度净利润同比大增符合预期。

2.环保日趋严格,中间体迎来爆发公司拥有年产10万吨的中间体产能,间苯二胺和间苯二酚产量均居全球首位,一体化生产带来成本和环保优势,使得公司的规模化、专业化以及品牌化优势较强。2017年底连云港聚鑫生物科技爆炸事故,该公司产能有3000吨/年硝基苯、10000吨/年间二硝基苯、3000吨/年间二氯苯,间二硝基苯是分散染料中间体还原物的主要原料,因此引发染料中间体出现短缺。目前间苯二胺等中间体的主要产能来自于住友和浙江龙盛,住友产能已经满产。江西和苏北的两家中间体产能停产之后间苯二胺的供应短缺利好公司中间体业务,公司中间体业绩迎来爆发,预计2018年公司中间体业务利润将超过染料业务。

3.地产项目地处核心板块,进展顺利,长期看好公司目前主要房地产项目为上海静安区华兴新城和大统项目,二者均为上海市核心板块,属于市中心稀缺板块,土地增值潜力大。大统基地拆迁完成,预计今年第三季度开工,大统基地楼面地价约为4.7万元/平米,高端住宅项目建成后房价超过10万元/平米。华兴新城项目拆迁进度目前已经超过98%,预计今年三季度拆迁完成。华兴新城除高端住宅外,还将建设320米大型商办楼,将打造静安新地标。项目预计总投资250亿元,住宅可售面积124242平方米,商业部分可售面积236525平方米,参考周边高端楼盘房价,仅住宅部分就将收入186亿元,商业部分如果按市价计算可收入280亿左右,利润十分可观。商业地产部分公司计划一部分进行自持,一部分进行出售,公司自持的商业地产未来将给公司带来丰厚的现金流。

4. 盈利预测与投资建议

鉴于染料和中间体价格持续坚挺,2018年公司主营业务有望继续保持高增长,地产业务也将在2019-2021年逐步释放利润,所以我们预计18-20年归母净利润分别为34.5亿/39.5亿/53.1亿元,EPS为1.06/1.21/1.63,基于当前收盘价对应18-20年PE为11.4/10/7.4,给予“买入”评级。

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万华化学(个股资料操作策略股票诊断)

万华化学:重组预案落地,踏上全球化布局新征程

类别:公司研究机构:中信建投证券股份有限公司研究员:罗婷日期:2018-05-14

2018年5月9日晚,公司发布并购重组预案,计划以30.42元/股价格向控股股东万华化工的5名股东国丰投资、合成国际、中诚投资、中凯信、德杰汇通发行17.16亿股公司股票,对万华化工实施吸收合并,万华化学为吸收合并方,万华化工为被吸收合并方,增发股份锁定期3年。本次交易后,万华化工持有的万华化学13.10亿股股票将被注销,本次交易实际新增股份数为4.06亿股。通过本次交易,BC公司100%股权、BC辰丰100%股权、万华宁波25.5%股权、万华氯碱热电8%股权将被注入上市公司,实现万华化学相关资产的整体上市。

注入资产估值仅3.2倍,估值合理,显著提升上市公司利润体量。

重组采用上市公司吸收合并母公司的形式进行,被吸收合并的母公司万华化工2017归母净利润为99.82亿元,减去其持有的万华化学的权益利润48%*111亿元=53.28亿元,最终注入上市公司的利润体量约为99.82亿元-53.28亿元=46.54亿元。本次交易实际新增股份4.05亿股,交易对价为4.05亿*36.44元(停牌前股票价格)=147.58亿元,对应估值为147.58亿元/46.53亿元=3.2倍,估值水平合理,将显著提升上市公司利润体量。

本次重组对万华化学意义重大:1)交易之前公司拥有180万吨MDI产能,仅次于巴斯夫,位居全球第二位,交易完成后公司一跃成为全球第一大MDI供应商,实现在亚洲、欧洲、美洲的三大生产基地布局;2)解决原来上市公司与BC公司之间的同业竞争问题;3)重组完成后,员工持股平台中诚投资成为上市公司直接股东,理顺未来员工激励路径。

交易完成后万华化学将成为全球第一大MDI供应商。

本次交易中注入上市公司的主要资产是匈牙利BC公司,BC公司是中东欧最大的MDI和TDI制造商,拥有30万吨MDI、25万吨TDI、40万吨PVC产能,业务范围涵盖欧洲、中东及非洲地区。2008年全球金融危机爆发后,万华实业于2011年1月对BC公司进行收购,收购完成后万华实业委托上市公司对BC公司进行管理,通过管理输出、文化整合等方式对其进行全面整合,最终实现BC公司的扭亏为盈,2017年全年实现净利润近4亿欧元。

近期MDI价格止跌回升,整体趋势向好。根据卓创资讯数据,目前纯MDI价格29000元/吨,较3月份均价28250元,上涨3%;聚合MDI价格22100元/吨,较3月份均价19893元/吨,上涨11%。需求方面,冰箱生产进入传统旺季导致下游需求旺盛,供给方面,部分厂家将进入检修周期,供给将有收缩。长期来看,行业供需格局良好,寡头垄断格局仍将延续,如果重组落定,公司作为市占率第一的龙头企业将持续受益。

PC、TDI、MMA和大乙烯项目陆续投产,未来成长不断。

公司PC项目一期7万吨已投入使用,产品质量优异,市场口碑很好,二期13万吨预计19年2月投产(合计20万吨);5万吨MMA、8万吨PMMA、30万吨TDI预计18年10月投入生产;未来在石化业务还将大力发展C2烯烃衍生物,正在筹建的百万吨乙烯产业链项目建成后,万华将涉及更多的烯烃下游高附加值衍生产品,成为中国重要的烯烃及衍生物供应商。从全球市场规模来看,PC和TDI和MDI市场规模处在同一数量级,全球都是几百万吨的消费规模,而乙烯系列产品在全球的规模更是上亿吨。其他产品水性涂料树脂、ADI、SAP、TPU等产品也在不断推进,各类新材料产品遍地开花。

维持买入评级。

在暂时不考虑资产注入的情况下,预计公司2018、2019年实现归母净利润121.2、132.5亿元,EPS分别为4.43、4.84元,对应PE8.2X、7.5X,维持“买入”评级。

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上汽集团(个股资料操作策略股票诊断)

上汽集团:销量超预期,上半年高增长无忧

类别:公司研究机构:国信证券股份有限公司研究员:梁超日期:2018-05-14

4月单月同比增长13.5%,1-4月累计同比增长10.9%

上汽集团4月单月实现销量56.9万,同比增长13.5%,1-4月累计实现销量239.2万辆,同比增长10.9%。上汽大众4月单月销售16.0万辆,同比增长15.1%,1-4月,上汽大众累计销售67.3万辆,同比增长4.7%。上汽通用4月单月销售17.12万辆,同比增长18%,1-4月,上汽通用累计销售66.24万辆,同比增长15.4%。上汽通用五菱4月单月销售15.27万辆,同比增长-4.6%,1-4月,上汽通用五菱累计销售72.78万辆,同比增长0.7%。上汽乘用车4月单月销售6.23万辆,同比增长49.7%,1-4月,上汽乘用车累计销售24.41万辆,同比增长53%。整体而言,旗下大众销量高于我们预期,其余符合预期。

上汽大众:补库存动力足与后期新车型上市,高增速可持续

4月单月,上汽大众销售16.0万辆,同比增长15.1%,1-4月,上汽大众累计销售67.3万辆,同比增长4.7%。

从零售侧和批发侧数据来看,零售侧数据持续走强且显著高于批发侧数据,未来2-3个月补库存动力较为充足。从车型增量来看,4月单月,上汽大众增量最大的车型主要是科迪亚克、凌度、途昂、科洛克以及昕锐,下滑车型主要包括Polo、昕动、野帝和晶锐。上汽大众旗下大众子品牌增量主要依靠途昂和凌度,科迪亚克子品牌正处于产品更替阶段,后期以科洛克、科迪亚克、柯米克等全新SUV产品组合将对野帝、晶锐、明锐以及昕动等轿车老产品组合全面替代,结合5月新车型朗逸PLUS、6月柯米克上市以及9月帕萨特换代,我们预计上汽大众5-6月销量仍然有望维持10%以上销量增长,全年增速可观。

上汽通用:雪佛兰销量复苏,别克低基数,凯迪拉克持续

高增长,两位数增长可持续4月单月,上汽通用销售17.12万辆,同比增长18%,1-4月,上汽通用累计销售66.24万辆,同比增长15.4%。4月单月,上汽通用高增长主要来源于:第一,别克子品牌新车型对应低基数,全新君威、阅朗以及GL6对应去年0基数;第二,迈锐宝XL、迈锐宝、科沃兹、赛欧3、全新科鲁兹等雪佛兰子品牌车型销量复苏;第三,凯迪拉克持续高增长。从批发侧数据和零售侧数据来看,上汽通用1-2月处于去库存阶段,2月尤为显著,3月份出现补库存。由于主要贡献增量的全新君威是去年7月份上市,阅朗和GL6是去年10月份上市,我们预计上半年通用均有望维持10%以上的销量增速。

上汽通用五菱:新产品系列替换老产品系列,预计下半年有望实现正增长

4月单月,上汽通用五菱销售15.27万辆,同比增长-4.6%。1-4月,上汽通用五菱累计销售72.78万辆,同比增长0.7%。4月单月,上汽通用五菱增量车型主要来自宝骏530和宝骏510,其中宝骏560和宝骏730下滑较为显著。从零售侧和批发侧数据来看,2月补库存较多,3月零售侧和批发侧数据均下滑,3月出现压库存现象。宝骏在18年新车型较多,目前3月上市了紧凑型SUV530、4月上市了紧凑型SUV310W以及5月上市了MPV360,后期预计在宝骏530达到稳定月均后,新产品系列530、310W、510对老产品系列730、310完全替代,销量增速有望正增长。

上汽自主:RX3+RX8+名爵6构成核心增量,后期销量增速有望持续提升

4月单月,上汽自主销售6.23万辆,同比增长49.7%,1-4月,上汽自主累计销售24.4万辆,同比增长53%。4月单月,增量车型主要来自MG6和RX3,此外RX5维持15%的同比增速。4月新上的RX8产品力十足,后续有望接力增长,我们预计上汽自主增速后期有望持续提升,全年实现70万的销量目标概率较大。

核心观点:短期销量可观但估值存压力,长期业绩稳健高股息

短期来看。上汽大众增速较高可持续,第一,去年新上市车型主要集中在3-4月份,按产销爬坡3-6个月来看,未来3-6个月基数较低;第二,目前零售侧数据走势较强,且前三月经销商库存持续走低,后期补库存动力充足;第三,后期持续有科洛克、柯米克、塔鲁新车型以及朗逸PLUS、帕萨特等换代车型接力。上汽通用核心增量车型GL6与阅朗去年年底上市,全年对应低基数,但鉴于零售侧和批发侧数据,3月经销商库存提升,预计下半年增速相对上半年较慢。通用五菱目前新产品530、360以及510组合将逐步替代730、560等老产品,预计下半年可实现正增长。上汽自主乘用车目前增量主要来源于名爵6和RX3,且均为去年年底上市,叠加4月新上市的RX8后销量增速有望持续提升,全年70万目标较大概率实现。估值层面来看,短期受到汽车行业股比放开,关税下降等市场情绪影响,但我们认为关税下降对国内整车市场价格体系冲击有限,而股比放开时间仍然较长,留给自主品牌产品升级时间足够。长期来看,公司属于高股息稳增长汽车股,2018-2020年销量增速有望稳定维持在7-10%区间,股息率有望维持在5%以上,我们预计公司18/19/20年EPS分别为3.18/3.45/3.72元,目前股价对应PE分别为10.0/9.2/8.6倍,维持“买入”评级。

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