给硬核金融人的学习书单摘要:交易员和投资人有啥本质区别

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摘要:交易员和投资人有啥本质区别，应该看哪些书入门?这篇文章纯新手扫盲向

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写了这个小众的公众号挺久的。

我一直坚持着干货，工具，深度至上的定位。

很可惜，增粉相应的非常的慢(除了那几篇怼人的)

但自媒体时代，人多力量大，酒香不怕巷子深。

希望各位老铁多多转发本公众号，没事多多安利洗脑宣传啊，不要让韭菜长满这个世界!!

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在这里给各位发些不同领域金融人才需要的书单，同时根据产业做个粗略的规划。

对于有志于从事金融(不是骗钱，PPT卷钱就跑，自己对自己大声说三遍。)并且在这行做出点成绩来的(我要是做出成绩就不会来写公众号做网红啦。。)那就必须要有相应的知识体系作为护城河。

今天这篇主要写给有志于做交易的，去理解二级市场的很多思路。

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对于做很多Special event/ event driven(特殊事件/事件驱动型)策略的要去理解一级市场的逻辑(比如说定增啊。。并购。。收购。。重组。。韭菜都懂的高送转啦)。

专业的交易员和韭菜之间的区别，就在于对投资标的物的熟悉。

风险控制的策略、严明的进出场，加码减码纪律以及对交易盘面，大局观等的区别。

其实很多人问我会计事务所，一级市场和二级市场啥联系。

其实简单粗暴地讲，会计事务所这类机构，就是把菜给你备好，材料打包好，切好，之后鉴定好品质，然后扔给投行打包，吹概念吹情怀吹想象空间，在一级二级市场给你做估值，让大家阔以开心的炒股，企业老总阔以开心的募资。

其实投行干的事情，和切果盘差不多。凭啥一颗大西瓜几十块钱，和菠萝番茄还有不明的其他水果放到一个好漂漂的杯子里阔以卖到十块钱?

难道四五个小果杯比一个大西瓜值钱?切水果的，放质量保证标签的就是会计事务所，评级机构。投行把这些资产(小块水果)切好放盘子里，碗里，尿壶里，端给客人，赚取差价。老铁你不要小看这门绝活，在大宝剑会所五星级酒店一个大果盘，值多少钱!!

为了讨好嫩模你还要冲会员卡!!!屌不屌!!!

如何区分一二级市场呢，那就是企业是否完成了证券化这个过程。就是这个企业有没有经过我们证奸会同意，有木有质量保证，阔步阔以把企业所有权(ownership) 变成一张张小纸条，上面写着XXX股票

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(现在都是电子化，又不是民国时代，木有人会给你小信封小纸条啦!)然后这个股票放到公开市场让N个投资人认购，这就是IPO上市啦。

而到了二级市场呢，经过我们老大哥的同意就完成了所谓证券化啦。

现在了解了一级市场二级市场的区别还有投行会计事务所，评级机构都在干什么，明天D君给各位基友老铁发一篇给有志于进入sell side buy side的金融人的书单。

作为一个交易员，基本功就是技术面(Technical Analysis)

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交易员往往和投资人最大的区别就是交易频率还有交易的时长。

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往往交易员是不在乎基本面快进快出(但是不懂基本面会吃大亏，无法预判大趋势)即使是短期投机，持仓拿单也是在6个月以内，往往运用大量的杠杆，比如说许多外汇交易员操作的账户，交易的CFD差价合约，本身具有杠杆。

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投资人交易非常不频繁，而且持仓一般在1年以上，而且往往是基于对企业的商业模型，资产估值，企业的市盈率，杠杆率以及企业的资本使用效率，战略等有关。

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可以说，投资人和交易员本身要求的技能就是截然相反，甚至是不同的。许多的投资人由于投资周期的问题，往往也不会在乎短期K线的涨跌，他们在乎的只是未来的价值是否达到/超出/低于他们的心理预期，并决定是要平仓还是继续持有。

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然而顶级的对冲基金经理具有以上两种能力。尤其是Equity Longn/short 的多空策略，往往要求基金经理，不单单是持有股票，更要求基金经理卖空股票来保持投资组合的Beta并保持策略长期的sharpe ratio。(卖空比持有股票困难得多)

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什么韭菜们看的缠论啦，江恩啦，什么民间大神，修仙，派来拯救天下韭菜的大师啦都会教你怎么看K线。但是本人建议，最好不要乱看，因为就好像练武功一样，不小心会练歪，会走火入魔。

同时很多民间大神的交易方式仅仅限于固定品种，固定时段，有着其依赖的系统。

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如果遇到好的老师，上手很快，很快看得到钱，但是品种，市场都是受限的。

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一旦这个品种(比如说黄金、白银出现distortion，应该涨的时候没涨，因为央行老QE，然而你的老师傅不懂啥是QE，啥是货币政策，对你师傅来讲他也觉得为啥他的功夫失效了，那是因为大环境变了)在今年没行情，基本上你就跪了，回家种田吧。

图表也有大学问，不同的形态，支撑位阻力线，比如说fibonnaci，比如说布林通道，比如说RSI , MACD等等专门的指标。学习指标的好处是，你知道怎么在此刻，或是一小段时间里交易，然而因为基本面能力的缺失，你无法真正掌握长期的大趋势。

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一代自学成才的大神交易员，杰西李佛摩(Jessie Livermoore)

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就是从一个tape reader, 成长为intraday的chart trader，他所有真正堪称一绝的大师级交易，都是在他30多岁后，真正研读经济学，掌握了基本面之后，结合他超强的操盘能力，得以发挥出来。

比如说伯利恒钢铁之战还有在1929年做空全美经济，这是他一生技术面技能+基本面技能到了一个恐怖的高度，从而使得他能够克服自己的恐惧，成为当年当之无愧的华尔街之王。

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所以我个人的理解是，交易员如果只懂技术分析，有稳定的纪律，有良好的资金控管，可以赚到钱，但是赚不到真正的大钱。

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一个好的交易员= 半个经济学家+职业德州牌手+苦行僧+杀手+机械执行+特种兵

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有很多的交易员，都是从外汇trading CFD 或是期货，甚至是美股INTRADAY 日内起家，对于这些交易员，推荐基本面的知识后期慢慢学，但是必须要有。

还有类似货币政策对市场在宏观的改变，应具备基本的知识。即使这样的软知识，对于频繁的进出交易并非具有绝对的好处。但从长期在市场的生存来看，判断大势还是必须的。

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专业投机原理

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技术分析强化手册，这本连同高盛的technical analysis的研究一起读。

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关键要多画图，就可以毕业啦

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还有关于资金控管的，这本我找不到中文版(论英语的重要性)

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一般来说，上亚马逊去找Wiley Trading, 书籍系列质量很高，编辑很有水平。

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交易员的资金管理系统

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麻将啊，德州扑克啊，Black jack都学起来。。。

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你妈虽然麻将打得好，但是她不一定会金融知识炒股，但是你要有好的打牌思维。

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扑克赌博里的数学原理

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The Mental Strategies for Top Traders交易员心理策略

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还有基本面(Fundamental Analysis) 基本上投资人的基本面偏向财务报表，

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而宏观交易员的基本面更多在于供需、经济具体指标的研判。

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聪明的投资者 The intelligent Investor

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期权，期货以及其他衍生品

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每个进阶的交易员都要阅读理解John hull关于衍生品(Options& Futures) 的书籍，尽管他老人家经常被CBOE的交易员(场内交易员)还有option market maker怼。。。实战的角度来说不一定有太多用处，入门绝对是经典。

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Stock Picking 费舍的经典著作，巴菲特经常说自己是费舍+格雷厄姆

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经典的安全边际理论，以及如何寻找并定价上市企业的隐形资产，

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格雷厄姆有其一套看家本领。

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注明加群+工作单位+工作地区

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并支付群费用199元/年

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限时特惠以便筛选。

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(群友来自高盛/大摩/摩根斯坦利/黑石/瑞穗/野村/德意志/巴克莱/兴业银行/华尔街见闻/第一财经等国内外券商投行以及不同国籍的金融从业者以及对冲基金交易员)

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--群内不定期发送交易报告以及分享干货以及交易策略--

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微博:Dorian君

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连续创业者

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自营交易员

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