两个“80后”刷屏资本市场,800亿买单背后,基金投资会受影响吗

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正文开始:

两个“80后”刷屏资本市场,800亿买单背后,基金投资会受影响吗

导读:

上周市场虽然仅有3个交易日,但市场行情仍然火热。

中美贸易战持续升级,双方态度强硬;3月PMI指数表现相对平稳,市场仍然以结构性机会为主;阿里和美团于上周完成了饿了么和摩拜的近800亿的收购,也引爆了财经新闻头条的热点。

那么,本周作为清明后的第一个交易周,行情又会有什么变化呢?下面薛掌柜将为各位投资者进行详细解析。

两个“80后”刷屏资本市场,800亿买单背后,基金投资会受影响吗

纵观一周要事

1.政策解读:

上周大事焦点再次回归贸易战。

4月4日,国务院关税税则委员会决定对原产美国的106项商品加征25%的关税,涉及2017年进口额约500亿美元;而在之后的4月5日美国总统特朗普下达个人指令,欲使贸易战进一步升级;随后中方再次给出强硬回应,中国商务部发言人表示,如果美方坚持搞单边主义和贸易保护主义,中方将奉陪到底。

同时,受贸易战不确定性影响,美国三大股指于上周再次收跌,国际油价周下跌4%。

薛掌柜观点:

在前期分析中我们指出,当前的世界经济形势和中美双方的贸易结构,决定了美方可加税的商品规模有限,继续扩大范围就相当于给美国人自己加税,而中方手中还有两三项重磅筹码未用出。和三十年前相比,彻彻底底的贸易战在当前已经难以形成,体现出的只会是贸易摩擦。最终无论以什么样的方式结束,在当前时刻,对美国资本市场的冲击都会比中国更大。

前期A股受贸易战影响的短期下跌,是受到交易情绪突变的影响,虽然近期贸易战预期有所升级,但对交易情绪的影响已经淡化,我们认为国内市场将以自身规律继续运行,而美国三大股指目前止跌迹象尚不明,建议仍保持观望。

2.宏观数据:

3月,全球制造业PMI较上月下降0.8个百分点,仍保持在55.2%的较高水平。一季度,全球制造业PMI均值55.7%,同比上升1.6个百分点。

3月,财新中国制造业PMI51,较2月下滑0.6个百分点。同期,服务业PMI为52.3,较2月 回落1.9个百分点,低于长期均值。

薛掌柜观点:

从本周公布的PMI数据来看,3月制造业和服务业的增速都出现了一定的回落,相对而言,服务业PMI下降幅度较快,制造业的下降较为温和,其中半导体等产业继续处于快速增长阶段,制造业整体对于综合PMI指数仍有一定正贡献。体现在资本市场,我们认为在指数整体震荡,结构性机会为主的大环境下,制造业、新兴产业大概率仍会是市场相对较强的方向。

3.行业新闻:

上周的资本市场被两个“80后”刷屏了。

一个是4月2日,“80后”创业者张旭豪的饿了么被阿里巴巴联合蚂蚁金服以95亿美元全资收购。

而另一个则是胡玮炜,他的摩拜单车在4月3日晚被美团以37亿美元收购。

不到两天的时间,两笔近800亿的订单就这样完成了。

薛掌柜观点:

上周国内新经济领域发生了较大的并购事件。

在近五年出现的互联网+新经济形态,是以融资为基础逐渐做大,现金流的回报和盈利情况始终难以乐观。但薛掌柜认为,新经济形态是中国产业转型升级的必然选择,也对人们生活质量的提升起到了正贡献,将是政府继续扶持的方向,产业并购有助于新经济的继续摸索、前进一步,直到取得成功。

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上周市场总结

上周A股市场出现震荡小幅回落。上证指数继续围绕3100-3200点波动,全周下跌1.19%,创业板指周一创出近期新高后连续两天回调,全周下跌3.35%,与前一周上涨10.11%相比,较为温和。由于上周只有三个交易日,两市成交量均为前一周6成左右。

在趋势上,薛掌柜认为创业板指近期创出新高,估值修复行情仍然得到认可,虽然有贸易战进一步升级的预期,但在交易情绪上正逐步淡化,我们维持市场整体震荡反弹、结构性行情为主的判断。

行业板块方面,上周农林渔牧、仓储物流、船舶行业领涨,电信运营、互联网、钢铁板块下跌。

两个“80后”刷屏资本市场,800亿买单背后,基金投资会受影响吗

2018年3月31日至2018年4月6日,开放式偏股型基金平均下跌0.76%,同期上证指数跌1.19%。开放式偏股型基金收益率分布在5.50%到-5.52%之间,前海开源金银珠宝C涨幅最大,海富通中小盘跌幅最大。

分类来看,主动股票型基金平均跌幅为1.31%,被动型基金平均跌1.25%,混合型基金产品平均跌0.49%,债券型基金产品平均涨0.15%,QDII型基金产品平均跌0.67%。

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本周市场预测

综合本周行情,薛掌柜认为,贸易战再次升级并不改中国经济平稳运行的基础,围绕新时代、新经济的预期修复型投资大概率仍会继续。

我们仍看好A股指数震荡中的结构性行情,海外股市、黄金、商品等,均保持观望态度。国内债市的趋势性机会也未形成,仍需提防信用债黑天鹅事件,高等级信用债仍可以关注。

展望本周,行业方面,继续看好医药、TMT、环保、新能源车、军工等指数基金和投资以上行业为主的选股型主动基金。

根据薛掌柜指数预测系统预计,本周上证指数波动区间为3170-3095,阻力区间3170-3145,支撑区间在3095-3070,市场重心下跌至3145(上周3150),震级3级。

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来源:薛掌柜基金组合研究院