春节前最后三个交易日 是持股过节还是空仓以待

傻大方提示您本文标题是:《春节前最后三个交易日 是持股过节还是空仓以待》。来源是摩尔金融。

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文/、赢在涨停

春节就要来了,年味也重,有钱没钱回家过年。春节前还有三个交易日,A股连续调整,让股民们吃尽了苦头。伴随着美股暴跌,A股也持续巨挫。周五,上证指数大跌4.05%,一度大跌逾6%,本周累计下跌9.6%,为2016年1月熔断以来的单周最大跌幅,让股民们依稀闻到了股灾的味道。接下来,我们必须要面对的一个问题就是,春节前最后三个交易日,是持股过节还是空仓以待,这是云绕这所有投资者心中的一个问题,本文就就此进行深入解读,给大家一个参考。

一、盘前解读:从技术角度来看A股大跌之后企稳需要时间

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1、从技术面来分析:上证指数的走势企稳还需要时间

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从上证指数的走势来看,过去的两周跌去14.6%,从1月29日的高点3587至2月9日的低点3062,上证综指指数回到去年5月份的水平。突如其来的下跌,让大家措手不及,也到了让大家难以忍受,没心情过年。因为,不仅一直弱势的创业板大跌,一直强势的主板也在大跌;不仅小股票大跌,权重板块也在跟随,曾经信仰的白马股破灭了,蓝筹股神话不在了,中小创也跌的不行,现在都不知道买什么才是正确的。

从上证指数走势来看,上两周,跌幅太过凶猛,跌出了股灾的感觉。很多股票不明白这到底是怎么了,明明元旦之后好好的,迎来了小牛市的感觉,怎么说跌就跌,一跌就是跌出了股灾的感觉,看看下图就知道了。

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现在很多朋友要问,什么时候行情才能企稳呢?跌出这个样子,基本上绝大多数股民的心情已经没有办法过年了,下面我就从技术的角度来分析一下,上证指数的暴跌路径。请看下图:

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从图中,我们可以看出,在大幅杀跌的过程中,每一次小幅的反弹,都是为了下一次更好的下跌。只有当出现了震荡走势时,风险才告一段,接着不久,会再出现一波杀跌行情,虽然说这不一定是标准动作,但是基本上可以概括大多数的下跌走势。

总结一句可以概括,那就是下跌的过程中,风险很难一次释放完毕,一般第一波企稳后,再跌一波,才有可能企稳。

2、从基本面来看:A股正处于风格转换的过程中,还需要时间调整

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对于A股的下跌,当前主流的看法有以下几点:

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一是A股跟跌美股。

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哀鸿遍野!美股暴跌引发全球股灾!美联储新主席鲍威尔上任首日,长达9年大牛市的美股以断崖式暴跌跪迎!道琼斯指数暴跌4.60%,随即引发全球股市的恐慌情绪。日经触发熔断领跌亚太股市。随着美股的不断调整,A股也随着调整,请看美股的走势:

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从上图,我们可以发现一个问题,A股的走势与美股的走势是多么的相似,区别就在于A股早跌一个星期。但是,从盘面表现来看,A股的反应过于猛烈,在我看来,美股是外因,真正促使A股大跌的,应该是内因。

为什么这么说呢?我的观点主要有以下几点:

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一是春节板降准,引爆了春节躁动行情,元旦之后,A股就迎来了一波猛烈的走势,可是大家发现没有,春节躁动行情的走势,更像是短期A股加速赶顶的走势。

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二是在春节躁动的行情中,反反复复爆发的一个概念,就是权重概念股的轮番推动,这些股票的走势已经到了涨的不能再涨的地步,无论从什么角度来看,都到了要调的地步。

以鼎鼎大名的贵州茅台为例:

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3年超过十倍的涨幅,在当然如果脆弱的A股中堪称奇迹,在我看来,在整体走弱的背景下,漂亮50却迎来了结构性牛市,这人为制造的牛市本来就是不合理的,国家要托市不可能一直托下去,该调整的终归要调整,可以说美股暴跌只是一个爆发点,A股有自我调整的需求才是真。

二、盘中隐忧:A股当前最大的不确定因素就是美股暴跌

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春节还有三个交易日了,我想现在大家也没有几个人有交易的欲望了,真的应了一句话,有钱没钱回家过年。在今后的三天里,我想多数人都在回家的路上,没有时间和精力顾及A股的变化。还有一个重要的原因就是,多数散户都亏损严重,说的简单一点,就是深套其中,多跌一点,和多涨一点,其实意义已经不大了。所以注定春节前的三个交易日是比较冷清。

现在有种观点跌这么说,股市应该要涨了!!!可是我想说的是,股市什么叫应该要涨了,那么,中小创这两年就就叫应该跌了吗?

当前的行情走势,在国家没有大动作的背景下,是不会有大起色的,不要因为一点小小的消息解读,就可以看作利好,对于这样大的跌幅来说,就算有一个小小的反弹又怎么样,在我看来,没有一点意义,前面已经说了,就算单边下跌,中途也会有反弹,可是反弹之后还会下跌。

我认为,投资布局的最佳时期,就看年后了,年前布局没有多大的意义。因为美股就是最大的黑天鹅,一旦春节后,美股又爆出什么大利空,那么A股又将泥沙俱下了,跟着调整了。

1)对于美股走势,要弄清楚的一个核心问题就是,美股到底是“技术性调整”,还是“九年牛市终结”?

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在2月5日美股暴跌之后,国内外的主流观点均是:“不要怕,只是技术性调整!”继续看好美股,特别是看好A股的大有人在。美国股指在2月6日和7日曾一度大幅反弹,标普最大反弹5%,道指最大反弹5.8%,纳斯达克最大反弹5%,但截至2月8日,美股均回吐全部涨幅,再创新低。A股表现更差,2月5日收盘至今,上证综指跌幅达6.5%,2018年以来的“春季躁动”完全化为乌有,甚至一度跌破2017年12月低点。

美股市场的连续回调及暴跌,主要来自三方面的压力:

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一是债券收益率连续走高,直接推动美股暴跌。

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美国金融市场的潜在风险美股持续多年牛市,已经表现出捆绑宏观经济、货币政策、金融稳定的特征,这是典型的逼空行情,没有调整过的市场蕴藏较大风险,只是没有触发因素;而当前美债的长短端利率比较平,可能成为美股调整风险的触发因素。事实上,上周以来,债市一直都在指引股市的走向。国债收益率已大幅回升,从而给投资者带来了一个卖出股票的理由。

一个月前,美国新老债王不约而同的对10年美债2.6%非常关注。一个认为是牛熊分界点,一个是认为利空美股的关键点。一个月后,美国10年期国债收益率达到了2.84%,创下四年来新高。果然,道指在周五狂泻666点,创2016年6月来最大单日点数跌幅。按照目前联储的展望,随着税改和可能出现的大基建刺激,结合全球经济进一步走强和美国通胀的复苏,多次加息可能性正逐渐提高,美国利率可能加速上行。这也直接推动了10年期美债收益率的进一步上升。

二是美股各大股指估值已处历史高位。

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自2009年以来,美股市场已经走了长达9年的牛市行情。道指已从当年的6000多点,飙升至如今的26000点附近,涨幅超过了300%。经过9年的牛市行情,美股各大指数估值都已涨至历史高位,这背后的原因有着美国货币政策太宽松、利率太低、加杠杆等多方面原因。更高的估值是担心市场回落的理由之一。

这是道指近7年的估值变化:

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三是美联储加息超预期,通胀预期全面升温。

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在美债收益率飙升的背后,是美国税改下的三个主要数据:一是1月份薪资增长创下近9年来最大增幅,即平均每小时工资环比增加0.3%,同比增加2.9%;二是1月美国新增非农就业人口20万,超过预期的18万,大幅高于前值(14.8万);三是美国1月失业率维持4.1%不变,仍为2000年以来最低。美国1月数据大超预期,让加息预期骤然升温,若18年经济增长和通胀复苏均强劲,美联储加息可能性将越来越大,市场目前普遍预期今年美联储将加息3-4次。不仅仅是美国通胀预期升温,在欧洲和日本等国家通胀预期都在升温当中。

以上三个方面的压力,很有可能促进美股继续调整,成为牛熊分割的拐点。

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2)历史上道指大跌后A股下跌概率有几成?

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美股的暴跌是否会牵连到A股市场,A股市场的恐慌情绪是否再度加重,成为A股投资者最关心的话题。相较于以往的技术调整,美股的下跌或是一个拐点,这个拐点并非指美股后续必然接连下跌,而是指接下来美股的风险收益比将恶化,美股风险逐步显性化。从历史表现来看,道指单日跌幅超过2%,次日沪指下跌概率为64%,后三日沪指下跌概率降至33.3%。

在A股逐渐国际化的背景下,近年来A股与美股的相关性增强。值得注意的是,如果将时间缩短至2016年以来,道指跌幅超过2%的次数共有5次,次日沪指下跌次数仅1次,3次涨幅均超过1%。

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综合上述,如果说美股春节期间遭遇黑天鹅,那么春节后,A股的行情大概率跟跌,这就是最大的风险和不稳定因素。

三、操作策略:当前行情规避为上,待节后稳定再布局

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春节前只有三个交易日了,12、13、14日,今有的三个交易日,大家且行且珍惜。

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对于春节前的三个交易日,应该如何操作呢?现在发表一下我的个人观点,仅供大家参考。

我的态度还是坚持部分仓位,主要以持币过节为主,主要基于以下几个判断:

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一是从现在的行情走势来看,我现在越发的认为中科院蓝皮书所提及的观点是对的。

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蓝皮书认为,2018年是中国改革开放40周年,中国股票市场正站在新的历史起点上,市场化、法制化与国际化是股票市场的改革方向,服务实体经济是股票市场的本质,防范系统性金融风险是股票市场的底线。

社科院指数,蓝筹股在2017年已经累积了大量的风险,2018年将要调整,相反,中小创股票跌出了价值,2018年中小创或迎来一波行情。

如果把春节当前2017年和2018年的分割线的,朋友们,我们应该发现这种的转变正在发生。目前,不可一世的大盘股,已经在剧烈调整了,虽然中小创也在调整,但是调整的幅度,已经明显弱于上证指数的走势。

二是蓝筹股的调整明显没有到位,可以说接下来还将继续调整。

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在这样的判断下,行情企稳还言之过早,行情一天没有企稳,那么现在要谈的建仓布局,就没有一点意义。比较,大家手上的这点钱已经再也经不起折腾了。

三是在后市投资机会上,从低估值大市值角度看,创蓝筹值得重点关注。

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什么是创蓝筹?

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顾名思义,创蓝筹就是指创业板中的蓝筹股。简单说就是,创蓝筹所包含的股票最直观的就是指创业板中具有蓝筹特点的个股。蓝筹的特点是什么?这个大家都很熟悉,例如:市值大、业绩好、估值低等。那么结论推导出来了,创蓝筹主要是指一些业绩较好、估值较低、市值较大的创业板股票。

据此,题材通筛选了净利润增速大于20%(因2017年年报还未出,以2017年三季度数据为准),市盈率小于50倍,并且市值大于100亿的个股,具体个股如下,供参考。

最新创蓝筹个股一览表:

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那么,这么多票,应该怎么选,才能做好投资布局呢?我认为可以参考以下两个标准:

一是看技术形态。

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跌跌不休,近两年一直不断调整的创业板个股,不选,要选就一定要选技术形态已经反转了的票。

二是选业绩好的股票。

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最近消息面,证监会已经要开始对创业板动手了,可以说,业绩好,基本面好才是规避地雷的基本保障。

三是市值是重要的指标。

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以前是炒小,现在风格变了,现在炒大市值,这是一个很重要的指标。

以上分析仅供大家参考,预祝新年快乐,2018年投资顺利!!!

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