每日经济新闻|金九银十再现,“色”未舞“煤”先飞——钱瞻研报
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各位网友 , 大家周末好!我是钱研君 , 每个周六 , 我都在公众号“道达号”上发布最新的研究成果——钱瞻研报 。
节后两个交易日大涨后 , 市场又陷入调整之势 , 这一调整便是4个交易日 , 特别是创业板指数调整幅度较大 。 从市场运行来看 , 光伏与风能板块大涨后高位波动较大 , 而风能板块之前钱研君也在8月份有所提及 , 展望过该行业的投资价值 。 同样 , 上周说到的工业机器人 , 本周表现尚可 。
到了周四、周五 , 钱研君发觉曾经的大盘蓝筹股开始逐渐走出来 , 不论是银行股还是煤炭板块 , 似乎正成市场新的热点 。 先不论银行股 , 煤炭股近期的异动已经有暖风助力 。 所以 , 本周就来讲讲以往10月屡有表现的煤炭板块吧!
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煤炭行业国企改革有进展10月9日 , 多家上市公司发布公告 , 山西省将联合重组同煤、晋煤、晋能三大集团 , 同步整合潞安集团、华阳新材料科技集团等 , 组建晋能控股集团;10月10日 , 山西省国资运营公司向晋能控股集团注资并划转首批相关资产 。
从总资产与煤炭产量两方面来看 , 晋能控股集团或将成为国内第二大煤企 , 解决山西省“一煤独大”以及煤企“大而不强”等困局 。
根据山西省国资运营公司测算 , 晋能控股集团资产预计将达1.1万亿元以上 , 仅次于国家能源集团的1.8万亿元;产量方面 , 晋能控股集团三大主体同煤、晋煤、晋能三大集团2019年合计产量达2.99亿吨(由于潞安集团已将旗下潞安环能等核心煤炭资产剥离 , 此处不将其考虑在内) , 已超新山能集团(兖矿+山能)的2.91亿吨水平 , 仅次于国家能源集团的5.1亿吨 。
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目前 , 煤企“强强联合”已成趋势 , 行业集中度明显提升 。
此前神华与国电集团合并成立国家能源集团确立行业“强强联合”风向 , 2020年行业整合力度进一步加大:山西焦煤集团和山煤集团合并、山东兖矿集团和山能集团合并、山西潞安化工集团成立 。
以2019年产量数据测算 , 在本轮山西、山东整合完成后 , 中国煤炭行业CR4将达33% , 相较于2019年27%的CR4水平有明显提升 。 另一方面对标美国煤炭行业40%以上CR4水平仍有一定差距 , 可见供给侧结构性改革也将在“十四五”期间持续深化 。
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