中年|科思科技去年营收6.7亿应收账款9亿 现金流一连负3年
中国经济网编者按:上交所科创板股票上市委员会将于7月28日审议深圳市科思科技股份有限公司(简称科思科技)的首发上市申请 。
科思科技拟发行不超过1888.3558万股 , 拟募集资金13.07亿元 , 其中4.42亿元用于军用电子信息装备生产基地建设项目 , 6.65亿元用于研发技术中心建设项目 , 2.00亿元用于补充流动资金 , 由中天国富证券担任保荐机构 。
科思科技主要从事军用电子信息装备及相关模块的研发、生产和销售 。 公司董事长、总经理刘建德 , 直接持有2865.27万股 , 占公司总股本的50.5778% , 系公司控股股东和实际控制人 。 刘建德为中国国籍 , 无境外永久居留权 。
另外在2019年5月到2020年1月间 , 科思科技新增了股东上海源星、丽水立森、上海弘虹等共16名股东 , 其中多家是私募投资基金 , 入股价格从73.11元/股到91.38元/股不等 。
2017年至2019年 , 科思科技的营业收入分别为3366.04万元、5.51亿元、6.74亿元 , 同期净利润分别为-3678.68万元、2.05亿元、2.16亿元 , 其中2017年净利润告负 。
上述同期 , 公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为5073.45万元、1.58亿元和1.54亿元 , 经营活动产生的现金流量净额分别为-3470.49万元、-5960.47万元和-2.46亿元 , 连续三年均低于同期净利润 。
2020年1-3月 , 科思科技实现营业收入277.59万元 , 实现归属于母公司所有者的净利润-2259.71万元 , 公司经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元 , 较上年同期增加2143.39% 。
公司预计2020年1-6月实现营业收入2.71亿元至3.31亿元之间 , 相比上年同期增长25.26%至53.09%;预计2020年1-6月实现净利润7516.96万元至9136.80万元之间 , 相比上年同期增长21.72%至47.95% 。
值得关注的是 , 本次IPO科思科技募集资金投向的军用电子信息装备生产基地建设项目和研发技术中心建设项目 , 分别要耗费1.95亿元、3.66亿元用于厂房、办公用房的购置 。 但截至最新招股书披露日 , 科思科技仍未购买任何相关房产用于募投项目 。
另外根据深圳市宝安区政府官网披露的2020年3月10日深环宝批〔2020〕152号文件 , 科思科技的生产基地建设项目因环评存在基础数据不全、物料分析不充分等问题 , 深圳市生态环境局宝安管理局不批准其申报的建设项目环境影响报告表 。 3月27日 , 根据深环宝批〔2020〕213号文件 , 科思科技募投项目环评文件终获审批通过 , 拿到了批文 。
2017年至2019年 , 科思科技的研发费用分别为4363.52万元、5672.85万元和1.18亿元 , 占营业收入的比例分别为129.63%、10.29%和17.46% 。 同期行业可比公司平均值分别为21.64%、20.43%和21.53% , 科思科技2018年和2019年的研发费用率低于行业均值 。
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