新能源车和光伏是10月27日的强心针市场全天震荡走低

市场全天震荡走低，近期波动较大的煤炭板块波动幅度依然没有降低，煤炭ETF(515220)在早盘低开后，全天持续走低，截止收盘跌幅逾4% ，但从成交额来看，板块放量阶段已经过去，目前仍处在阶段性震荡的过程之中，但由于前期涨幅较大且近期政策指导不断，目前板块仍处在情绪博弈阶段;且目前市场资金被重新分流到新能源板块而新增流入资金较为有限，短期内顺畅的趋势行情预计仍较难实现。
从北上资金表现来看，北向资金午后加速离场，全天净卖出30.42亿元，终结连续6日净买入;其中沪股通净买入8.46亿元，深股通净卖出38.89亿元。从十月份北上资金流入趋势来看，全月北上共计买入A股超过200亿元，这一数值相比于年内单月500-600亿的高点仍有一定距离，市场如想进一步向上突破，后续如北上这一增量资金仍然是十分值得关注的新增变量。

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从市场成交情况来看，全天两市成交额接近10800亿，目前来看市场成交活跃度整体没有放大的趋势，板块之间的跷跷板效应依旧较为明显，就目前来说，不同板块基本面的并没有发生太大的变化，但由于周期板块前期涨幅相对较大，且近期不断伴随相关限制政策的出台，使得周期板块整体仍旧以博弈情绪为主;而白酒等传统消费板块目前可能仍以估值消化为主，在新增入场资金有限的情况下以新能车、芯片为代表的成长科技板块仍值得重点关注。
昨天晚间时候，有关部门发布《2030年前碳达峰行动方案》，提出推动运输工具装备低碳转型，积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。
其中提到的主要目标是：到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5% ，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18% ，为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。其中还特别提到大力推广新能源汽车，到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右，国家铁路单位换算周转量综合能耗比2020年下降10% 。陆路交通运输石油消费力争2030年前达到峰值。
在这一消息刺激下， 10月27日光伏板块、新能车板块均录得大幅上涨，其中光伏50ETF(159864)、新能源车ETF(159806)分别上涨2.03% ， 2.08% ，在10月27日市场弱势调整的环境下为市场注入了不可多得的强心剂。按照目前数据来看，今年1-9月份，能源车厂商批发渗透率为13.7% ，而2020年这一数据仅为5.8% ， 2021年渗透率相比于2020年同比增长超200% ，仅从渗透率变动即可看出，今年新能车板块已经完成了从量变到质变的突破，且单看9月份数据，自主品牌中的新能源车渗透率已经达到33% ，而从目前的13.7%到规划中的40% ，仍近3倍的增长空间，从当前品牌渗透率差异来看，国产品牌将最大程度的吃到这块庞大的产业蛋糕，进而使得A股相关产业链公司直接从中受益。

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除了新能源车之外，光伏、风能等其他新能源板块也表现不俗。 10月27日光伏50ETF(159864)上涨2.03% ，将光伏、风能、锂电一网打尽的碳中和50ETF(159861)上涨3.06% ，此外机械ETF(516960)也上涨了1.66% 。
消息面，在昨天发布的《行动方案》中，也勾勒出了光伏、风能等板块的发展前景。提到“全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地， 2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上” 。
对于光伏板块，提到“深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8% ，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%” 。在之前的《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》中到2020年城镇可再生能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6% ，本次方案目标提高至8% 。另外，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率，相较之前披露的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》中的目标比例也有进一步提高。