交易|10年操盘手心得：交易者只需要反复做好两件事( 四 ) 涨停|仓位|股价|a股

在第二个例子中，以做日内交易为主的交易者，在操盘开始时也应对一天的大趋势，做到心中有“盘” 。否则，即便是日内交易，也会陷入到反复割肉止损的境地。因此，认识和把握大趋势是保证交易者成功的前提，才不至于“眼睛跟着价格走” ，最终走向盈利。
对于第三个例子，由盈利到亏损，在投资交易中不胜枚举。问题的关键是你的着眼点在哪里？
如果交易者仅仅着眼于反弹，当天盈利就应当天获利了结，不应在抓反弹中打持久战，让盈利蒙蔽自己的眼睛，做到心中有自己的“盘” 。
如果交易者着眼于大趋势，而且眼前的大趋势表现良好，并且符合自己心中的那个“盘” ，交易者就完全可以不必理会短时间的回调。
但请记住，预留资金越大，抗风险能力就越强，盈利的几率就越大。
那么，如何控制仓位？
下列几条是必须坚持的：一是总仓位最好别大于50%；二是每个品种的仓位别大于30%；三是把仓位分散在不相干品种上；四是分批建仓；五是永远别在亏损头寸上加仓；六是只有新阻力位突破并确认后再加仓；七是加仓要递减式进行；八是加仓别超过2次；
控制仓位损益率，是交易能否成功的又一个关键。
首先是止损问题，不知道止损死扛的人当然会被淘汰，但知道止损的人估计也有很多人被淘汰了，因为止损就意味着犯错误了，如果你不断地犯错误，还有不被淘汰的?
所以核心问题不在于你知道止损，而在于你尽量少出现止损的结局，你必须把止损放在你的全部交易策略中去运用。
第一，你要争取使你抓的机会的成功率大于50% ，而且要在趋势过程中选择一个比较有利的位置建仓。换句话说，你交易十次，最好只有5次以下是以止损告终；
第二，你的仓位不能过大，因为过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损，也可能一败涂地;
第三，你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位，否则会导致止损亏得多，赢利赚得少；
第四，你的止损点要设的科学，短线交易我不懂，从中长线交易看，只有真正错了才止损或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损，
因为中线建仓是以趋势+回撤或者转折+确认为依据的，所以，趋势被破坏或者转折不成功就该止损。
但这里面还有一个资金承受力问题，以趋势线/颈线/均线为止损位，加上总资金的5%左右的绝对止损额。由于我单个品种仓位只在30%以内，同时尽量在回撤时建仓，这样算起来，止损环境还是比较宽松的，能够抗击一般的震荡。
第五，止损错了，要及时捡回丢掉的仓位。
第六，遇到假突破(即假性摆动)一定要止损。
第七，在形态形成中，只顺原来的方向建仓，形态顺势突破就加仓，反向突破止损并反手。
总之，止损的内涵非常丰富，可以说它包含了交易的全部艺术，没搞明白它，你就没入门。
最后，为什么一致性的交易操作导致不理想的交易结果的原因了。
经常在交易中遇到这种情况：买入所钟意的一个品种看上去稳健而听话，这个股票符合我们所要求的一特征，我仅仅是认为它合乎标准而买它，但这类股票经常能出现令人乐不可支的暴涨，我当然欢迎它了，因为它能缩短我们的资金运作周期。
职业交易原则按重要性排列如下：保障资本、一致的获利策略以及追求优异的报酬。这三点是我们的基本原则，是我们所有市场决策的最高指导原则，也是我们取得优异成绩的秘诀。在我投资或投机的策略中，每一项原则都有不同的份量，而且彼此之间有衔接的关系。换言之，资本保障将造成一致的获利能力，后者又使我可以追求优异的报酬。也许有的投资者看到这里感觉有些抽象，我们下面做进一步的解释。
在我们的事业经营哲学中，保障资本是最核心的原则。也就是说，在任何潜在的市场活动中，风险是我最重要的考虑因素。在我提出能赚多少利润之前，我会先考虑“我所能遭受的潜在亏损有多少？”就风险/报酬的角度思考，最大的可接受比率为1：3（这项比率将在以后加以详尽说明）。如果市场的风险/报酬情况很并差，我会持有现金。我追求的是绝对的报酬，而不是相对的报酬。
现代的投资人被训练接受基金经理推销的灰色观念。如果大盘指数下跌20% ，基金净值仅下跌10% ，投资者应该觉得高兴。毕竟来说，他的绩效仍超过平均水准10%！