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投资研报
【硬核研报】新能源汽车加速普及下 , 这一赛道价值量暴增三倍!龙头市占率已超30% , 还刚拿下特斯拉和上汽集团的超级大单
【硬核研报】军工长牛序幕已拉开!中金高喊投资主线已找到 , 这家资产规模全国第一 , 收入全球第六的巨头就是核心资产?
【硬核研报】农业芯片事关“自主可控” , 转基因种业再迎政策催化 , 成长期龙头将享受估值溢价!
【ETF投资日报】农林牧渔大涨 , 农业ETF PK 养猪ETF , 买哪个?
【新浪财经|九大机构看后市:市场还会有阶段新高 跨年行情持续到四月中上旬】安信策略:预计市场短期中性 投资者要怀着牛心带着熊胆
总的来说 , 在辛丑牛年投资者要怀着牛心 , 带着熊胆:今年要有盈利兑现意识 , 但如果真的发生大幅调整了又要敢于买进 。 当前行业重点关注:有色、化工、银行、医药(医疗服务、CXO等)、家居、汽车、军工等 。 主题关注:旅游、酒店、餐饮、航空、影视等受益于疫情修复的服务业 。
方正策略:流动性和政策拐点已不断确认 二季度是值得跟踪时间窗口
2021年经济引擎切换 , 由去年二季度的地产、基建转换至当前的出口、制造业、服务业 , 需要看到制造业见顶回落之后才能确认经济下行 , 股票市场在此之前以找机会为主 。
国盛策略:跨年行情持续到四月中上旬 沿着三条战线积极参与
在一季度大幅上涨、跨年行情大超预期之后 , 二季度随着全球不确定性增加、国内外通胀压力增大以及流动性预期的变化 , 市场大概率将进到震荡、休整、蓄势期 。
兴证策略:经济基本面持续复苏 加速拥抱周期制造核心资产
经济复苏 , 中美全球复苏是当前市场较为确定的主线 。 美国财政刺激法案、低库存 , 中美地产周期共振 , 中国PPI进入同比转正上行区间 , 中上游周期制造盈利快速修复 。 同时 , 近期全球市场情绪较高 , 日经225指数创出30年新高 , 市场风险偏好提升 。 配置上关注2条主线:1)全球复苏 , “Biden Trade” , 中国供给优势制造的周期制造品;2)围绕消费中的服务业 。
中金:A股行稳致远 局部关注“复苏交易”
行业普涨 , 春节期间全球商品价格上行带动金属、煤炭、石油、化工等周期性板块的行情 , 银行和家电涨幅落后 。
广发策略:产能周期上行对股债均有指向意义 产能周期迎共振机遇
已经开始或即将开始产能周期上行、且超额收益对产能扩张敏感的行业存在结构性投资机会 。 我们优先选取当前产能周期初现苗头的行业——筛选超额收益对产能周期敏感 , 当前已经开始产能扩张且有望持续 , 有望获得超额收益的行业:(1)当前三张报表正在修复 , 产能有望持续扩张的行业:石油化工、白酒、机械设备;(2)海内外产能周期共振 , 产能有望持续扩张的行业:化工、石油化工、汽车零部件Ⅱ , 其中产能周期和库存周期嵌套共振 , 产能扩张更具弹性的行业:化工、汽车零部件Ⅱ 。
粤开策略:春季行情有望向纵深展开 关注中小盘估值修复
中小市值股票崛起 。 与年前“以大为美”的市场风格不同 , 牛年开年以来中小市值股票异军突起 , 尽管指数震荡调整 , 市场中上涨的个股家数远超于下跌家数 , 赚钱效应较好 , 市场仅有少数抱团股上涨的“二八分化”现象有所改变 。
天风策略:100-500亿市值的公司可能是开辟超额收益的最佳战场
向前看 , 这种小市值公司集体活跃的风格能否延续?核心资产是否到了该谨慎的时候?所谓开辟超额收益的新战场 , 究竟有哪些思路?
国君策略:市场还会有阶段新高 大小风格不会切换
市场还会有阶段新高 , 一飞但不能冲天 。 大小风格不会切换 , 关注抱团外的好公司 。 盈利修复+风险评价下降 , 行情的重点在于消费与周期 , 资源品之后关注机械制造 。
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责任编辑:陈志杰
来源:(未知)
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