公募持仓新启示，光伏抱团将长期！( 二 ) #一键打包光伏龙头投资指南

首先，去年12月19日，高瓴158亿直接入局隆基，高瓴——中国基金的王者，都继续入手光伏，可见光伏的未来一片光明。

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其次，光伏ETF开始出现在市场上，受到资金热捧。多家基金公司纷纷上报光伏ETF ，争相布局相关赛道。 2020年12月18日，华泰柏瑞光伏ETF上市，成立之初规模为17.19亿元，不到10天，华泰柏瑞光伏ETF的规模已增长至77.84亿元——光伏ETF 。从成交金额来看也颇为活跃，以12月28日为例，华泰柏瑞光伏ETF份额实现净申购9.8亿份，成交额为19.13亿元。

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各大基金公司也开始密集布局光伏50ETF 。银华光伏50ETF也开始上市，根据证监会最新发布的《证券投资基金募集申请行政许可受理及审核情况公示》，天弘基金旗下中证光伏产业指数型发起式基金已获批，嘉实基金、国泰基金、平安基金、鹏华基金等也上报了光伏ETF ，目前均已经获得受理。

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新能源产业链分为风电、光伏和新能源车，按照产业链分为上中下游。光伏会优于风电，随着全球大部分地区逐渐实现平价上网，光伏行业有望进一步打开成长空间，光伏行业新技术趋势正在酝酿。 2021年光伏板块上涨行情很可能只是行业估值中枢开始抬升的起点，光伏产品的需求在未来5年甚至更长时间内会迎来爆发。保守估计，该产业每年都会有20%以上的增长。
虽然，最近几天，一些光伏有点下跌，有人把这解释为基金从光伏转仓。但是，我的观点很明确，基金正大规模发行，对光伏还完全没有买够。而且，还是直接摊牌：基金就是在光伏抱团了。
或许，站在当前时点，光伏板块涨幅已经较大，但复盘过去10年光伏行业的数据会发现，光伏行业的整体估值目前并没有脱离历史的区间。光伏的长期发展趋势和成长确定性成为其最大的吸引力。

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三、公募持仓光伏大盘点
目前，从第四季度公募持仓而言，以隆基、通威为首的光伏依旧是公募基金的核心资产！

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同时，玻璃，或者说光伏玻璃，也是公募增资的大热门！其中，最明显的就是福耀玻璃，福耀玻璃是增持前15强。

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而在基金减仓前30中，并未发现一线光伏概念的上市公司的影子。

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从表中可以发现：减仓的股票，主要是一些传统的芯片科技公司以及一些零售电商企业。
基金收益很大程度取决于基金经理，超哥盘点了一些前十重仓持仓光伏的知名基金经理。
谢治宇在兴全合宜中，减仓隆基股份接近6成，但是仍旧是前十仓位持股！

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谢治宇在兴全合润中，减仓隆基股份接近4成，但是仍旧是前十仓位持股！

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刘格菘广发双引擎对隆基股份和通威股份分别减持接近25% ，但是仍旧是前十仓位持股！

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陈一峰在安信价值精选中新进隆基股份，占5.25% 。

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周应波在中欧对福耀玻璃增持25% 。

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刘格菘广发小盘对隆基股份和通威股份分别减持接近20%和30% ，但是仍旧是前十仓位持股！