重磅,关于500亿X6战略配售基金所有核心问题都在这里了!

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华夏基金、易方达基金、嘉实基金、招商基金、南方基金和汇添富基金申报的战略配售基金将于明日(6月6日)获得批文,如果批文顺利,各家公司将于6月7日发布基金发行公告,6月11日开始募集资金,该产品封闭期为3年。


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对于这批战略配售基金,小编组织了行业内非权威人士,对关键问题进行了回复。


为什么这六家公司?


非权威人士:什么叫组织信得过的单位?这就是。


战略基金是2015年救市国家队的加强版,华夏基金、易方达基金、嘉实基金、招商基金、南方基金当年救市有功,救市基金业绩也经过了考验。汇添富这几年发展不错,要规模有规模,要业绩有业绩,组织吸纳进来也正常。其它规模前十但是没有被委派重任的,要好好琢磨一下哪里工作不得力了。


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六家公司的产品有没有差异?


非权威人士:有,主要是公司名字不同而已。


这基金在哪里发?


非权威人士:华夏、汇添富、南方主渠道工商银行,易方达在建设银行,招商在招行,嘉实在中行发售。各行按照300亿下任务,销售目标下限50亿上限500亿。


看上去好像易方达占便宜,但实际上,在哪里发都差不多。这是政治硬仗。郭主席到场,刘主席讲话,各主销银行(工、建、中、农、交、招)表态坚决攻坚,银行渠道资金面迎来大考。


另外,就算渠道不给力,大家也不用担心,后面还有社保、养老金兜底,19号那天机构续费,其实基本就是包销了。大家的销量不会太难看,毕竟产品要素都一样,只有名字不一样,买谁都是买,天下大同。


关联豁免是什么?


非权威人士:为了众人拾柴火焰高,推动大事成功,这一次启动了关联豁免。


基金公司能收多少?


非权威人士:既然是政治任务,经济账就要少算。这批战略基金还真是良心费率,基金管理费仅为0.1%每年,托管费为0.03%每年,同时前三年每年收到4000万之后就不准收了。按照500亿来核算,对应托管费、管理费4000万,就是万八的费率。这不是良心价是什么,这才是让利于民,普惠金融。但总体来说,按照500亿一家算,领到战略基金的公司都是领红包,三年1.2亿。如果干得好,三年期满,管理费、托管费恢复正常,规模不缩水的话,还是很给力的。


个人能买多少?


非权威人士:上限50万。


封闭期多久?


非权威人士:三年。实在半途要退出的,中间这些基金会在交易所上市,不过上市可能是折价,要有心理准备。


现在不买以后还有机会么


非权威人士:有可能。有每6个月打开一次申购的想法,但这得看监管意见。如果弄得好,就再续点费。


啥时候能买?


非权威人士:6月6日获批,6月7日发公告。从6月11日到6月15日面对散户认购。19号面对机构。心急的散户本周五下午三点之后或可以在三方平台或者基金公司直销平台下单了,三方平台首推京东蚂蚁下单。


6月16日-18三天为什么空着?


非权威人士:大家要过端午节。


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战略基金投什么?


非权威人士:虽然现在很忌讳说CDR、独角兽,但战略基金主要还是奔这些去的。参与价格是不高于一级市场价格。以后作为这些回归公司的基石投资者,稳定股价也稳定股市。小米、百度、腾讯、京东等6家公司就够大家分一阵了。


战略投资不用参与网上网下询价,战略入完了再给网上网下分。这就是打新国家队,100%中签,不过有12个月的锁定期。之前富士康战略投资者分了5.9亿股,约占发行规模的30%。以前的打新基金和现在的战略基金比起来,一个是小舢板,一个是航母。


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非权威人士,六家公司你推荐哪家的产品?


非权威人士:一般不向生人推荐产品,挣了不分我,亏了还骂我。不过你要是关注了我们,就公众号回复“战略”两字,我的推荐会自动弹出。


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配上统一的官方问答



一、什么是战略配售?


答:“战略配售”是“向战略投资者定向配售”的简称。关于新股首发战略配售,我国《证券发行承销与管理办法》(2018年征求意见稿)第十四条规定,首次公开发行股票数量在4亿股以上的,或者在境内发行存托凭证的,可以向战略投资者配售股票。发行人应当与战略投资者事先签署配售协议。发行人和主承销商应当在发行公告中披露战略投资者的选择标准、向战略投资者配售的股票总量、占本次发行股票的比例以及持有期限等。战略投资者不参与网下询价,且应当承诺获得本次配售的股票持有期限不少于12个月,持有期自本次公开发行的股票上市之日起计算。


二、战略配售的对象是?


答:以工业富联IPO为例,战略投资者的选择,主要考虑资质优异且长期战略合作的投资者,包括三大类型:

①具有良好市场声誉和市场影响力,代表广泛公众利益的投资者;

②大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者;

③与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景,且有意愿长期持股的投资者。

 

三、什么样的公司可以引入战略配售的发行方式?


答:首次公开发行股票数量在4亿股以上的,或者在境内发行存托凭证的,可以向战略投资者配售股票。发行人应当与战略投资者事先签署配售协议。发行人和主承销商应当在发行公告中披露战略投资者的选择标准、向战略投资者配售的股票总量、占本次发行股票的比例以及持有期限等。战略投资者不参与网下询价,且应当承诺获得本次配售的股票持有期限不少于12个月,持有期自本次公开发行的股票上市之日起计算。

——《证券发行承销与管理办法》(2018年征求意见稿)第十四条规定

 

四、战略配售投资者的锁定期有多久?


答:战略配售投资者的锁定期可以有结构化的安排,例如目前有12个月、18个月、36个月、48个月。为体现与公司的战略合作意向,部分投资者可自愿延长其股份锁定期。

 

五、战略配售的意义?


答:扩大了投资者的范围,让有实力的以及更代表广泛公众利益的机构参与,减少了对市场资金的需求;通过战略配售引入长期的战略合作伙伴,特别行业上下游相关的核心合作伙伴,将更加促进公司业务的良好发展;公司通过设定较长的锁定期降低市场的波动,减少了发行对市场的冲击。

 

业内人士点评,这个对公募基金有重大历史意义。伴随着未来“独角兽”回归A股制度条件逐渐完善,公募基金在其中起到越来越重要的作用。而伴随着CDR回归脚步临近,未来可能普通投资者也可以借助公募基金分享参与独角兽回归的投资机会。

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最后,六家公司广告,大家一起赏析



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