债务危机隐患未除 一类行业估值将持续下行!

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债务危机隐患未除 一类行业估值将持续下行!

 

展望热点延续

1、

突然升温明显

a)黄金概念,

美国经济一枝独秀,全球资金回流美元,压制了国际黄金价格。在全球宏观经济降速的背景下,美国难以独善其身,持续性存疑。相反,强美元引发的一系列黑天鹅事件正在酝酿之中,不排除集中爆发可能。由于国际金价存在暴涨可能,建议提前关注黄金概念标的。拉长来看,黄金价格上涨的有利条件逐步形成,但是短期由于美元的持续强势,黄金价格难以单边上行,不建议短期追高黄金概念。

b)独角兽,

独角兽企业陆续回归,相关题材个股存在短期脉冲性机会。短期关注宁的时代概念股、富士康概念股、小米概念股。

c)防御类,

市场担忧债务危机,高杠杆率的行业如PPP、房地产、券商等估值短期将持续下行。

相对应的资金恐怕将往现金流好的行业继续抱团。但是整体而言难言有安全边际。逻辑兑现中,在中报之前展望风格难以切换。

i.大消费,

部分资金在挖掘低位的消费属性标的,宜积极挖掘量价关系良好的优质标的。值得注意的是宏观层面4月社会消费品零售总额不如预期,不支持整体板块持续走强,建议精选个股做短波段操作。

1.商业连锁,

利好的因素包括1、新零售概念带来的行业新发展预期;2、扩大内需,降低关税带来的销售增长预期;3、现金流稳定被市场重视。建议关注机场、新零售概念、百货公司相关个股。

2.超级品牌,

部分业绩优良,现金流稳定,近期回调充分的超级品牌类个股有望受到资金关注。

3.食品饮料,

利好的因素包括1、进口关税下降,原料成本有下降预期;2、中央推进乡村振兴和产业扶贫、农产品加工。虽然说进口关税下降同时会加大行业竞争,但是目前大消费板块正在市场风口,建议轻逻辑重趋势,短期博弈。

ii.职业教育,

中公教育拟借壳亚夏汽车,引发亚夏汽车连续涨停。赚钱效应有可能往其他教育类个股蔓延,建议关注短期交易性机会。

iii.医药,

属于今年全年值得关注的主线。医药股细分行业很多,建议轻指数重个股,跟进趋势良好的优质标的。注意部分医药股开始加速,建议波段操作,不宜持续加仓或不止盈止损。

2、情绪有望升温

a)涨价概念,

由于市场风险偏好偏低,低位的有业绩预期的品种有望受到追捧。涨价是业绩提升的重要因素,短期而言,涨价概念望重新被炒作。

i.镍,镍价创一年新高。镍是三元锂电池的重要组成部分,一旦有行情有望有持续性。

ii.棉花/粘胶短纤,棉花期货创出新高,市场担忧供给下降。持续性存疑,但是短期市场关注度提升带来短期波动空间。

b)(周期)行业龙头,走势分化明显。

i.消费属性、存在供给收缩预期的化工品种

如染料、有机硅等,相关标的持续上行,展望后市,市场预期差不大但个股短期仍将活跃

ii.由于担心融资困难将影响需求,大部分周期股出现大幅下挫。展望后市,一方面看,管理层有足够的货币政策空间来解决融资难的问题,没必要过分悲观;另一方面看,供给侧改革让行业集中度提升,周期股中的行业龙头未必会受到严重冲击。建议挖掘关注

周期行业优质品种

的错杀机会。

1.有色,

强美元压制国际有色金属价格,6月份美联储加息利空兑现后,有色金属有望迎来一波上涨。

c)区域发展,

粤港澳大湾区规划有望近期出台,有望刺激部分概念个股异动。此外,此次各地区域发展规划中不乏提到对新产业的扶持,关注。

i.通用航空,

通用航空产业有巨大的成长空间,粤港澳大湾区规划中或将列为重点领域。

ii.游艇/游轮,游艇/游轮产业

有巨大的成长空间,海南省以及开始招商引入项目,粤港澳大湾区规划中也或将列为重点领域。

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