投资机会:机构聚焦科技行业龙头公司
近期机构调研热度有所升温,东方财富
Choice
数据显示,截至昨日记者发稿,沪深两市共有
126
家公司披露了上周
(4
月
23
日至
4
月
27
日
)
的机构调研记录。其中,海康威视、汇川技术等科技行业龙头公司获得数百家机构集中调研。
海康威视上周召开业绩说明会,吸引了多达
348家机构参加,其中包括摩根大通银行、摩根士丹利公司、新加坡政府投资等
20
余家
QFII
。公司方面表示,与前几年相比,
2017
年海外市场的分销业务增长放缓,主要由于全球政治、经济动荡带来的不确定性,公司需要付出更多努力来抵消或降低大环境带来的不利影响。基于目前对行业发展形势和公司自身状态的判断,公司还是对业务发展保持谨慎乐观的态度,对上半年的净利润增长预期维持在
15%
至
35%
的区间。
尽管面临诸多不确定性,但券商机构仍然看好海康威视的发展前景。光大证券认为,海康威视在传统安防领域规模优势明显,并且深耕
“AI+
安防”解决方案;在新兴业务领域,公司萤石云收入超过
10
亿元,
2C
端市场空间巨大;在工业摄像机、
AGV
、物流仓储管理系统方面皆表现出众,具备工业
4.0
长期发展趋势。维持“买入”评级。
汇川技术上周召开多场调研活动,共计吸引了
250家机构参加,其中包括嘉实、华夏、易方达等大量知名基金公司。公司方面表示,
2017
年,公司新能源乘用车业务实现动力总成“零”的突破,开始为部分车型批量供货,同时完成了多家客户的定点。
2018
年至
2019
年,新能源物流车仍然是公司新能源汽车业务增长的主要来源,但目前无法展望未来的市场份额。按照目前的部署及进展,公司目标在
2020
年前后实现新能源乘用车业务规模销售。
安信证券表示,自动化行业自
2016年四季度复苏以来,
2017
年行业增长
16.5%
。在人口红利减弱和产业升级的大背景下,预计工控行业将长期保持较高景气度。汇川技术作为我国工控行业龙头,产品覆盖工控自动化各个层级,有望直接受益。
合力泰上周接待了
75家机构调研。公司方面表示,
5G
领域方面,公司主要布局无线充电、高阶
FPC
材料和吸波材料。
2018
年,公司将继续对国内大客户推进多产品策略,将对未来两三年传统业务的持续增长起到促进作用。
FPC
的新工厂目前已经开始生产,同时在
LCP
、
COF
产能也有布局,为导入新客户做好准备。
东方证券认为合力泰各项新业务进展顺利:
1)全面屏正处于快速提升市场份额阶段,扩大客户群包括华为等。
2
)
FPC
订单饱满,公司已分别在江西信丰和万安新建生产基地和产线,解决产能瓶颈问题。
3
)掌握了无线充电核心材料包括纳米晶、带材、吸波材料等方面的技术及生产工艺,已切入国内外一线品牌客户,目前处于快速扩充产能阶段。
4
)积极储备
5G
相关核心材料包括
LCP
柔性线路、纳米晶、吸波材料等。
5
)摄像头业务在
17
年
12
月已实现
35KK/
月的产能布局。公司在南昌新建高端单摄、双摄、三摄产线,目前国内一线品牌客户都已审核结束,预计今年将大规模起量。近两年将保持高速增长。
科大讯飞上周迎来
46家机构登门拜访。公司方面表示,面对人工智能产业爆发的关键窗口期,科大讯飞有必要加大投入构筑人工智能技术和应用的长期壁垒,从而把握人工智能时代的产业机会。公司当前重点发力教育、医疗、司法行业方面的应用,公司已和行业顶级的研究机构成立了联合实验室,具备强大的专家资源整合能力。
招商证券指出,从近期
“中兴通讯”事件可以看出真正掌握科技核心的公司所具备的价值及抗风险能力。结合年初以来政策层面独角兽加速上市和海外科技股回归等对科技龙头的利好不断加码,未来具备强大源头技术创新能力以及保持大力研发投入的龙头公司将愈发享受确定性溢价,科大讯飞作为A
股人工智能龙头的稀缺性和“顶端优势”将愈发凸显。
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