医药生物板块一枝独秀 医药概念股估值“水涨船高”(附股)
在经过前期短暂调整后,医药股今日强势归来。而从近20个交易日来看,医药生物板块也是一枝独秀,近期走出了独立行情,医药生物板块近20日涨幅达7.30%,涨幅排名第一,计算机和国防军工两大板块涨幅其次。
业内人士表示,医药生物板块近期之所以如此强势,主要是来自于估值修复,2016年来,白酒、家电以及食品饮料等消费白马股持续大涨,吸引市场资金关注,医药股虽然也有部分龙头企业涨幅可观,但其他二三线龙头股并未实现全面跟涨,在目前市场风格倾向于业绩成长股,注册制延期的情况下,中小龙头有望迎来春天,医药各细分领域成长龙头表现较好,医药行业的热点正从一二线白马向外扩散,尤其是真成长业绩好的细分领域龙头。
不过,受中美贸易战影响,上周五医药股也进行了大幅调整,医药生物板块指数跌幅达到3.28%。财通证券认为,中美之间的贸易争端,影响较大的行业主要有电子、通信、航空、机械、化工等行业。 与医药行业相关的主要是原料药、医用耗材、低端电子医疗器械等,对医药行业其他大部分细分领域影响不大,医药主要是老龄化、收入效应、创新技术等因素驱动的内生增长,行业避险效应凸显。
另外,近期国内独角兽企业一直都是市场关注的焦点,交易所和证监会此前也表示要积极推进包括生物科技、云计算、人工智能、高端制造这四大新经济领域企业上市。分析认为,监管部门对创新型医药公司上市的鼓励政策持续发酵,创新依然是医药股的主线。财富证券近期表示,经过2月份的深度调整后,医药生物板块出现明显的估值修复行情,建议关注本轮估值修复行情中股价表现良好的绩优股,以及股价涨幅滞后于整个医药生物板块但估值合理、业绩稳健的优质标的。(1)随着药品审评批制度改革的不断推进,以及仿制药一致性评价的稳步实施,具有创新药研发实力以及仿制药质量过硬的企业将显著受益,建议关注恒瑞医药、华海药业、京新药业、亿帆医药、丽珠集团等。(2)分级诊疗政策的不断推进,民营医疗服务的市场规模有望保持快速增长,建议关注国内最大的眼科连锁医院爱尔眼科,健康体检龙头企业美年健康。
兴业证券建议,继续关注创新药产业链+业绩驱动型品种。对于创新药产业链,仍坚定看好其在未来一段时间的投资机会,推荐四类标的:1、具有强大创新药产品力和销售能力的大型制药企业(恒瑞医药,关注港股中国生物制药);2、具有新药研发型子公司,具备境外上市可能性的企业或具有多个在研重磅品种的公司(复星医药、丽珠集团,关注亿帆医药、贝达药业及港股绿叶制药等);3、具有强大销售能力和良好现金流,估值较低,不断引进创新药品种的医药企业(华东医药、恩华药业等);4、为创新药企提供专业化服务的CRO龙头企业和伴随诊断龙头企业(泰格医药、艾德生物等)。
川财证券认为,今年上半年仿制药一致性评价品种或陆续获批,后市仍可关注受益于仿制药一致性评价政策的CRO及优秀仿制药企业的投资机会,同时还可关注估值与业绩匹配程度较好的医药商业板块,相关标的:泰格医药、乐普医疗、九州通、柳州医药。
光大证券表示,当前继续建议重点布局高景气医药细分领域的优质公司,调整即是买入机会。1)零售药店将长期受益于加速整合和处方外流,有望持续高景气,继续推荐老百姓、益丰药房;2)业绩增长确定性高且估值合理的“大医保”时代受益品种,继续推荐康弘药业、通化东宝、京新药业;3)医药板块的消费升级趋势,继续推荐爱尔眼科、长春高新;4)检验科集采模式加速推进,继续推荐润达医疗。
浙商证券认为,医改不断推进的大背景下,创新药要“新”,改良药要“优”,仿制药要“同”进一步落实。创新药和一致性评价作为重点推进领域仍是未来的投资主线。特别是在后续政策的不断跟进下,优质创新药企业、以及拥有重磅仿制品种、有望通过一致性评价扩大份额的仿制药企业亟待价值重估。稳健组合:华东医药(000963)、益丰药房(603939)、片仔癀(600436)、康美药业(600518);进取组合:新和成(002001)、浙江医药(600216)、美年健康(002044)、华润双鹤(600062)、爱尔眼科(300015)、广誉远(600771)、华海药业(600521)。
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