去产能的加码是否对资源类个股形成利好?

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关于资源类个股的多空,虽说特朗普刚签署了对钢铁和铝的新版关税文件,但只要不是针对全球性贸易战,局部摩擦对全球金融市场的影响还是不会太大,对于这种一对一的较量,在博弈中咱们不能说不惧,但起码不会对行情构成重压。

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首先从时间节点看,随着一季度即将结束,取暖限产也将结束,虽然部分地区实施全年限产,但肯定不及取暖期限产严格。目前钢材的库存指数创新高,煤炭价格也出现连续走低,再加上贸易战和美元横盘的影响,近期的资源类俨然不会像1月那样强势,但说资源行情就此结束为时尚早。

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其次还有一些偏多的因素也要考虑在内:第一就是正在召开的两会确定了去产能新目标,第二是一季度末二季度初是业绩披露高峰期。资源类个股相对其他行业来说业绩有大幅提升,市盈率总体降低对板块形成支撑,因此暴跌的可能性也不大,最关键的因素是输入型通胀,对资源价格的支撑非常明显。现在什么都涨价,守着资源就跟乱世黄金差不多。美元后期看跌,不必为商品短期走低担忧,只要宽松继续,非美货币上涨,行情看涨仍可持续。

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