美的少东家中招中国铝业 中融信托预警如麻｜信托
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文 | 《投资时报》采访人员 田文会
无论是创业板，还是ST股，飞出几只黑天鹅本可理解，但中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）一款产品很是不幸，其押中了中国铝业（601600.SH）这只少有的大盘股的黑天鹅。更为吊诡的是，操盘这只信托产品的乃“美的少东家”何剑锋旗下盈峰资本。
这款产品名为“中融-日进斗金5号证券投资集合资金信托计划”。中融信托近日在其官网已对此进行预警。自2015年成立以来，中融信托已经预警数十次。相熟的投资者甚至已习以为常，要知晓中融信托另一款更为悲摧的定增产品，其最新净值显示已跌破0.4元。
标点财经研究院携手《投资时报》根据Wind数据对2017年三季度末十大流通股东进行统计，计算出各家信托公司的持股数量和持股市值，并进行排名。结果显示，中融信托出现在54只A股前十大流通股股东中，在59家信托公司中数量靠前，按照2018年2月5日个股收盘价计算，持有A股市值74.73亿元，在59家信托公司中列第12位。
“美的少东家”撞上“黑天鹅”
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2018年2月8日，中融国际信托在其官网发布“中融-日进斗金5号证券投资集合资金信托计划风险提示函”。函中称，2018年2月7日，该信托计划的信托单位净值为0.7810元，跌破第2条预警线0.8元。作为受托人，该司提醒委托人审慎评估相关风险，采取适当措施，防范相关风险。
中融信托网站显示的“日进斗金05号”最新净值是2018年2月23日的0.7966元。《投资时报》采访人员联系中融信托客服，其表示日进斗金5号和日进斗金05号为同一款产品。
自该款信托2015年5月4日成立以来，中融国际信托官网对其发布过数十次风险提示，提示该款信托跌破第1条、第2条或第3条预警线，对应净值分别为0.9、0.8、0.7，2015年和2016年甚至出现跌破0.7元的情况。
中融国际信托官网显示，日进斗金5号投资顾问是盈峰资本管理有限公司（简称“盈峰资本”）。
《投资时报》采访人员联系盈峰资本，相关人士称，日进斗金5号净值近期大幅下跌是因为9月之前有持仓中国铝业，持仓占比9%。
中国铝业于2017年9月12日停牌，受资产重组方案不被市场看好等多重因素影响，复牌后连续三个一字跌停。
不过中国铝业复牌时间在2018年2月26日，晚于中融信托发布预警的时间。对此，上述盈峰资本人士称，预警不单单因为中国铝业，如果中国铝业复牌后净值还下跌，有一些原因是因为中国铝业。他分析了中国铝业复牌有几个跌停、对基金净值有几个点的影响。据他了解，目前的策略应该是适当抛掉中国铝业。
该人士还介绍，2018年1月日进斗金5号持仓最大的部分是非银金融，其中中国平安最多。对于中融信托日进斗金的系列产品，盈峰资本作为投顾管理的只有“05”号。
工商信息显示，盈峰资本大股东为盈峰投资控股集团有限公司，该公司大股东为何剑锋。据天眼查介绍，何剑锋为美的集团（000333.SZ）董事长何享健独子，专注于投资行业。《投资时报》采访人员联系盈峰资本官网电话，对方确认何氏父子关系。天眼查信息显示，何剑锋是佛山市美的投资管理有限公司法定代表人，该公司实控人为何享健。
定增产品净值跌破0.4元
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采访人员查询Wind数据后得知，2017年10月1日到2018年2月5日，中融信托所持股票中跌幅最大的一只是深圳平安大华汇通财富-平安银行-中融信托-财富骐骥定增31号集合资金信托计划2017年三季末仍持有的荣之联，跌幅44.69%。该定增信托计划只持有荣之联一只股票。
2017年12月21日荣之联公告显示，财富骐骥定增31号仍持有荣之联1121.64万股，持股数与当年三季末一致，占比降至1.7%，位列第八大股东。中融信托官网显示，财富骐骥定增31号2018年2月9日净值为0.3566。2017年12月21日之后，荣之联未公告上述信托计划有调整，该信托或仍持有荣之联。财富骐骥定增31号于2015年12月通过定增进入荣之联，定增价格40.12元/股。2016年10送5除权，除权后定增价约为26.75元。至2月7日最低点9.09元，已跌去66%。
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