钢铁业3、4月的旺季即将爆发，一波趋势机会！去年赚得盆满钵满的钢铁行业

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去年赚得盆满钵满的钢铁行业，马上又要迎来旺季，2018年3、4月份，钢铁行业最大的一波趋势性机会正在到来！

1、需求：由于受到国内钢价下滑的影响，预计1月份国内出口量将明显提升，而2-4月份出口水平将维持在一个较高的位置。按照之前几年正增长的合理增速，基本上有望回到20-30%的同比增长

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2、供给：根据华创证券的测算，从8月份产量到达全年顶峰后，粗钢产量有望进入下滑趋势，一直持续到2018年2月份，到了3月份才有望开始回升。

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限产延长预期下，3、4月份供需缺口大幅扩大：

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3、价格：目前供需格局对于钢铁未来半年的价格仍然有利，另外，市场前期悲观预期开始修复，给上涨提供了一定的背景支撑。后期，一旦冬储的投机性需求起来，钢价有望进入第二上涨阶段

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具体投资标的，华创证券建议寻找价格和利润的确定性。

八一钢铁

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先看看券商怎么说

国信证券《全年利润符合预期,期待春季行情》

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一月份当地螺纹钢平均价格同比仍大幅增长25.8%,但企业产量仍会受到冬季施工停止,钢材消费不足的影响。

市值109亿,对应PE9.4,估值偏低。根据最近一个交易日收盘价,企业市值109亿元,根据2017年利润估计对应的PE为9.4,企业估值仍然偏低。

2018年新疆将完成重点基础设施投资4500亿元以上。根据规划,2018年新疆要完成基建投资4500亿元以上,将拉动当地钢材消费500万吨以上。因此,新疆地区春季行情值得期待。

技术面走势

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日线上，八一钢铁在做一个近4个月的箱体盘整，如果能有效突破上行，有进一步上行的空间。

*st华菱

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长江证券《*ST华菱:凤凰涅槃,2017盈利创上市以来新高》

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供需景气+优化升级,全年业绩创新高:公司2017年盈利显著回暖,钢材产量较历史最优水平增长约12%,且全年吨钢毛利和吨钢净利分别达634.48元和247.35元,处于历史高位水平。钢铁需求韧性叠加供给刚性,共同造就行业盈利高度与持久度。此外,公司快速优化中厚板供应造船厂比例和钢管供应油气管道比例,产品结构布局从低迷领域调整至景气产业,亦为盈利改善锦上添花。因此,受益于行业景气叠加自身优化,公司盈利创历史新高。

目前公司吨钢市值以及PE 水平仍处行业低位,投资性价比较高,预计公司2018、2019年EPS 分别为1.74元、2.03元,维持“买入”评级。

川财证券《业绩扭亏,摘星脱帽可期》

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在钢铁行业2018年年度策略报告《从盈利改善到估值提升》中,我们提及2018年钢铁行业对上下游议价能力将继续提升,盈利空间将继续扩大。此外,公司地处中南,具备区位优势,存阳钢资产注入可能性,公司盈利能力、盈利规模有望继续扩大。公司PE(ttm)6.65倍,行业内比较估值偏低,公司估值仍有提升空间,维持“增持”评级。预计公司2018-2020年业绩分别为45、48、50亿元,对应EPS为1.48、1.58、1.67,对应PE为6.16、5.75、5.43倍。

技术面走势

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日K线上，*st华菱已经放量突破箱体，创下收盘价新高，可以关注后续走势。