197亿资金加速进驻 主力资金重仓五类股
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第1页:主力异动行为透露一大信号 第2页:大跌后基金经理有的想着抄底有的想着减持 第3页:调整市确定性为王机构“抢鲜”一季度绩优股
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主力异动行为透露一大信号市场资金进出
根据证券之星快赢数据显示,截至收盘,两市今日的总成交金额为3496亿元,和上一交易日相比资金减少1399元,资金净流入197亿元。
板块资金进出
主力资金净流入的前五位板块分别是:造纸印刷 木材家具 纺织服装皮毛 电子 信息技术业
主力资金净流出的前五位板块分别是:
当日板块资金流向前五名
序号行业名称净流入金额(万元)占成交金额比例行业指数行业指数涨跌幅1造纸、印刷745029.0910.48%866.84-4.31%2木材、家具121743.445.10%847.41-2.50%3纺织、服装、皮毛117529.5710.11%888.47-3.63%4电子110715.3317.56%839.74-2.69%5信息技术业104164.6612.62%851.9-3.49%个股资金进出
资金净流入的前五位个股分别是:天齐锂业 赣锋锂业 盈趣科技 五粮液 华友钴业
资金净流出的前五位个股分别是:德美化工 中环股份 农业银行 中信证券 乐视网
当日资金净流入排名前十个股
序号股票代码股票简称净流入金额(万元)占成交金额比例最新价涨跌幅1002466天齐锂业71269.9830.85%58.1810.00%2002460赣锋锂业70713.5343.19%59.3910.00%3002925盈趣科技61891.0833.24%83.7110.00%4000858五 粮 液50130.0115.21%74.44.49%5603799华友钴业47186.2821.69%95.249.46%6600460士兰微45126.3933.71%13.769.99%7000333美的集团41901.9420.73%54.424.69%8600519贵州茅台37099.658.31%697.482.06%9600516方大炭素28915.7110.92%28.848.67%10000651格力电器26701.756.89%51.514.17%涨停敢死队“目标股”曝光标签:主力研究
大跌后基金经理有的想着抄底有的想着减持
上周,A股市场出现罕见的大调整,上证指数跌幅近10%,大多数公募基金都遭遇了不同幅度的净值回撤。采访人员采访了多位基金经理,听他们谈谈下跌中的操作及心路历程,并请他们对未来市场风格、板块走势做了预测。
上周,美股大跌,带动全球股市下跌,A股市场也一路下跌,上证指数跌幅近10%,大多数公募基金都遭遇了不同幅度的净值回撤。对于此次大跌,基金经理们的看法和观点很不相同,对后市的分歧也非常大,有的想着“抄底”,有的则想着“逃顶”。
大调整之下众生相
采访人员采访了大量基金经理,发现这轮调整中,大多数基金经理仓位较高,近一周来公募基金净值回撤也反映了这一点。
有基金经理向采访人员表示,依照过往经验,当出现大幅调整,第一反应是找一个合适的反弹时机出货以避免净值出现较大损失,但这次股市下跌速度过于迅猛,“出货”较难。他认为,与2015年中、2016年初的大幅调整一样,“本次下跌也同样没有像样的反弹,是急跌。”
也有一部分基金经理提前进行了减仓,有基金经理告诉采访人员,他在此前对仓位进行了调整,他判断银行股涨幅过高,将手中银行股悉数卖出,而换了一部分业绩弹性更好的中小市值股票。结果谁料想中小市值的股票和大盘银行股一起跌,所幸,总体上他的仓位有所降低,因此,净值回撤相对少了一些。
还有一些基金经理在此前意识到风险,但因为减仓速度较慢,没有躲过调整。
相对于公募基金,部分追求绝对收益的专户基金经理和资管基金经理的操作更为灵活。有专户基金经理表示,在1月中下旬,股市涨得正红火的时候,他就感觉到这种涨势未来可能难以为继,为了确保绝对收益,他进行了大幅减仓。另有些专户基金经理,则是在大跌开始时迅速减仓,另外,还有一些投资经理采用股指期货对冲等形式,在近期对净值形成了一定的“保护”。
有部分去年业绩出色的基金近期净值回撤较大,相关人士向采访人员分析:“业绩出色的一部分原因是因为高风险,市场的上涨容易掩盖这种潜在风险,因此碰到这样的大跌,风险就开始兑现。”
多种因素叠加导致下跌
究竟是什么导致了市场的急剧调整,基金经理们为采访人员总结了以下几个原因:
第一是美国股市的大跌引发全球股市下跌对A股造成了一定的压力,而这种压力经过情绪渲染又被不断放大,造成悲观情绪的宣泄。
第二是金融去杠杆依然在继续,国债利率高企,资金面吃紧依然困扰着A股,各类资管计划因降杠杆而导致个股存在减持甚至平仓压力,直接加剧市场波动的不确定性。
第三是A股市场频繁“曝雷”,导致市场对于上市公司业绩真实性及成长性的质疑,并导致部分上市公司估值的下行。
第四是年初以来,A股迎来一轮大幅上涨,春节前资金有获利了结的冲动,也有一定的收益空间。对于不少机构而言,哪怕是在近几日大跌中卖出,仍然能够保留一定盈利。一些机构不愿意持股过节,因此提前减仓保住利润。
第五是对于主要权重个股的估值是否已经过高,市场有较大分歧,部分资金开始卖出。
大跌之后究竟该买还是该卖
临近年前,基金经理是选择持股过年,还是持有现金呢?
有部分基金经理赞成持股过年。有知名基金经理表示,经过如此连续的大跌,风险已基本释放,近期低点可能是半年内的低点。他认为现在整体市场估值水平不高,尤其是银行、保险等蓝筹股的估值水平仍在合理范畴,市场的整体下跌空间不大。因此,情绪化的大跌就是买入的时机。
但更多的基金经理认为,现在还不是大举买入的时候。有基金公司投资总监认为,市场的趋势是有惯性的。如此猛烈的下跌之后,市场不可能出现V形反转。而此次下跌的一大重要特征是大家来不及减仓,这就会导致在连续下跌并出现反弹之后,势必有大量资金要借助反弹出货。
“反弹不是买入时机。”他表示,在经历这样的下跌之后,A股市场很难很快回到上涨趋势,未来A股市场大概率需要一段盘整、消化、修复的过程,才可能重新回到上涨通道中。但还有基金经理认为:“现在减仓其实就等同于割肉,因为市场的这些利空,没有一个是实质性的。”因为这些利空因素,并不能真正影响企业盈利能力。
对于基金经理来说,恐怕最理想的状态是现在手里有现金可以随时“捡便宜货”。不过,很多基金经理可能没这种幸运。有基金经理告诉采访人员,现在有很多股票相当便宜,可惜之前仓位过高,现金并不多。
买大盘股还是买小盘股仍然是个问题
市场是否在下跌后出现风格切换?
此前市场出现了一小波风格切换的征兆,上周一度出现小盘股上涨而大盘股下跌的情况。但很快,大盘股和小盘股就又出现了泥沙俱下的局面。
有趋势派基金经理旗帜鲜明地表示,大盘股不如小盘股机会大。“现在买银行股还不如买国债。”他算了这样一笔账,由于银行股近日连续上涨,其分红率已经下降到3个多点的水平,其分红收益率甚至不如现在的十年期国债或理财产品收益率。但是此前短期的快速拉升又使得这些银行股集聚了一定的风险,因此,综合来看,不应该再投资银行股了。他告诉采访人员,此前,他持有银行股,持有时间长达两三年,但是近期下跌前,他将所持银行股全数卖光了。
但也有价值派知名基金经理表示,大跌之后,其实大盘股和小盘股都有机会,由于大盘股下跌幅度也很大,因此也跌出了空间,相对而言,保险、银行类的个股较其他板块性价比依然更高,下一步他仍然愿意买入银行股。。
还有基金经理认为,未来关键在于精选个股,无论是大盘股还是小盘股,只有优质的个股,才能最快从下跌中恢复过来。
在本轮下跌中回调幅度较大的地产股,是不少基金经理都提到并表示看好的投资方向。有基金经理向采访人员表示,预计地产股2017年和2018年的年报业绩都会是A股业绩最亮丽的板块之一,而且A股优质地产股未来3年的成长速度可能远超市场预期。(证券时报)
涨停敢死队“目标股”曝光标签:主力研究上一页12
近期,市场遭遇剧烈调整,基金机构同样面临节前的“料峭春寒”。调整市场中,结合春节等因素,基金机构正在市场中寻找确定性,而目前陆续有上市公司发布一季度业绩预告,其中的绩优个股引来基金机构密切关注。
一季度业绩“初显”
数据显示,截至2月11日,目前两市已经有40多家上市公司发布2018年一季度的业绩预告信息。抢先发布2018年一季度业绩信息的上市公司无一例外都实现“预喜”,包括预增、扭亏、略增。以预告净利润上限来看,当代明诚、龙韵股份、华东重机、花园生物等公司今年一季度预计将实现“大丰收”。
以当代明诚为例,公司公告显示,预计2018年一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为5000万元至8000万元,与上年同期相比增加4974.14万元至7974.14万元,同比增加19234.88%至30835.81%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为4970万元至7970万元,与上年同期相比增加5154.25万元至8154.25万元。当代明诚表示,报告期内公司全资子公司双刃剑香港关于2018年俄罗斯世界杯亚洲区独家市场销售代理工作已正式开始,并同时开启了2018年俄罗斯世界杯相关衍生品的推广工作,该工作的开展有望对公司未来的业绩产生持续积极的影响。
龙韵股份则公告表示,经财务部门初步测算,预计2018年一季度同比将扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加至1455万元到1526万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,预计增加至1474万元到1545万元。
此外,还有研究机构重点提示一季度绩优板块的机会。开源证券分析师韦祎表示,2018开年以来,多部国产电影票房表现出色,将推动相关影视公司一季度业绩增长。2017年,电影票房市场回暖,票房增速达13%。国产电影质量整体提升明显,“口碑爆款”频现,今年有望延续这一趋势。
布局绩优股
对于上市公司逐步发布的一季度业绩情况,基金机构人士认为,这是当前盘整市场环境中难得的确定性机会之一。公募机构人士认为,抢先发布一季度业绩情况的上市公司,一般在业绩表现上底气较足,这部分公司业绩“变脸”的情况大概率不会出现,投资者可以关注绩优公司的相关机会。
当然,对于具体机会的把握,基金机构提醒一定要掌握较好的时机。“一方面是已经公布业绩情况的上市公司,在市场调整的背景下,绩优股存在被错杀的情况;另一方面是梳理上市公司业绩表现的持续性,来预判一些绩优个股的出现,对这类个股可以选择恰当的时机介入。”公募机构投研人士表示。
另外,券商人士提醒,当前环境下,对绩优个股的把握需遵守“双保险”的原则,即“景气行业+绩优公司”。这类个股,一方面可以享受行业发展带来的红利,另一方面自身业绩的提升意味着市场竞争力、占有率等的比较优势。不过,近年来,部分传统行业受益于政策性因素,出现行业产能出清、集中度提升等等,造就了部分个股公司的业绩表现,这类个股业绩确定性的利好释放得较为明确,对这类个股投资者也可以适度参与,并把握好政策与业绩之间的周期“共振”,另外还需避免市场预期的快速透支乃至调转风向。(中国证券报)
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