量化股市早餐 | 房地产板块火爆,这家建筑龙头同样受益!

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正文开始:

本文只做分析,不构成推荐股票

一、市场总览

量化股市早餐 | 房地产板块火爆,这家建筑龙头同样受益!

三大股指早盘高开高走。上午,区块链概念等板块在遭重挫。随后,金融板块银行、券商等板块的拉升下,沪指随即拉升最高探至3469点,创24个月来新高。尾盘,创业板指数持续下挫,深成指持续走高成功翻红,而沪指则依旧高位震荡。

从盘面上看,白酒、钢铁、银行居板块涨幅榜前列,芯片、环保、区块链居板块跌

幅榜前列。

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二、发现好股

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中国建筑 601668:

公司发布2017年1-12月经营数据,新签合同额22216亿元,同增19.4%;国内新签合同额20228亿元,同增15.7%;海外新签合同额1988亿元,同增76.9%;地产业务合约销售额2285亿元,同增17.1%。

益研究建筑行业研究员观点:

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在目前我国地产行业龙头效应提升的背景下,公司旗下中海地产有望增强公司业绩增长韧性。

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据2017年半年报,房地产业务毛利率28.0%,远高于房建的5.8%和基建的8.0%。公司旗下中海地产加快结构调整步伐,加大商业地产持有经营力度,积极进军养老、教育等领域,成效显著,房地产业务以17.6%的营收贡献了47.4%的毛利,高于2016年的41.8%,已成为公司业绩的重要支柱。

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在地产行业增量空间吃紧的情况下,中海地产作为行业龙头之一,有望在行业进入存量博弈时期时抓住发展机遇。

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海外方面,公司17年1-12月海外累计新签订单1988亿,同比增速为76.9%,继1-8月增速下滑后再次攀升。海外业务的稳健增长为公司业绩稳步持久的增长添加更多筹码。

盈利预测及估值水平:

天风证券预测公司2017-2018年对应EPS分别为1.11元和1.25元,对应PE分别为9、8倍。

三、事件驱动

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1.  辉煌科技 002296:

航企相继支持机上用手机,催生空中Wi-Fi需求。

益研究计算机行业研究员点评:

东方航空17日宣布,搭乘东航实际承运航班的旅客,近日将能够在机上使用手机等电子设备。

随着无线通信技术的快速发展,社会公众对飞机上使用便携式电子设备特别是手机的需求越来强烈。民航总局近日发布的《机上便携电子设备(PED)使用评估指南》,标志着飞机上使用手机的最后一道政策障碍得以清除。

辉煌科技主业将受益于铁路及轨道交通的建设,大交通 WiFi 战略有序推进,通过持股飞天联合、塞弗科技、七彩通达,公司在各种交通场景和城市站场抢占 WiFi 入口。未来,将在 WiFi 热点高密度覆盖的基础上,推出基于辉煌品牌的移动互联平台,通过向后端内容供应商收费以实现流量变现。

2. 陕西煤业 601225:

陕西煤业举牌隆基股份。

益研究采掘行业研究员点评:

自去年以来,公司董事会先后通过近百亿投资资金,主要用于新能源、新材料以及新兴产业的投资,培育新的利润增长点。

公司通过信托计划持有隆基股份5%股权,看好其未来发展。公司煤炭业务稳定,盈利能力保持较高水平,看好长期投资价值。

3. 网宿科技 300017:

公司发布2017年年报业绩预告,净利润为75000万元~85000万元。

益研究通信行业研究员点评:

从2017年三季度开始CDN市场价格企稳,继三季度后四季度毛利率、净利润持续提升,盈利能力持续回升。在2018年1月3日福建网络广播电视台2018年CDN服务招标中,网宿科技成功中标,也侧面反映出CDN厂商在流媒体客户中亏本投标现象在减少,投标价格回归理性。

在5G和物联网推动下,AR/VR、高清视频和新的互联网应用将带动网络流量迎来新一轮爆发,公司布局边缘计算将帮助公司成为下一轮流量爆发受益者,为中期发展提供动力。

4. 

东方航空 600115:

东航宣布自2018年1月18日起,旅客可在飞行全程使用电子设备。

益研究电力行业研究员点评:

国内航空公司辅助收入占比还远低于欧美。本次机上便携式设备开放,将刺激空中互联网商用,预计2年内国航、东航人均辅助收入可提升1倍;

油价上涨并不是本轮行情的主要矛盾点,今天航空仅客座率提升就可以覆盖油价上涨;

市场化票价放开远超预期。京沪线今年夏秋会一致提价,东航在京沪线市占率最高。

四、市场

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元旦至今,A股市场持续上行,上证综指连续收出阳线。

我们认为A股市场的良好表现,一方面是国内国际宏观复苏迹象仍然强劲,另一方面是流动性的边际放松,推动了投资者情绪的回升。

操作思路上,我们认为盈利将是2018年市场投资的主线,建议投资者重视企业业绩以及盈利与估值的匹配度。

在行业方向上,继续建议重点关注大金融板块作为配置的首选,其中

保险股

券商股

在经过前期调整之后,再次迎来布局良机。此外建议关注大众消费领域的投资机会,虽然当前宏观经济复苏依旧无法证伪,但PPI向CPI端的传导确在实际浮现。

不论是国际油价还是国内食品价格,经济“通胀”的特征都在逐日显现,大消费行业在CPI上行期间直接受益于价格提升,

零售行业的超市、农业的肉禽玉米、食品饮料的大众消费品、旅游的酒店等子板块都将受益

,值得持续关注

五、每日风险

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千山药机 300216:

1月17日晚间公告称,1月16日,公司收到证监会下发的《调查通知书》。调查通知书内容为:因公司信息披露违法违规,决定对公司进行立案调查。按照相关规定,公司被证监会立案调查期间实控人不能进行股权转让,故刘祥华等8名实控人决定终止筹划本次控股权转让事宜。

益研究电力行业研究员点评:

千山药机为我国制药专用设备制造行业排头兵企业,主要包括注射剂成套生产设备、医疗器械产品和医药包材等。此前,因公司实际控制人刘祥华、刘燕等8名实际控制人与其他方正在商谈转让所持有的公司股份事宜,该事项可能导致千山药机实际控制权变更。

六、量化榜单

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本榜单通过大数据分析对百万篇研报进行智能筛选,反映研究员真实的荐股实力!

七、机构调研

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八、打新提醒

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作者投顾证书编号:A0880613090001

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