甲壳虫|广发高端制造、万家行业优选、农银新能源主题, 看透四季度新能源( 二 )


基金类型:混合型 | 中高风险 , 基金规模:20.68亿元(2020-09-30) , 基金经理:赵诣 , 成 立 日:2016-03-29
业绩比较基准:中证新能源指数*65%+中证全债指数*35%
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4、从三支基金的基本情况来看 , 基金规模有大有小 , 从20亿到166.9亿不等 。 基金收益基本翻倍甚至更高 。 基金业绩比较基准不一 。
四、基金资产配置情况
1、三支基金的股票占比均在90%左右 , 查阅其历史股票占比发现 , 广发高端制造和万家行业优选 , 两支基金的股票占比 , 较前两个季度的持仓有一定的上升 , 而农银新能源主题则占比下降 。
2、从持仓集中度来看 , 数值为55%-70%不等 , 对其历史数据 , 仍旧是广发高端制造和万家行业优选数值升高 , 而农银新能源主题占比下降 。
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五、三支基金近阶段历史收益情况
1、近阶段收益情况受近一周甚至近一月的走势影响较大 , 大家需要辩证地来理解数据 。
2、近阶段数据是历史数据的累计 , 是两个时间点间的数值变化 , 天天都会有一定的变化 。
3、近阶段收益在一定情况下 , 可以反映区间该基金的收益情况 。
4、通过查询历史近期各阶段基金收益 , 整体表现较好的为广发高端制造 。 其次农银新能源主题 , 然后万家行业优选混合 。
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六、基金历史季度收益情况
1、广发高端制造股票
近两年8个历史季度收益中 , 5次优秀 , 2次良好 , 1次一般 。 整体业绩非常凸起 。
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2、万家行业优选混合
近两年8个历史季度收益中 , 4次优秀 , 2次一般 , 1次不佳 。 整体业绩表现仍是可以的 。
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3、农银新能源主题
近两年8个历史季度收益中 , 4次优秀 , 1次良好 , l2次一般 , 一次不佳 。 整体业绩中规中矩 , 不算优秀但是也还看得过去 。
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4、通过对比分析3支基金的近两年8个季度 , 每个单季度的基金收益情况 , 我们发现综合业绩较好的 , 是广发高端制造股票 , 其次万家行业优选混合 , 然后农银新能源主题 。
七、历史年度收益和历史定投收益回测
1、历史年度收益中 , 整体单年度收益较大 , 回撤较小的为较好的基金 , 通过分析我们看到 , 表现较好的为万家行业优选混合 , 其次广发高端制造股票 , 再次为农银新能源主题 。