巧了！葛卫东、裘国根选股思路趋同，冯柳中期持仓再次问鼎私募榜首( 二 ) 点击关注

相对冯柳退出上海家化的前十大股东，裘国根依然在坚守，这已是裘国根持有上海家化的第7年。上海家化是裘国根公开披露的持股中的第一大重仓股，重阳战略聚智基金、重阳战略同智基金合计持股2957.13万股，持股市值17.78亿元。对于上海家化的持仓可以追溯到2015年三季度，当时，重阳战略聚智和同智两只基金即对上海家化进行了重仓。
与冯柳颇为英雄所见略同的是，裘国根显然也很看好医药股，其二季度末第二大重仓股为化学原料药公司新和成，季度末的持仓市值为12.92亿元，基本占其全部公开披露仓位的一半。且更为值得一提的是，根据公司8月19日披露的最新数据显示，重阳投资正在继续加大对新和成的持仓，重阳战略启舟基金以1316.42万股的持仓新晋成为了公司的第七大股东。而从新和成最新公布的前十大股东名单来看，重阳独揽三席，合计持股已达6985.96万股，以最新股价统计，持股市值高达20.01亿元。
图1：一季度末新和成前十大股东

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图2：二季度末新和成前十大股东

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图3：新和成最新前十大股东

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随着大佬的持续加仓，新和成的股价似乎也迎来了一波小幅上扬，自7月28日创出25.03元的阶段低点后，至今股价累计上涨了11.6% 。不过，如果统计公司二季度期间的表现则十分疲软，自2018年底股价进入上升通道，新和成曾一气呵成走出了长达两年多的上升行情，直至今年3月初开始掉头向下，跌幅一度高达42.27% 。
医药板块在二级市场的突然黯然失色，药品集中采购是主要原因。有多数观点认为，此轮医药股回调，除了药品采集、行业政策、估值太高、新能源赛道资金分流等因素，本质上还是2020年新冠疫情以来医药股涨幅过高所致，医药板块面临了局部估值较高的问题。但同时，医药股的业绩与逻辑并未出现问题，虽然短期估值需要消化，但中长期仍具有较好的投资价值，此轮下跌主要是对政策的过度反应以及对前期高估值的消化。
另外，二季度期间，裘国根还加仓了永冠新材、锐明技术、卓越新能3家公司，尤其永冠新材，二季度末重阳3期证券投资信托、重阳致远3号私募、重阳金享私募3只产品同时现身于永冠新材的前十大流通股东，分别位列第三位、第六位、第八位。
表3：裘国根二季度末持仓

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葛卫东二季度新进移远通信
身为混沌投资的董事长，葛卫东的持仓都是以个人身份出现在上市公司的大股东名单中，二季度末，其进入了9家公司的前十大股东或前十大流通股东名单，合计持股规模高达145.76亿元。
表4：葛卫东二季度末持仓

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从个股的持仓规模来看，葛卫东对兆易创新、用友网络、科大讯飞的持股仓位最重，二季度末市值分别高达55.45亿元、38.25亿元、33.05亿元。但与一季度末相对比，用友网络、科大讯飞在二季度期间均被葛卫东进行了减持行动，兆易创新虽然持股数量有所增加，也全部为公司分红转增股本而来。整体来看，中报披露的9只重仓标的中，只有移远通信为新建仓的公司。
8月23日晚，移远通信披露2021年中报，葛卫东首次现身于公司前十大股东，位列第九位，季度末持股196.85万股，占总股本比例的1.35% ，二季度末持股市值3.36亿元。且值得一提的是，虽然公司前十大股东中并未现身重阳投资的身影，但裘国根近期也在不断买进移远通信。中报显示，移远通信的有限售条件股东，包括上海重阳战略投资有限公司旗下重阳战略英智、重阳战略汇智、重阳战略才智、重阳战略创智、重阳战略启舟5只私募产品，合计持有419.45万股。重阳持有的移远通信股份是在今年参加定增获得的，并且有分红转增部分。
今年3月31日晚间，移远通信发布《非公开发行股票发行情况报告书》，以221.20元/股的发行价格，发行股份480.77万股，募集资金总额达到10.63亿元。重阳投资旗下5只基金获配此次定增，合计获配金额达到7.14亿元，占总募资额的67%左右。而此后，裘国根还在二级市场不断增持移远通信，据移远通信8月3日披露公告显示， “重阳系”产品增持公司股份后合计持股达到5.001% ，已经达到了举牌线。