港股博彩业崩盘，石化双雄强势对冲“茅指数”( 二 ) 投资研报

安爵资产董事长刘岩：当下的市场格局主要是受行业景气度指标影响的结果，未来一段时间市场都会围绕着高景气行业，而非景气行业短期内很难有所表现，除非市场风格轮转到宏观景气度上升，市场开始均值回归，否则强者恒强的马太效应就会一直延续。
建泓时代投资总监赵媛媛：在最新增长数据不及预期的情况下，监管层极有可能在货币和财政上进一步松动。下一次降准有可能是在11月，预计市场会提前一个月以上涨来反应这一货币放松政策。综合考虑市场风险偏好、北上资金流向和产业基本面景气周期，我认为接下来四个月的市场，更有可能在以绿色能源、元宇宙、半导体、军工为代表的成长股，以及以能源新基建、新能源车上游周期品、限产黑色品种为代表的周期股之间切换。根据以往经验，周期股通常会在两个月内透支未来半年的涨价预期。因此，周期股可能会进入高位盘整，目前建议逢低布局成长股。
港股博彩业崩盘金沙跌超三成
周三，香港市场博彩业突然暴跌，行业指数下跌15.70% ，个股方面，金沙中国有限公司（-32.51%）、永利澳门（-28.97%）、美高梅中国（-26.81%）、澳博控股（-24.01%）、新濠国际发展（-20.12%）、银河娱乐（-20.02%）等6只跌幅均超20% 。

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消息面上， 9月14日下午，澳门特区政府公布修改第16/2001号法律《娱乐场幸运博彩经营法律制度》于今天9月15日起公开咨询。澳门经济财政司司长李伟农表示，今次咨询会有9项重点，分别是批给数量；批给期限；承批公司的监管要求；雇员保障；承批公司、博彩仲介人及合作者的审查机制；推动非博彩元素、引入政府代表；社会责任；承批公司刑事责任及行政处罚制度。
摩根大通发研报指出，政策信号表明在赌场即将更新赌牌的过程中，监管对资本管理和日常运营的审查将更加严格。虽然实际监管和执行水平仍是争论的焦点，但已令投资者大为忧虑，足以令濠赌股降级。该行下调永利澳门、金沙和新濠国际评级至减持，下调银河娱乐、澳博和美高梅评级至中性。
港股整体也处于低迷态势之中，恒生科技指数大跌3.14% 。对于后市，光大证券认为，港股已显现出筑底企稳的迹象，但年内上涨空间有限。但是预计之后对互联网的反垄断政策将会更加深入和常态化，细分领域监管政策的完善和监管漏洞的堵塞可能会加大后续市场的波动。另一方面随着美联储对缩减购债的讨论增多，本轮美联储开始缩减购债规模后，将会对港股产生一定的负面影响，因此今年下半年港股市场上涨空间可能相对有限。行业配置方面建议关注：1）稀缺成长但被市场情绪错杀的标的，如消费电子、医药、食品饮料及物业等。 2）受益于国内基建预期升温，景气度边际改善的机械和建材行业。 3）受益于出行产业链恢复的航空及餐饮。
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