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【ETF|期货心理:如何克服交易过程中的认知偏差】
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从心理学视角来看 , 如何克服交易过程中的认知偏差?
由于认知偏差属于心理盲点 , 我们需要格外小心 , 才能避免坠入陷阱 。 我们经常会事后才意识到自己的失误 , 可是为时已晚 。 要做出明智的决策 , 练习正念的心理技巧是很有用的 。 正念可以帮助交易者集中注意力 , 专注于交易流程 , 大大帮助交易者在做决策时觉察到自己所做决策 , 避免坠入这里讨论的心理盲点 。
当我们运用启发法和其他偏差 , 我们就相当于选择了轻松的心理捷径 , 而推翻了交易流程 。 调动审慎思维需要投入精力 , 因此我们经常会接受直觉思维给出的方案 , 而懒得去费心分析演算、经过仔细考虑后才做出决策 。 正念可以培养出一块心理空间 , 帮助我们选择付出合适的努力 , 而不是接受通往交易失误的心理捷径 。
维思大学心理学家斯科特·普拉斯(Scott Plous)表示 , 在代表性启发式偏差经常出现的判断情境中(例如交易) , 决策者应该牢记基础概率 。 我们在交易中犯下的许多认知失误 , 都关系到忽略统计数据 。 就此而言 , 你应该牢记自己所有进场模式的指标 , 包括每个进场模式基本的胜率和期望值 。
牢记这些统计数据 , 可以帮助你避免单凭市场一两个显著的特征做出重要交易决策 , 提醒自己每个交易都有一定概率 。 了解进场模式的基础概率 , 可以帮助你排除代表性启发式偏差和其他偏差(包括近因效应)的干扰 。
如果你按某个进场模式操作 , 已经连续亏了三单 , 所以在进场条件又成立时 , 感觉不愿意建仓 , 这时 , 如果你知道这个进场模式的胜率为65% , 就可以记住自己交易的是进场模式的概率 , 你上次建仓时蒙受的亏损 , 是包含在基础概率之内的正常值 , 而不是下次进场条件成立时不建仓的理由 。
另外重要的一点是 , 要有一个界定明确的进场模式 , 包括在怎样的市场状况下这个进场模式表现最佳 。 这不仅有助于提醒你留意重要的背景元素 , 还能过滤你的进场模式 , 让你只在背景状况最适合这个进场模式时建仓 。 就此而言 , 你为自己验证了 , 你只做最精挑细选的交易 。 这种进场条件不仅能帮助你在选择交易时避免决策失误 , 还能增加你进场模式的胜率和期望值 。
拉索和休梅克建议 , 为免在解读图表时出现歪曲和偏差 , 你应该刻意地提出合适的证伪问题 。 这有助于纠正认知偏差 , 尤其是抗衡我们出现确认偏误的强烈倾向 。
例如 , 如果市场在上涨 , 需求或买方似乎占上风 , 你想做多 , 这时 , 审慎的做法是再问一下自己供给的问题 。 例如 , 你可以问 , 相较上一次上涨 , 上一次回落的成交量是否有所缩减 , 交易价格区间是否有所收窄 , 在市场回落之际 , 你的主要指标是否维持看涨 。 你需要在准备做多之前 , 证实不存在大量卖盘(证伪) 。 如果市场缩量回落 , 整体成交量缩减 , 而指标并未看跌 , 这显示卖方并未占上风 。
你也可以测试想要做的交易之外的其他选择 。 沿用上面做多的例子 , 你应该寻找做空的证据 , 把做空的理据与做多的理据相比较 , 评估哪个选择更具说服力 。 最起码 , 如果你进行了详尽客观的分析 , 你会发现有没有忽略的地方 。
你会知道这是不是合适的交易机会 。 这有助于你分析模棱两可的交易情境 , 避免后见之明偏差 。 如果你可以为每一个进场模式制定一套标准的证伪问题 , 在每次建仓之前 , 都要例行问一次这套问题 , 及/或评估其他选择 , 这会给你带来莫大的裨益 。 这样一来 , 不仅积极避免你出现确认偏误 , 还积极调动你的审慎思维 。
交易者若是在分析中使用数学指标 , 应该避免自相关的干扰 。 如果多个指标都在衡量同一件事 , 那么 , 运用多个指标也是枉然 , 只有当多个指标衡量不同方面 , 才是有用的 。 你应该确保自己使用的指标确实在衡量市场维度的不同方面 , 不然 , 就是犯下了确认偏误 。 约翰·布林格(John Bollinger)在《布林线》(Bollinger on Bollinger Bands)一书中 , 详细探讨了技术指标之间的多重共线性 , 以及我们应该如何避免陷入这个误区 。
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