ETF|期货心理：如何克服交易过程中的认知偏差汽车|新能源|燃料电池

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【ETF|期货心理：如何克服交易过程中的认知偏差】

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从心理学视角来看，如何克服交易过程中的认知偏差？
由于认知偏差属于心理盲点，我们需要格外小心，才能避免坠入陷阱。我们经常会事后才意识到自己的失误，可是为时已晚。要做出明智的决策，练习正念的心理技巧是很有用的。正念可以帮助交易者集中注意力，专注于交易流程，大大帮助交易者在做决策时觉察到自己所做决策，避免坠入这里讨论的心理盲点。
当我们运用启发法和其他偏差，我们就相当于选择了轻松的心理捷径，而推翻了交易流程。调动审慎思维需要投入精力，因此我们经常会接受直觉思维给出的方案，而懒得去费心分析演算、经过仔细考虑后才做出决策。正念可以培养出一块心理空间，帮助我们选择付出合适的努力，而不是接受通往交易失误的心理捷径。
维思大学心理学家斯科特·普拉斯（Scott Plous）表示，在代表性启发式偏差经常出现的判断情境中（例如交易），决策者应该牢记基础概率。我们在交易中犯下的许多认知失误，都关系到忽略统计数据。就此而言，你应该牢记自己所有进场模式的指标，包括每个进场模式基本的胜率和期望值。
牢记这些统计数据，可以帮助你避免单凭市场一两个显著的特征做出重要交易决策，提醒自己每个交易都有一定概率。了解进场模式的基础概率，可以帮助你排除代表性启发式偏差和其他偏差（包括近因效应）的干扰。
如果你按某个进场模式操作，已经连续亏了三单，所以在进场条件又成立时，感觉不愿意建仓，这时，如果你知道这个进场模式的胜率为65% ，就可以记住自己交易的是进场模式的概率，你上次建仓时蒙受的亏损，是包含在基础概率之内的正常值，而不是下次进场条件成立时不建仓的理由。
另外重要的一点是，要有一个界定明确的进场模式，包括在怎样的市场状况下这个进场模式表现最佳。这不仅有助于提醒你留意重要的背景元素，还能过滤你的进场模式，让你只在背景状况最适合这个进场模式时建仓。就此而言，你为自己验证了，你只做最精挑细选的交易。这种进场条件不仅能帮助你在选择交易时避免决策失误，还能增加你进场模式的胜率和期望值。
拉索和休梅克建议，为免在解读图表时出现歪曲和偏差，你应该刻意地提出合适的证伪问题。这有助于纠正认知偏差，尤其是抗衡我们出现确认偏误的强烈倾向。
例如，如果市场在上涨，需求或买方似乎占上风，你想做多，这时，审慎的做法是再问一下自己供给的问题。例如，你可以问，相较上一次上涨，上一次回落的成交量是否有所缩减，交易价格区间是否有所收窄，在市场回落之际，你的主要指标是否维持看涨。你需要在准备做多之前，证实不存在大量卖盘（证伪）。如果市场缩量回落，整体成交量缩减，而指标并未看跌，这显示卖方并未占上风。
你也可以测试想要做的交易之外的其他选择。沿用上面做多的例子，你应该寻找做空的证据，把做空的理据与做多的理据相比较，评估哪个选择更具说服力。最起码，如果你进行了详尽客观的分析，你会发现有没有忽略的地方。
你会知道这是不是合适的交易机会。这有助于你分析模棱两可的交易情境，避免后见之明偏差。如果你可以为每一个进场模式制定一套标准的证伪问题，在每次建仓之前，都要例行问一次这套问题，及/或评估其他选择，这会给你带来莫大的裨益。这样一来，不仅积极避免你出现确认偏误，还积极调动你的审慎思维。
交易者若是在分析中使用数学指标，应该避免自相关的干扰。如果多个指标都在衡量同一件事，那么，运用多个指标也是枉然，只有当多个指标衡量不同方面，才是有用的。你应该确保自己使用的指标确实在衡量市场维度的不同方面，不然，就是犯下了确认偏误。约翰·布林格（John Bollinger）在《布林线》（Bollinger on Bollinger Bands）一书中，详细探讨了技术指标之间的多重共线性，以及我们应该如何避免陷入这个误区。