世嘉科技|行情回归传统赛道，8大主流板块引领市场，4大策略跑赢大市 a股

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本周是10月的第二周，行情演绎正逐步向预期的那样在往传统赛道转，风格的切换正在进行。以白酒、食品饮料为主的传统白马经过大半年的回调，估值上的优势凸显。整个市场在管理层不断敲打量化交易和其他监管力度强化的情况下，逐步抛弃前期炒作上天的周期股，整体大盘风格切换明显，白酒、食品饮料的资金大批流入，整个板块已经被撬动上行。
6大板块深度解读：
1、白酒
茅台突破1900元，已然说明中高端白酒板块调整到位，且向上空间已经打开。茅台的上涨起到了风向标的作用，撬动了整个板块的人气。短期的调整只是插曲，作为传统的销售旺季，越靠近年底白酒板块越热，目前的估值相比上半年还是差不少，整体估值至少还有20%的上行空间。只要本次反弹幅度不高，三四季度的业绩确定性强，都可以考虑布局，上车的不妨耐心等待，短期几天的调整都是插曲。
2、食品饮料
最具传统白马特点的板块，从9月份开始逐步从底部反弹，当前处于反弹趋势中，短期涨幅过高的在震荡调整，问题其实不大，不用太过担心，倒是可以预期类似海天这样的涨价，也算是意外之喜。重要的是选好股票。
3、科技股
自从本周被卓胜微带坏了节奏，整个科技板块连跌3天，今天总算反弹了一把，可能市场终于意识到，作为市场龙头的卓胜微，虽然三季度业绩不佳，但并不影响中长期发展，在跌近前期低点291元附近，终于止跌反弹。监控的核心龙头虽然有涨有跌，但整体没有太大问题，注意把握低价机会。
4、医疗健康
整体处于调整状态，由于随着疫情的淡化、估值过高，整个板块都有调整的要求，只有少部分，如：中药板块，有上涨的要求，其他细分领域都处于调整状态，前期不少散户高喊反弹的恒瑞医药为代表的创新药，又熄火了。而CXO集体调整，说明估值偏高了，耐心等待调整完毕。板块上除了中药外，其他机会都不多，不妨耐心等待。
5、新能源
涨跌互现，同时属于原材料周期股类的已经在连续调整，而前期调整到位的展开反弹，新能源作为未来3-5年确定性最强的赛道，只要选好行业龙头，问题不大，甚至可以反复操作。市场基本上也会反复进行高低切换，因为新能源的故事可以讲3-5年， 5年后新能源的渗透率一旦超过50% ，那整体市场价值就不大了，目前还不超过20% ，还有大把的机会。
6、能源周期股
虽然短期被市场抛弃，但实际今年的通胀远超想象，周期能源股的业绩超好，短期只要调整20%-30% ，基本都到位了，还是有机会，因为通胀持续时间很长，随着天气的变冷，对其利好至少持续到明年一季度。目前以观察为主。
7、证券、银行、保险
我在股票池里给其命名为三傻组合，就说明我不是很喜欢，核心原因之一就是占据指数比例过重，稍微拉升一点，整个大盘的指数就被拉动了，近期受张坤大幅增持招行的影响，银行板块有所回升，但当下的大环境不足以支撑其板块业绩大增，所以银行板块我持观望态度。保险最具代表性的平安前几天涨了价，引来了不少市场人士的欢呼，但我持观望态度，虽然平安当前依然是中国做得最好的保险公司，但其商业模式在今天除了被诟病外，被市场不看好的核心原因在于其商业模式是否能够持续。这里要打个问号。证券板块我倒是会重点关注，因为步入调整了，后面有机会抄底，证券板块整体上只要股市交易活跃，业绩都不会差，基本面都不会有问题，所以只要被大盘拉动后，一般就会震荡走低，然后到一个低点反复震荡，直到被大盘唤起拉升指数，翻来覆去。大家观察就明白了。三傻中我最喜欢证券板块，大部分时间围绕某个价格区间反复震荡，很有规律。
8、军工
之前都不怎么提军工，经过这段时间思考后，我认为军工未来3-5年也是大建设大发展的时机，因为国家面临南海、中印边境、中美、台海、东海等国际争端，军工行业肯定是国家强力驱动发展。所以务必要选择长期向好的企业，务必是细分行业龙头。当然估值也是必须考虑的。