雪球|反而破天荒转投日本股市，巴菲特有大动作！无情抛弃坚守30年的爱股巴菲特又有大动作！投资了30多年的富国

巴菲特又有大动作！投资了30多年的富国银行，也“下定决心”要卖了，而且一卖就是170亿元，占总持仓约40% 。
富国银行一直是巴菲特只买不卖，长期持有的优秀案例。巴菲特曾说过，如果用自有零花钱买股票，会买富国银行。
然而此一时彼一时，有球友表示，今年看得出来，巴老一旦不看好行业或者公司了，砍起仓来很果断。

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据悉，自从疫情爆发以来，巴菲特就大举减持除美银美林以外的银行股，二季度累计减持富国、摩根大通的合计市值超过30亿美元。高盛更是早在一季度就被减持了约为3亿美元，银行股真的不行了吗？
01
坚守30年后，巴菲特无情抛弃富国银行
7月中旬，富国银行交出了惨淡的二季报，这或许是伯克希尔抛售富国银行的原因之一。
富国银行首席执行官CharlieScharf在二季度业绩发布后直言， “我们对二季度的业绩以及降低股息的意图都感到十分失望。与上个季度相比，我们对经济下滑的持续时间及严重性的看法已大大恶化，这使第二季度我们的信贷损失准备金增加了84亿美元。 ”
二季度至今，道琼斯指数上涨8.99% ，而富国银行却下跌2.77% ，股价表现大幅跑输大盘。今年以来，富国银行已经下跌52.29% 。
当地时间9月4日，富国银行发布公告称，从二季度末以来，伯克希尔近日已卖出1亿股富国银行股票，减持比例约40% 。目前伯克希尔对富国银行的持仓已经从二季度末的2.376亿股降至1.376亿股，普通股持股比例从5.9%降低至3.3% 。按二季度至今均价估算，套现市值约为25亿美元，约合170亿元人民币。

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值得注意的是，目前伯克希尔对富国银行的持仓已经下降到5%以下，将无需再公告对富国银行的直接持股情况。
这意味着，伯克希尔可以慢慢清仓富国银行且不“通知”市场，大概率要等到三季度13F披露时（十月中旬），市场才能知道该公司是否已经清仓富国银行。
02
投资富国银行30年，收益数十倍
巴菲特于1989年开始买入富国银行，已持股超30年。
1989年，富国银行的股价在1.18美元左右，仅在1990-2000年间，富国银行的股价便上涨超900％。
在今年年初，富国银行的股价一度超过50元。目前富国银行的股价在25美金左右，若仅考虑股价涨幅，巴菲特的收益便超过数十倍，再加上多年获得的分红，其从富国银行上所获得的投资收益实际上会更多。
巴菲特投资富国银行时，美国银行业面临着巨大的经营危机，当时多家银行不良率高企，大量银行退出市场。当时美国加州的房地产市场状况不佳，富国恰恰是加州做房产抵押贷款最多的银行，而巴菲特却大胆抄底。
在1990年巴菲特致股东的信中，巴菲特称， “在富国银行，我想我们找到了银行界最好的经理人——卡尔·来卡特和保罗·黑曾。 ”
巴菲特的老搭档查理·芒格对此评价道：“当巴菲特购买富国银行时，他打赌赖卡特不是愚蠢的银行家，这完全是将赌注压在经理人身上，我们认为他们会比其他人更快、更好地解决问题。 ”
2008年经济危机时，富国银行成功渡过危机甚至一战成名。当年，美国银行股平均跌幅在70％左右，花旗集团更是暴跌了98％，跌至0.07倍PB ，而富国银行却微微上涨1% 。
03
不仅减持富国，高盛已被清仓
在今年二季度，伯克希尔便开始减持富国银行。据13F报告，二季度伯克希尔减持富国银行8563万股，减持比例达26% 。
此外，伯克希尔还减持了多家银行的股份。其中，在一季度大幅砍仓高盛（减持84%）后，伯克希尔已经在二季度将高盛清仓。伯克希尔还减持摩根大通61% ，减持PNC42% ，减持纽约梅隆银行9% ，还小幅减持了美国合众银行和美国制造商银行。