[半导体]提前埋伏的万亿市场，下一只翻倍白马股，会诞生在这里吗？芯片|两会

文章图片

一、今日大盘今天是个垃圾行情，我都无力吐槽。资金没有去搞食品饮料，农业股也没上车，钻到了特斯拉和新能源汽车板块了。他们思路很清晰准确，给大家解析一下，从短线的角度来看，他们是很聪明的，了解他们的习惯，我们可以预判他们下一步行动。
资金为什么搞特斯拉和新能源。因为这两个版块处在相对低位。
特斯拉上海工厂要求今年年底实现100%的国产化率，这是一张明牌，今年特斯拉产业链肯定蓬勃发展。中长期国家希望新能源汽车能够代替传统汽车。我们能源大部分靠进口，要保证国内能源安全。
其次汽车市场是万亿大市场，新能源才能让国产汽车能够弯道超车。如果做内燃机， 100年也赶不上保时捷。从投资的角度讲，大市场容易出牛股。目前风口上的大市场有哪些？5G ，半导体国产化，新能源汽车，消费电子，医药。这几大市场肯定牛股不断，会出现超级企业。那么短期资金的选择很清晰，做低位板块的补涨，这个是主思路。低位做补涨，除非大盘放量，人气转暖，否则持续性比较差。那下一步低位风口板块是谁呢？消费电子，手机产业链。像鹏鼎控股，东山精密，领益智造应该都存在补涨的空间。
食品消费类，个人观点是：从估值的角度来看，没有投资价值。短期资金的热度在，作为短线投机的题材，是可以参与的。消费内需有价值的我觉得还是医疗这一块。
短线高位情绪股二次退潮，从目前的形态来看，想要再次反包很难了，它们的调整势必也会对短线情绪形成压制。
二、热门概念解读
1、新能源；
这一题材除了本质的逻辑以外，昨晚还有3个消息的刺激：一是国轩高科引入战略投资，丁盘得到的消息是德国大众要来入股，但目前还没有出公告。二是欧盟进一步推进碳排放税收政测，对电动车施行减税。三是外媒报道，特斯拉还将有进一步的降价空间。以上这些消息看似毫无关联，其实禁不起深思，不管是大众入股国轩高科，还是电动车降税，其目的是为了开辟电动车的市场，促进新消费，用来刺激经济。但今天属于普涨日，几乎只要沾上新能源边的标的都涨了，这里还是要提醒大家，只有基本面正宗的标的才会有趋势性行情存在。核心股池：上游矿产：赣锋锂业，与宁德时代和特斯拉都签有供货协议。中游电池：宁德时代，国内电池龙头，全球电池份额第三。以上标的为趋势股，不用追高参与，可以等待调整的机会。
2、新疆振兴；
还是受西部大开发消息面刺激的老题材，虽然今天板块协同做的很好，丁盘这里只看有辨识度的新农开发；
新农开发、今日借着板块的势弱转强直接卡掉供销大集，那么同为西部农业股的供销大集只有卖点而没有买点。
情绪退潮阶段，大家都是玩抢凳子的游戏，一般是淘汰赛而不是晋级赛。
三、好股一览根据连续三年的ROE(净资产收益率)、净利润增长率、毛利率水平，这里为大家选出A股业绩最为优秀的白马股名单，希望能对大家的投资提供帮助。
1、迈瑞医疗：医疗器械龙头。
2、片仔癀：稀缺中药品种。
3、爱尔眼科：眼科医院龙头。
4、贵州茅台：白酒龙头。
5、泸州老窖：白酒次龙头。
6、五粮液：浓香白酒龙头。
7、恒瑞医药：化药龙头。
8、海天味业：调味品龙头。
9、中国平安：金融龙头。