东方证券资产管理有限公司但乐观中需留一份谨慎，【赢家日报】市场已有共识环保、有色、新基建、可选消费等

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【东方证券资产管理有限公司但乐观中需留一份谨慎，【赢家日报】市场已有共识】环保、有色、新基建、可选消费等
上一交易日， A股弱势整理，科技股大规模哑火，而估值偏高的消费股难堪大任，场内缺乏做多主线，多空陷入僵局；技术上看， A股呈现进二退一格局，主要指数运行于5日均线上方，强势特征较为明显。
目前市场普遍认为，在重要会议召开前，市场易涨难跌；但我们认为，即使有维稳预期存在，也需提防外部形势的突变，尤其是海外股市的二次探底；从走势形态上看，当下市场与春节后的反弹行情较为类似，警惕短期诱多陷阱；我们维持谨慎态度，建议控制仓位，等待后续形势明朗。
（1）5月7日，中国电信发布2020年服务器集采招标，采购需求56314台，其中H系列11185台，是指CPU类型为鲲鹏920系列或中科曙光海光系列的处理器。
相关上市公司：中科曙光、神州数码。
（2）工信部近日发文部署深入推进移动物联网全面发展，提出建立NB-IoT（窄带物联网）、4G和5G协同发展的移动物联网综合生态体系。到2020年底， NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖、移动物联网连接数达到12亿。
相关上市公司：移远通信、移为通信。
（3）新华三官方微信消息，近日，以太网测试和测量行业的领导者思博伦通信宣布，与紫光旗下的新华三集团合作，完成了密度达72个400G端口的大规模400GE测试。这也是业界首个基于SRv6性能的大规模400G测试。
相关上市公司：新易盛、中际旭创。
（1）5月7日晚间，央行、外汇局发布重磅规定正式落地，取消外资机构境内证券投资额度管理要求，进一步便利境外投资者参与我国金融市场。央行这一举措，有利于外资机构投资进一步加大投资包括A股在内的国内证券市场，也有利于A股进一步全面的纳入MSCI(明晟)等国际指数。
（2）近日，美国劳工部公布了最新失业数据，在截至5月2日的一周内，美国新增失业人口317万，增幅接近300万预期，与之前一周384万人的增长相比有所下降。在过去七周中，美国全国失业人数飙升至约3300万人。疫情对经济的冲击仍在继续。
（3）6日晚间，包钢股份公告，大股东包钢集团拟斥资20亿-40亿元用于增持公司股票。与包钢股份类似，山东钢铁、和邦生物、海航控股等数家百亿市值公司，股价也已跌到1.5元以下，面值退市风险已经从资本市场“坏孩子”蔓延到大公司身上。
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机械设备行业
捕获趋势，为确定性投资
近期，工程机械板块走强，疫情后的集中开工，数据的韧性和超预期，行业龙头的主力产品宣布涨价5-10%；整个产业处于供不应求的态势，短期趋势清晰明朗；中长期看，全年逆周期工具的投放确定性较好，力度上市场预期是基建到8-10%的增速，对行业起到支撑作用。
风险提示：宏观经济增速或投资增速不及预期，疫情的反复和波动风险，龙头市占率或产业格局变动风险等。
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