财务人员到底该如何填写资金计划财务计划怎么写 _小知识

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财务人员到底该如何填写资金计划
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如何做公司的财务计划

一、财务人员到底该如何填写资金计划财务人员在每周或者每个月初期，都需要填写资金计划，以便规划企业在接下来的运营中所有资金的收付。资金计划可谓是整个企业一段时期内，所有经济业务发生的前提准备，所以填写资金计划是个很重要的事。那么财务人员到底该如何填写资金计划呢？
资金计划的收付
说的书面一些，资金计划是为了维持整个企业的财务流动性和资本结构，以有限的资金去谋取最大的经济效益，从而采取的关于资金的筹措以及使用的一整套相关计划。但是在实际工作中，我们关注的主要还是资金的收付问题。所以填写资金计划时，需要把企业的预算作为起点，才能保证计划的合理性。
资金计划，说简单一些，无非就是收款和付款的提前计划。这不仅仅包括银行存款和库存现金，还有承兑汇票之类的各种票据的收付，每一样可预见的收入和支出都应详尽的进行填写。但是需要注意一点，因为企业最终目的是获得利润，所以资金计划无论怎样安排，最后余额都必须为正数，否则需要重新填写资金计划了。

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以事实为依据
填写资金计划，主要就是对每个时期的资金进行未雨绸缪，所以真实性必须要保证。正常来讲，每张结算单的填写，都必须以整个资金计划内容为模板。如果填写的付款结算单不在资金计划内，或者填写的付款结算单金额超出了资金计划的范围，那么最后是没办法通过审核的。所以填写资金计划前，一定要以当期企业实际发生的业务为依据。当然，企业的发展总会有不确定性，一些意料之外的资金支出往往会发生，那遇到这种情况该如何处理呢？
资金计划的追加
通常情况下，企业每个月都会有一次资金计划追加的机会，或者中旬，或者月末，这就是为了防止意外支出发生，从而导致无法入账的情况。所以在资金计划追加时，财务人员一定要把额外的支出款项列入其中。如果忘记追加也无须担心。在下个月初，可以补填本月发生的额外支出并另行制单入账。
企业在运营中，整个经济业务的命脉就是资金的使用了。一旦资金出现问题，对企业的发展运营都会产生极大的影响。所以财务人员在进行资金计划编写时，一定要认真负责。总结起来一点，就是合理预见收入，尽量控制支出！
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二、怎么制定财务计划财务计划：企业以货币形式预计计划期内资金的取得与运用和各项经营收支及财务成果的书面文件。
它是企业经营计划的重要组成部分，是进行财务管理、财务监督的主要依据。
财务计划是在生产、销售、物资供应、劳动工资、设备维修、技术组织等计划的基础上编制的，其目的是为了确立财务管理上的奋斗目标，在企业内部实行经济责任制，使生产经营活动按计划协调进行，挖掘增产节约潜力，提高经济效益。
财务计划的内容在中国,国营企业财务计划的主要内容包括:生产经营活动中的各项收入、支出和盈亏情况；产品成本（各种主要产品的单位成本以及可比产品成本较上年的降低率和降低额）和费用预算；纯收入的分配和亏损的弥补，以及企业与国家预算的缴款、拨款关系；流动资金来源和占用以及周转情况；专项基金的提存、使用以及企业依法留用利润的安排使用情况。
企业财务计划是编制国民经济计划和国家预算的重要依据。
编制财务计划的原则是：1、企业的主要财务收支活动，应当体现国家计划对企业的指导，符合国家政策、法令的各项规定；2、各项指标既要能够调动职工增产节约、改善经营管理的积极性，又要有切实的措施保证其实现；3、财务计划中的各项指标要与企业的全部生产经营活动相适应，要与其他各项计划协调一致；4、要按年度、季度、月度分别编制财务计划，以月保季、以季保年。
西方国家实行的企业财务计划，还包括长期、短期投资计划，以及筹集资本和发放股利、支付公司债券利息的计划。

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