“货币资金”项目 ， 反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等的合计数 。本项目应根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目的期末余额合计填列 。
【货币资金业务核算步骤 货币资金怎么核算】

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