期货操盘心得 | 看完这些之后,许多期货人都沉默了....(明天就
美国曾针对交易所不同风格客户多年的期货交易结果做过一个客观详实的统计,其结果是:
100位做交易的人中,有70位是稳定赔钱的,有20位能保本不亏,只有10位能实现盈利。
实现盈利的10人中,有7人是做趋势交易风格的,2人是做波段风格,只有1人是做短线。
另外一个角度的统计结果是,
100位做趋势的人中,有70位能存活下来;
100位做波段的人中,有20位能存活下来;
100位做短线的人中,有10位能存活下来。
这就是著名的1:2:7原则!
某博客上发布了一篇题为《客户期货盈亏交易数据分析--揭示期市真经》的文章。
觉得里面的分析统计数据极具说服力,所以转载并收藏与此,以供分享和警示!
一朋友在一大型期货公司担任风控总监,平日接触客户交易资料较多,最近他做了个关于亏损来源的报告,报告很长,其中最精彩的就是对客户交易数据的分析(数据周期是最近3年).摘录几个来分享一下:
一、赢利的客户中,85.2%的赢利来自于5单以内的赢利,扣除掉这5单,这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点:持有日期基本上都在2个月左右,基本上都是单边市场。
二、每日平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是-55%,每日交易1次以上的客户,3年收益率是-31.5%,每日平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是12%;每日平均交易0.1次的客户,3年平均收益率是59%。
三、所有止损的单,如果不平,有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。
四、所有止赢的单子,如果不平,有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。
五、所有客户的收益率呈现接近正态分布,很遗憾,这个正态分布的均值是-14%。
所以,结论对大多数人而言是残酷的(除非你是天才):
第一、一般人进入这个市场都是错误的。
第二、频繁的交易,基本上判了你死刑。
第三、不要盼望你能在高抛低吸的短线交易中获胜,更不要靠直觉来炒期货,恐惧是亏损的最直接原因。
第四、想要获利,你可以参考这个方法:耐心等个机会,一把砸进去,不止赢止损,长线持有,让利润去奔跑OR暴仓。
分析做完了,数据摆在这里。
就好像一份行情调研报告一样,不同的人会有不同的解读,甚至有些人看不懂,有些人却因此捕捉到了大机会。
那么你呢?
面对眼前这两份残酷现实的调查数据,今后,该做些什么?
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(交易助理微信号:heijin198)
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【11月20日持仓】:铁矿逐步止损,新开焦炭多单,部分止盈后持仓
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【11月28日持仓】:焦炭多单全部止盈,等待新的机会
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【12月26日持仓】:焦炭部分止盈后的空单继续持有
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【11月20日持仓】螺纹空单全部止盈,等待新的机会
【11月24日持仓】:日内隔夜菜油多单止盈。
【12月1日持仓】:新开沥青多单,部分止盈后持有
目前留仓:
【12月1日夜盘持仓】:
【12月4日持仓】:
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目前留仓:
【12月6日持仓】:
【12月7日持仓】:沥青底仓按计划离场
【12月13日持仓】:新开螺纹,菜油空单,其中螺纹已做部分止盈
【12月14日持仓】:郑油全部止盈,螺纹再做部分止盈,新开玻璃空单
目前持仓:
【12月19日持仓】:新开菜粕多单,止损;新开螺纹空单持有中
【12月20日持仓】:螺纹空单,急跌后,逐步止盈,目前轻仓持有
目前持仓:
【12月21日持仓】:螺纹空单全部离场,新开沥青空单,逐步止盈离场
【12月22日持仓】:新建PTA空单,持有中
【12月22日持仓】:PTA空单全部止盈,平安过周末,下周再战!
【12月28日持仓】:新开豆一空单,部分止盈后持有
目前持仓:
悟源交易团队:(日内或隔夜小波段)(交易助理微信号:qhcps002)
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【12日1日操作】:豆一空单继续持有
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目前留仓:
【12月5日操作】豆油余仓夜盘在成本处离场,新开菜油空单,夜盘收盘前离场
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【12月7日操作】:新开PTA空单,甲醇日内空单
PTA目前留仓:
甲醇日内已经逐步止盈:
【12月8日操作】:PTA空单继续持仓
【12月11日操作】:PTA空单继续持仓,新开豆粕空单,部分止盈后持有
【12月12日操作】:全部止盈,等待新的机会
【12月19日操作】:新开PTA多单,成本附近离场
【12月20日操作】:新开棕榈多单,轻仓操作,目前持有中。
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【12月22日操作】:日内PTA多单,止损
【12月26日操作】:新开菜粕多单,持有中
【12月27日操作】:菜粕多单冲高后止盈一半
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【12月8日持仓】:
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红杉交易团队:(中线股票操作)【新加入团队,内部测试中】
【12月20日持仓】:
【12月21日持仓】:
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【12月25日持仓】:
【12月26日持仓】:
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