调仓节奏不减 关注二线蓝筹
调仓节奏不减
关注二线蓝筹
欧元区经济复苏态势明显,欧央行逐步退出QE步伐提速,欧元走强打压美元,间接提振近期人民币兑美元走势。周三央行调升人民币兑美元中间价136个BP,幅度创一个月来最大,离在岸汇率短线企稳,人民币贬值压力短期得到缓解。但美联储12月加息已势在必行,外在资金利率提升与流动性收紧,将给国内流动性带来一定压力,人民币汇率贬值压力仍存,结构性加息与10年期国债收益率提升,还是稳定外储的策略之一,在楼市难以吸收流动性之际,未来“稳股保汇”也是稳外储的手段之一。
昨央行净投放资金3100亿,连续四个交易日大幅度释放流动性。央行此举意在对冲税期高峰、政府债券发行缴款、MLF及逆回购到期等因素影响,维护市场流动性保持基本稳定。由于近期央行连续资金大额净投放,及时释放流动性维稳信号,加之本周最大流动性压力的缴税窗口已过去,逆回购到期量大幅减少,短期资金面紧张态势得到缓解,接下来是下旬的财政支出与逆回购到期的交织,资金面有望进一步缓解。但从9M与1Y期利率大幅飙升看,跨年度资金仍偏紧,央行结构性加息概率大。
人民币短期企稳运行,有利减轻A股压力,资金阶压力减轻,有利短线大盘稳定,但在机构调仓依旧,大盘盘中大幅震荡在所难免。昨量能继续萎缩,高价次新股杀跌动力较足,难有赚钱效应的市场,人气短期难聚,短线多空仍围绕3400点反复争夺。值得关注的是,资金从高价次新股流出,子行业龙头的中低价二线蓝筹股有望获得资金青睐。调持仓、不追高,逢低关注中高端制造、医药、机电、电气设备及业绩成长的二线蓝筹,逢高减持高价次新股。
方正研究所首席市场分析师:赵伟
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