汇率高低决定资金流向(附股)( 三 )

截止到7月18日,有28只债券出现违约,有300只左右债券发行失败,流动性下降迅速。是打击市场信心的一个原因,有消息称今日央行电话指导要求银行降低门槛投资AA+债券。6月1日,央行宣布,适当扩大中期借贷便利(MLF)担保品范围。这些技术性政策都不会改变防控金融风险的大方向,所以市场的资金紧张近期不会根本解除,只可能部分缓解,特别是主板有系统性制约因素。由于定向调控、鼓励科技创新等,加上国际科技的竞争,只要主板能横盘稳住,代表科技成长股的创业板在业绩改善的情况下会走出分化行情。中报行情会有,可能会一波三折。

受加大放贷力度刺激,今天钢铁水泥涨幅居前。但这次加大放贷和2008年四万亿天壤之别,不但是规模不同,还有方向也不同。去产能不会反弹,金融治理会继续,传统行业没有超预期的发展条件。

实际上最近热点轮动很快,但都离不开超跌和业绩超预期,虽然创业板这两天也有获利回吐,但资金腾挪流向还是中报业绩+超跌个股。

短期关注人民币贬值受益个股