市场缺乏投资逻辑三板块存在交易性机会市场缺乏吸引眼球的投资逻辑

展望热点延续

1、

突然升温明显

a)高负债、低市值、低成交、绩差股、信托持股、股权高质押，具有相关特质的标的在市场流动性不足的背景下，恐将持续弱势。

逻辑兑现中。

b)强势股周边，

市场缺乏吸引眼球的投资逻辑，围绕强势股周边进行炒作行为特征明显。目前军工、锂电池、高送转板块存在交易性机会。

c)周期行业，

由于5月份经济数据不如预期且中美贸易战正式打响，目前市场对经济预期前景悲观。考虑到目前进入施工旺季，工业产品价格易涨难跌，有望催化周期行业率先超跌反弹。由于判断属于超跌反弹性质，市场龙头个股或盘小个股或是更好选择。

2、近期热点品种

a)独角兽，

继续重点关注百度概念、小米概念。

b)次新股/高送转，

市场缺乏吸引眼球的投资逻辑，炒作博弈难度低成为资金选股重要依据，资金重点进攻的次新股、高送转标的存在交易性机会。

c)防御类,

市场抱团消费类品种现象明显，这种抱团行为容易被业绩、大盘风格切换所打破。中报预告正在披露，部分高位个股存在较大风险。

大消费，

中期而言，在宏观与利率环境没有发生根本性的变化之前，资金有望持续在大消费领域挖掘个股机会。

超级品牌，

具有行业竞争优势且估值合理的超级品牌标的具有长期投资价值。

3、情绪有望升温

a)贸易战，

中美即将互加关税宣告贸易战正式打响，略超市场预期，国产替代属性的产品和行业望再受资金追捧。此外，目前市场活跃资金不足，追涨市场选择龙头品种快进快出或是更好策略。逻辑层面：

1.大豆种子，

大豆是中美贸易战重点反击对象，扩种大豆利好上游大豆种子供应商

2.数字中国/科技国产替代，

贸易战或不战不改中期国产替代的迫切性，寻找中国制造2025核心标的，长期关注

b)涨价概念，

市场风险偏好偏低，低位的有业绩预期的品种有望受到追捧。涨价是业绩提升的重要因素，短期而言，涨价概念望重新被炒作。

1.镍，

镍价格维持震荡上涨。镍是三元锂电池的重要组成部分，一旦有行情有望有持续性。

2.半导体/元器件，

部分元器件持续涨价，市场关注度有望提升。

3.化工，

消费属性、存在供给收缩预期的化工品种如染料、有机硅等，相关标的持续上行，市场预期差不大但个股短期仍将活跃。

4.煤炭，

目前进入开工旺季和用电旺季，上游重要原材料焦煤、动力煤需求旺盛，价格易涨难跌，是较好的超跌反弹博弈路径。截止目前，煤炭板块是此轮下跌以来最抗跌的板块，一旦大盘短期能够企稳，看好能够成为短期领头羊。

5.有色，

有色金属价格维持高位震荡，有色板块中报业绩存在超预期可能性。

i.铜，

智利主要铜矿企业正在进行薪资谈判，在事件明朗之前，国际铜价易涨难跌，铜相关标的是较好的超跌反弹博弈路径。

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市场缺乏投资逻辑 三板块存在交易性机会

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