中美贸易战升温，对A股有何影响？（下）中美贸易战升温

中美贸易战升温，对A股有何影响？（下）

投资人最重要的两个素质：常识和性格。如果能运用逻辑客观独立地思考问题，并在别人头脑发热时保持清醒，那你就拥有了成功投资者的基本素质。

怎样占“市场先生”的便宜

行为金融学对价投的理解简单易懂。引用证券分析鼻祖格雷厄姆常用的“市场先生”的比喻，

当“市场先生” 过于悲观地向你低价兜售某一股票时，买下它，等到“市场先生”过度兴奋时，以高价卖回。换句话说，价值投资是在纠正市场对某只投资品不理性的定价错误，和套利Arbitrage类似。

然而纯粹的套利是接近无风险的，比如说同一证券在不同交易所的细微价差，但是价值投资是有风险的，因为有两种可能：其一、“市场先生”的确知道了一些你不知道的信息，所以股票打折卖给你。其二、“市场先生” 能保持错误定价的时间，比你能忍住不割肉的时间长。因为这一风险，格雷厄姆和著名价值投资者Seth Klarman才会强调“安全边际”的作用。

回顾近一个多月来，酒、饮料 +零售+食品+服装+家用轻工+物流+跨境电商，几乎贯穿着5月的行情，而这些基本上都属于大消费概念。

5月11日我参与了

罗牛山（000735）

，当时我说会走妖，现在是不是妖？我认为还没有成妖。独角兽还会继续炒作，耐心点等待就好了，

短线操作能力不足的人，建议耐心等反弹的来临接下来的机会很难捕捉，我也未必能够捕捉到。一切需要临场随机应变，以不变应万变。如果真的做不到而很迷茫，那就空仓，或者严格控制仓位，或改长线！毕竟，炒股不是一件简单的事，尤其是短线

。

那6月份的主线会是什么呢？独角兽？CDR?高送转填权？并购重组？世界杯？消费升级？消费降级？中美贸易战？

目前，我个人持仓个股主要是

亚夏汽车（002607）

，

重组股有涨有跌，有重组成功，也有重组失败的，股价呈现“冰火两重天”尴尬，所谓的重组题材炒作，或许是游资炒作所致。正如业内人士所述，合理的投资是支持的，如果有人追捧重组股是为了火中取栗，一旦踩雷，那就得不偿失了，所以选对股很重要。

以下本周精选个股，仅供参考，不作为投资建议，投资有风险请你知晓。本文观点只供参考，不能作为你投资的依据。若有亏损，风险自担。

1.阿石创（300706）——次新+芯片+高送转+超跌黄金坑，水下低吸为主。

选股逻辑：

首先，次新股。次新是市场的人气标杆，但凡次新股板块表现踊跃的时候，赚钱效应强烈；而次新股集体大跌的时候，也常常是亏钱效应最明显的时候。加上最近半年多来，出现的牛股都是叠加次新属性的，所以，做股票，选次新，是站在时代和资金的首选方向上。

其次，看芯片。国产替代，科技强国，这个口号喊了很久了，国家除了一些政策和资金扶持外，芯片还真不是一朝一夕就能赶超美韩等发达国家的，毕竟真正的硬科技是需要投入大量研发实力。拿芯片板块来看，7连阴，这种状态下的介入，靠的是对芯片的超跌反弹，任何板块，在政策指向上占据红利，那么跟随市场的连阴是在送出廉价筹码。

第三，超跌黄金坑，不论是从次新还是芯片或者是高送转的角度看，近期的超跌走势埋了不少资金，存在自救需求；而炒作资金看好个股以后，逐渐建仓，分时拉升，正在为波段行情奠定基础。

第四，策略是水下低吸为主。为什么？原因一是近期市场环境低迷，三大指数齐跌，亏钱效应爆棚，人气降至冰点，这种时候虽然可以做股票，但要注意风险。没有哪只股票的涨跌是能做到100%笃定的，如果有，那只有IPO新股上市当日会涨停。原因二，是当日的外围环境，不适合追涨，只适合低吸。

这个周末实在时间有限，下面的其他4个个股选股逻辑就不详细写了。

2.江化微(603078)化学制品、芯片概念（稳健）

选股逻辑：

1、公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售；

2、公司G3等级硫酸、过氧化氢、异丙醇、低张力二氧化硅蚀刻液、钛蚀刻液成功进入国内6寸晶圆、8寸先进封装凸块芯片生产线，实现进口替代；

3、公司5月4日实施10股转增4股派3元的高比例分红方案。

资料来源：

《2017年公司年度报告》、《2018年公司第一季度报告》

风险提示：

原材料价格上涨的风险；部分产品客户集中的风险；一季度净利润945.3万元，同比出现小幅下滑，若下游客户需求不足，净利润存在继续下滑的风险。

3.北方华创(002371)电子元件、国产芯片（激进）

选股逻辑：

1、公司主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务业务,主要产品为电子工艺装备和电子元器件；

2、作为国家02重大科技专项承担单位,公司通过承担重大专项多项课题的科研任务,先后完成了12吋集成电路制造设备90-28nm等多个关键制程的攻关工作,目前所承担的02专项在研课题14nm制程设备也已交付至客户端进行工艺验证；

3、预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利为10557.76万元-13197.2万元,比上年同期增长100%-150%。

资料来源：

《2017年公司年度报告》、《2018年公司第一季度报告》

风险提示：

半导体设备导入进展缓慢的风险；半导体行业发展不及预期；公司订单不及预期。

4.南方航空(600029)运输服务、MSCI成份

选股逻辑：

1、公司主要提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务，是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司；

2、由于国际经济复苏，航空运输市场持续增长，2018年一季度公司营收341.01亿元，同比增长10.10%，归属母公司净利润25.44亿元，同比增长64.13%；

3、6月5日起，时隔三年国内多家航空公司重启征收燃油附加费，燃油是航空公司最大的经营成本，此举有利于改善航空公司未来盈利预期。

资料来源：

《2017年公司年度报告》、《2018年公司第一季度报告》、6月5日公司官网《关于调整南航国内航线燃油附加征收标准的通知》

风险提示：

美联储加息使人民币对美元贬值导致汇兑亏损；燃油附加费不足以抵消燃料价格上涨的风险。

【补充说明】

好的股票也需要有好的买入价格，本人所提标的，并不是说马上就能买入，不构成任何操作建议！只是纳入长期跟踪行列！我们不能左右股票的价格，我们却可以耐心等待，等待那个我们认可的好的价格的出现，股市里没有等解决不了的事情，本人认为，耐心有目的的等待，是股市里的最高武功！胜过一切的技术分析！

或许只有广大散户不明就里，稀里糊涂地跟着主力做多资金，也稀里糊涂地在跟随中遭遇市场大跌实现了帐户缩水！消息面上，散户永远是最滞后的群体！

人们喜欢妖股，似乎每只强势股都可能成为妖股，于是多少资金不怕死地前赴后继参与其中，可是，成为妖股的只有那么少数几个，有实力的游资们在造妖的同时，无情地收割着可怜的散户！

市场本没有妖股，妖股是资金造出来的，是市场走出来的。市场本来就有很多题材，最重要的还是要看做多主力资金的选择发动的对象。

所谓的热点就是资金拉升股价、群起而围攻的表现。因此，对于短炒的人来说，如果不能结合市场风向准确抓住热点题材的轮动，必然成为接盘的对象。

短线贵在一个"先"字，贵在一个"快"字，贵在一个"准"字，贵在一个"狠"字，只有做到这些，方能紧跟热点分一杯羹，否则或高位套牢，或万劫不复。

因此，我们必须做到事前的预判，必须做到对市场热点题材的敏感，必须在第一时间紧跟做多主力资金，而所有的这些，都是建立在短线技巧的掌握、临盘时市场热点题材的把握以及身经百战实战经验的把握上！

宁可十年不将军，不可一日不拱卒。

日拱一卒无有尽，功不唐捐终入海。

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