一位退役操盘手的金玉良言论建立自己的操作系统的重要性每一位成功的投资者都有一套自己的交

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每一位成功的投资者都有一套自己的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。

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什么是交易系统

交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。

交易系统的特点

交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

交易系统几个核心内涵

1：心态核心。

在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的交易系统，但心态急噪，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。因此，偶认为，心态是最重要的，决定了交易系统的成败。

2：得失核心。

不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系系统。

3：控制核心

在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（偶称为风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。

4：跟踪核心

在交易系统出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润奔跑。

5：空仓核心

当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。

看一个投资者成功与否，不经历两个完整的周期，无法说明问题

在两个周期内，要做到成功，并证明自己适合股市投资，你需要做到：

1、牛市入场被收割后不丧失信心（几乎所有的“韭菜”都是牛市入场，若被市场的惨跌吓破了胆，你将与老百姓抵御通胀、实现财富保值增值，确定性最高的投资方式失之交臂）

2.、熊市暴跌减仓后不离场（熊市离场，你失去的是收集便宜筹码的机会，如果你仍对股市恋恋不舍，等到下次牛市再回来，两个周期后，你定是高买低卖的失败者）

3、历经牛熊大半个周期后，有所亏，有所得（亏的是不多的本金，得的是对市场的感悟，你知道了牛市里股价可以有多高，熊市里股价可以有多低，逐步建立起评判价格高低的客观标准，而不是听那些神棍动辄便说“代表经济转型的方向，多少都不算高估，每次回调都是买点”）

4.、在新周期开启时，对买入更自主，对卖出更自如，对买过、卖过、看过没买的股票能做到长期追踪，对每一笔交易、每一次判断作出客观评价，建立起从自己的错误中不断成长的反馈机制。

交易系统建立中的误区

1、交易系统过度优化

提高交易系统的胜率,这几乎是所有交易者都会追求的目标之一。胜率与盈亏比之间有一个平衡关系,当一个方法的胜率超越平衡值之后,盈亏比必然会降低。好的交易系统应使胜率与盈亏比之间达到一个相对合适的平衡区间,从而使盈利效果达到最佳。

2、正期望交易系统仓位越重盈利越多

有些交易者认为,既然正期望的系统可以实现稳定获利,那么仓位越重,盈利岂不是越多,每次都满仓进场,岂不是获得最大收益。交易者如果真正按系统测试过一段时间,就会发现这是一个明显的错误。交易系统正因为是整体才能发挥作用。如果按主观来加大仓位,这和没有交易系统已经没有多大区别了。

3、看重总盈利不看重盈利分布

交易系统的盈利总额确实是衡量交易系统好坏的重要依据,但绝对不是最重要的。如果交易次数少,而盈利又集中在少数几笔大盈利(暴利)上,那么这个系统的可靠性就会降低。足够多次的交易与足够多次的盈利能够保证系统的稳定性和可靠性。

4、理论上的利润,实际中做不到

对于一些短线或R值较小的交易系统确实会碰到这些问题,这些交易系统大多数是盘中出现信号的交易系统。在实际操作中,这些信号出现后如果不能及时下单,就会产生一定的滞后,而且成交价格也可能不利,因而在实际操作中的利润总是没有测试时的利润高。但出现这种问题的根源并不在于交易系统实现的利润是理论化的, 而是在于这些交易系统的设计存在问题。

从三方面建立自己的交易系统

1、从资金面主力成本出发；

你所提到的有些个股是稳赢的，持有一个月左右会涨起来；这就是中线持股，稳健投资者的风格；既然要从这方面出发点了解主力成本区域是非常重要的，了解主力成本第一最直观的是筹码分布山峰图，这里统计了一些套牢筹码，盈利筹码以及主力成本区域等信息；或者去各大财经网查看主力成本信息；

2、从基本面业绩出发：

做稳健个股中线票必须要有业绩支撑的，高成长个股最好；业绩表很多人都看不懂，可以关注锁定个股的市盈率PE，PE在20是比较合理范围；高于20算高估，低于20是低估，低估代表有炒作空间；再次打开F10观看近5年的年报业绩，是否保持稳定增长也是很关键；年度增长稳定说明这家公司业绩稳定，吸引大资金炒作概率大，逢低布局后锁仓等拉升启动；

3、从技术面找底部横盘许久主力吸筹完毕个股；

打开K线，按F8调到周线观看K线图，结合BOLL线综合观看；在经过大半年窄幅横盘期间锁定个股关注，等横盘到一定程度后BOLL会粘合，粘合时候运行一段时间后只要出现放量发力时候进行低吸买入，中线持有；这样的票是稳赚的，80%以上的成功概率。

交易系统的优势：

优势一: 有助于控制风险

这是首要的好处！我们在操作中经常会遇到出局难、止损难的问题。止损在操作中的重要性是不言而喻的。交易者如同高速公路上的驾驶员，如果遇到紧急情况不知道或不会刹车，那么危险性将是致命的。

优势二: 有助于树立正确的交易理念

系统化交易有助于厘清一些交易理念，并且由于内心认同而遵守这些交易理念。系统化交易对行情的把握是可复制的，这样使得交易者看待交易的眼光能够放得更高一些。有助于摆脱“盲人摸象”的阶段。

优势三:一致性的执行有助于扩大盈利

系统交易能在剔除众多情绪干扰的同时，舒缓交易者的心理压力。交易者在操作时只需依照既定的交易系统执行即可，这样的交易过程尽可能地避免了情绪的干扰，也不会产生较大的心理压力。用多次的眼光来看待交易，这能让我们更容易保持执行的一致性。只有连续地使用同一系统，概率才能发挥作用。比如，某一位置的黄金交叉买点，它在一定盈亏比下的胜率是70%，如果按照信号买进一次，我们可能不确定结果是盈是亏，但如果按照信号买进100次呢? 这时概率会让胜率趋近于70%。

优势四: 有助于正确地分析市场

交易者有了交易系统之后，看行情的心态和眼光都会变得不一样，不会再随着股价的波动而产生太大的情绪起伏，能够更加客观地观察市场波动规律。在靠感觉操作的投资者们头昏眼花辛苦看盘，绞尽脑汁猜测庄家的时候，系统交易者则在从容不迫地执行着自己的交易系统。盘中的那份炎定来自于盘后的不断总结。

很多人认为，交易系统可以大大提高交易的稳定性和成功率，里面一定包含了不为人所知的“秘诀”。交易系统就是“圣杯”吗？尤其是一些售价很高的交易软件，有的号称是稳赢的交易系统，而当交易者买来后就会大失所望。事实上，交易系统只是我们交易方法、经验、原则的集合。要想取得稳定的收益，有了交易系统可以说已经有了半个圣杯，而另一半就是一一你自已!一定要记住，完整的圣杯中最重要的是你自己。

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