价值龙头股的三大特征!满足这些条件股价即可火箭发射!

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在股票市场,每个人都渴望找到翻倍牛股,甚至翻十倍、百倍的超级大牛股。各种技术分析、资金流向、题材炒作、市场博弈……为了在这个市场获得超额收益,人们想尽办法。但是要记住:投资要透过现象发现本质,把纷繁复杂的事物抽丝剥茧,化繁为简。K线图和资金流向都是一种交易的现象,我们需要明白这种交易现象背后的动因是什么,无非就是一种价值发现的过程。

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价值龙头股的三大特征

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价值投资要符合社会经济发展规律和科学技术变革,要跟随整个产业趋势。

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举个例子,海康威视就是我从对生活、对社会发展、对产业趋势深入观察思考后找到的超级价值牛股标的。2010年,我留意到无论银行、写字楼、商铺还是居民区、公共场所、智能交通,摄像头有越来越普及趋势,从产业趋势来讲安防是风口。我坚定看好安防产业发展趋势,认为安防产业将有爆发式增长。

在一个前景蓬勃的新兴产业市场,如何才能找到龙头企业呢?我认为要从产业结构、从企业财务分析角度进行挖掘。

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最理想的产业结构,出大牛股的产业结构是一到两家龙头独大,下面有两到三家做分销。

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企业有较强盈利能力,较好的成长性,充足现金流,还有一定的技术壁垒以及较深护城河。

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而海康威视是安防行业处于垄断地位的龙头企业。2010年上市之初,无论企业盈利质量、成长性、现金流在A股市场首屈一指。市场的走势证明我的判断正确,现在海康威视股价较七年前已上涨超过10倍。

除了上市公司的龙头地位,企业对股东的回报也是我的重要观察点。股票上涨三级火箭推动,一级火箭企业毛利;二级火箭企业利润;三级火箭企业现金流。上市公司对股东回报很重要一个指标是企业自由现金流。

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中国移动是中国最赚钱的公司,股价没出现爆发式增长,就是因为技术更新太快。从2G、3G、到4G、5G赚的钱不停用于基础设施更新换代,没有现金流沉淀对股东的回报。投资价值等于未来现金流的折现,对股东的回报要体现在自由现金流上。

价值投资还要看看估值与成长是否相匹配。如果一个企业估值50倍,复合增长率达到60倍至70倍,我就敢重仓去买。

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从价值投资角度来看,后工业化时代重资产投资已经过去,更多靠技术投入而不是靠厂房设备。未来社会发展方向将在新能源、人工智能等先进制造业。从整个社会发展趋势看,消费升级是我们绕不开的一个主题。

从上一年以来,我以这独特的投资理念在A股市场屡创佳绩:从行业景气度挖掘出三安光电、从产业集中度挖掘出东方雨虹、从进口替代挖掘出福耀玻璃等翻倍大牛股。

新能源汽车板块选股三大要诀

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对于目前市场如火如荼的新能源汽车板块,我一直对这个行业高度关注,并强烈看好。新能源汽车推动整个汽车产业更新换代,相当于再造一个每年数万亿的庞大市场,在这个庞大市场中将有许多千亿市值白马股跑出来。对于一般投资者而言,上游是最容易把握的,只需盯着上游资源品种价格的上涨,不需要关注中下游终端厂家的竞争格局。凭借这一思路,在上一轮新能源汽车行情中,我挖掘了正海磁材这只翻倍牛股。

随着新能源汽车炒作从上游延伸至中游,有核心技术能力、进入新能源汽车供应链的厂家有望跑出。下游终端企业面临众多不确定因素,例如面临消费者的检验,市场培养期较长,下游终端企业业绩释放没那么快。我建议关注市场占有量比较大,有一定品牌效应企业,如果太过注重企业订单落地、业绩释放,恐怕会错过整个新能源汽车产业链的拐点。 对终端厂家,可以提前布局。

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对于过去十几年的投资生涯,

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我奉行两句“卖在人声鼎沸时,买在无人问津时。”

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做投资要符合社会经济发展规律和科学技术变革,要跟随整个产业趋势。坚持以基本面为主的价值投资理念,过滤市场杂音和干扰,市场最终会奖赏坚守价值投资者。受市场情绪影响,股价上涨会有先后,有投资价值的股票最终会上涨的。