【选股】掘金者：国家战略做支撑，调整不改蓝筹上行趋势！最近的市场很情绪化

《【选股】掘金者：国家战略做支撑，调整不改蓝筹上行趋势！》是由傻大方资讯为您编辑整理的，希望能对您有所帮助。健康摘要：原创 2018-02-08 股市刀锋爱股票爱股票复牌第12天，乐视网从跌停板一跃而起，打开了从地狱到天堂的门，几乎上演地天板，最终涨逾5%；18万乐视小散在暴亏了70%后，首次迎来大逃亡机会。乐视的翘板蓄谋已久，其身上绑了太多机构跟散户，一天不开板，这些人就寝食难安！据刀... 。

正文开始：

最近的市场很情绪化，被各种因素搞的一团乱麻，今天咱们就来梳理一下！

老掘的观点还是反复说的：继续看好蓝筹！

1、最大的逻辑：从房地产这种“直接税”到通过国企收“间接税”。

说白了就是土地财政的模式搞不下去了，老百姓意见太大，就像封建时代不断的加地租一样，加到最后就会出事！

目前正在推进的解决方案就是通过国企这种方式来间接收税，就像汉武帝的盐铁专营一样！

按照这种设想，未来各行各业都会国进民退，形成害羞垄断，赚取超额利润，以此来弥补土地财政退出的漏洞。

这是最核心、最重要，也是长线的逻辑。

2、具体的手段：将供给侧改革推向各行各业。

2017年在钢铁煤炭领域的供给侧改革，取得了超预期的成功，2018年，房地产和金融领域也将开启供给侧改革，淘汰掉那些中小企业，让市场份额向几家大国企积聚！

强大的行政力量，是推动这项改革的保障。2017年，通过环保督察这么一招，就直接解决了钢铁煤炭行业的问题，今年，通过掐断资金流向中小房企的通道，也一样能实现这个目标！

基于上面的分析，是未来几年国企大蓝筹的想象空间所在！

3、具体到市场层面，咱们可以看下驱动蓝筹上涨的几大动力：

1）证监会强力推动价值投资。这是市场层面最主要的动力，老掘分析这也是证监会为了完成高层的目标，而采取的具体手段。

大家想一想，在A股搞价值投资，不就是去炒蓝筹吗？以价值投资的名义把它们炒起来，才符合国家的利益！

前两天，《证券时报》还在发文称“股市不是用来炒的，是用来价值投资的”，只要证监会还在推动价值投资，那蓝筹大国企们就还有空间！

2）最重要的是资金来源，之前市场最关注的是MSCI带来的外资入市预期，最近美股暴跌，是降低了这种预期。这种心理的潜台词是：咱们中国就只爱投机，咱们是赌外资接盘，炒蓝筹也是投机！

但这种情况正在发生变化，2638点以来，蓝筹一路向上，倒向价值投资阵营的人越来越多！

1月份公募基金销售近千亿，都是奔着蓝筹型基金去的！2018年，对理财资金的监管会越来越严，理财资金、包括楼市资金，通过公募渠道进入股市的会越来越多！这些资金，还是会继续买蓝筹！

3）潜在的风险，主要就两个：一是货币政策，二是美股。

一月份的连阳，有一个重要原因是流动性较为充裕，近期的下跌也跟流动性收紧有关。目前市场最怕的就是中国也跟着美国加息，前两天咱们分析过，美国想通过石油涨价给中国造成输入型通胀，逼近中国加息，但咱们有猪肉降价这个应对手段，老掘判断中国2018年加息的可能性不大！

只要不加息，其实就跟2017年差不多，那2017年蓝筹能涨，2018年就不行了？

另外就是美股。美股最大的风险是涨太高，走了将近十年牛市，美股的估值水平确实很高，但咱们A股的蓝筹，估值水平却是全世界最低的，所以老掘的判断是：美股潜在风险，只能压制A股蓝筹上行的空间，不能改变上行的趋势！

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