中金:基金军工仓位创近三年新低 关注配置机会
近期,公募基金2017年四季报已披露完毕。统计显示,军工板块(103只成分股)在全部基金重仓市值中占比3.07%、创近三年新低,在主动型基金重仓市值中占比1.99%、低配0.32%。
整体来看,公募基金军工板块仓位连续6个季度下滑。2017年4Q,全部基金重仓持股军工比重为3.07%、环比下降0.45ppt,创2014年下半年以来最低值;主动型基金重仓持股军工比重为1.99%、环比下降0.34ppt,主动型基金低配幅度为0.32%。按公司属性来看,中央国有企业在基金重仓军工股市值中占比达82%,基金对民参军企业的减仓行为最明显。
中金公司点评称,当前基金军工持仓已处于历史低位,优质军工股估值水平已降至2018年40x P/E以下;军工行业基本面有望在2018年拐点向上,建议关注军工板块配置机会。
中金公司指出,从三个不同角度来看,公募基金在2017年4Q加仓的军工股具有两个鲜明特征: 1) 低估值、稳增长;2)业绩拐点预期强烈。推荐低估值行业龙头及优质民参军标的:1)航空装备:中航光电、航发动力、中直股份;2)舰船装备:中船防务A/H、海兰信;3)航天装备:航天电器、航天电子;4)地面装备:华舟应急、内蒙一机;5)信息化装备:国睿科技、四创电子、海格通信、华讯方舟。
来源:证券时报网
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