炒股实用战法:一旦学会合理设置止损与止盈，从此告别套牢交易心股市行情阴晴不定

小编提示您本文标题是：炒股实用战法:一旦学会合理设置止损与止盈，从此告别套牢交易心得。来源是中亿财经网。

股市行情阴晴不定，能从中全身而退的股民永远只占少数，大部分股民都会面临亏损的结局，尤其是当熊市来临或者股灾发生的时候，被套牢的股民更是数不胜数。产生这种现象的原因就是因为股市行情具有强烈的波动性和不可预知性，这些特性使股市存在极大的风险。用一句老生常谈的话来形容，就是“股市有风险，投资需谨慎”。

因而，股民无论使用的分析手段多么高明，技术分析能力多么高超，也无法保证在股市中永远不被套。但是相对于永不被套来说，防止风险扩大、损失增加，则是股民朋友通过努力能够做到的事情。

俗话说:“笑到最后的人，笑得最好。”股民朋友只有将投资的风险控制在可以接受的范围，保存足够的实力才有可能成为胜利者，笑到最后。

在股市中，不管你的基础知识多么扎实，技术手段多么高超，也不能保证自己永远不会被套。有时你可以依靠运气成功逃顶，一两次的好运虽然能让你从股市中赚取利润，但是好运不会永远伴随着你。只有熟练掌握解套的基础知识，才能真正做到运筹帷幄。让我们从零开始，探索有关解套的每一个细节，让你在每一场战斗中都能快速获利

止盈与止损

一、止盈位设置

通常情况下，止盈位的设置主要有两种方法:一是静态止盈;二是动态止盈。

1、静态止盈

静态止盈是指预先设定固定的点位作为止盈条件，一旦股价上涨到止盈位附近就主动选择卖出止盈的方法。

静态止盈的点位选择一般有两种:(1)固定比率点位。例如，投资者可以设定上涨20%、10%作为止盈位，这样股价一旦上涨到止盈位附近，投资者就需要卖出止盈了。(2)某一特殊点位。例如，投资者可以设定前期高点为止损位，也可以设定某一整数价位为止盈位等等。

下面来看长春高新的案例。

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如图所示，长春高新的股价从2015年3月中旬开始启动了一波上涨行情，假如投资者以100元的价位在3月17日当天买入，这时，投资者就可以为自己设定一个静态止盈位，如止盈位设定为120元。那么，当股价在2015年3月30日上涨达到120位时，投资者就要坚决地执行卖出操作，不能因为感觉股票还会继续上涨而犹豫不决。

2、动态止盈

动态止盈是指将某条均线或者趋势线等作为止盈的标准线，一旦股价下跌到这条线以下时就卖出止盈的方法。动态止盈的点位选择一般有两种:(1)选择某一条均线。在短线操作中，一般会选择5日均线或10日均线作为止盈线。(2)选择趋势线作为标准线。当股价下跌到趋势线以下时，投资者就可以卖出止盈了。

下面以索芙特为例进行说明。

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如图所示，索芙特的股价从2015年年初下旬开始启动了一波上涨行情，短线投资者可以在股价上涨启动之后，买入该股。投资者在买入该股时，可以同时将股价跌破10日均线作为止盈点位。这样，当2015年4月24日股价跌破10日均线时，投资者就可以进行止盈操作了，从而保住到手的利润。

投资建议:止盈的目的，就是及时锁定收益。具体操盘过程中，若大盘出现剧烈变盘，投资者必须立即采取行动，及时锁定收益，而不是机械地等待止盈信号发出。

二、止损位设置

止损位的设定，因人而异、因股而异。通常情况下，止损位的设定方法有以下几种:

1、移动平均线止损

投资者可以将某一根移动平均线作为止损位，跌破该移动平均线就卖出。例如，投资者可以将5日、10日或者30日平均线作为止损位。

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投资者如果把5日均线作为止损位，那么，一旦该股的股价跌破5日均线，投资者就必须卖出该股。如图4-5所示，中国铁建经历了一轮上涨之后，2015年6月中旬开始，随着大盘一路下跌。股价在下跌过程中，曾出现了一波反弹行情，投资者若出于抢反弹的动机买入该股后，可以将5日均线设置为止损位，一旦股价跌破该均线立即止损。2015年8月18日，该股股价大幅下跌，并一举跌破了5日均线，此时，该选择卖出该股止损。

2、固定比率止损

投资者在买入股票时，可以设定一个向下的最大幅度，跌破该幅度就止损。例如，有的投资者喜欢把8%或10%作为自己的止损位。投资者在这里需要注意，止损位不能设定的离股票买入价过近，否则一旦股价出现震荡，就容易把自己震出局，但止损位也不能设定的过远，以免给自己造成过大的损失。

如图所示，投资者如果把达意隆选为将要买入的目标股，就需要好好选择一个买入点。2011年1月5日，该股突破了前期创下的最高点，并收下15.30元的高价，由于前两次该股股价都是拉高遇阻回调，而这次却成功实现了突破，所以，投资者这时可以选择买入该股，并把下跌8%作为止损位。一旦该股跌破这一位置，就可以卖出该股。其实，投资者也可以将前期最高点最为止损位，但由于买入价距离止损位太近，所以，最好将止损位设置的稍稍距买入价有点距离为好。

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2011年1月5日之后，该股一路下跌，2011年1月11日，该股距离买入位置下跌幅度超过8%，投资者宜卖出该股。虽然，这是一次失败的短线操作，但却把损失控制在了一个很小的范围，避免了该股后续的大跌。

3、趋势线止损

趋势线止损是短线操作中，应用比较广泛的止损方法。股价在上涨过程中一般会沿着一定的上升通道运行，这时就会出现上升趋势线。投资者将股价上升过程中的最低点连线，就构成了一条向上的趋势线，一旦股价跌破这一趋势线，就可以卖出止损了。

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如图所示，金鸿能源的股价在2015年初开始了一波上涨走势，投资者把该股上涨过程中的低点用直线连接就构成了一条趋势线，股价也一直沿趋势线攀升。2015年4月21日，股价继续前一交易日的下跌，并跌破了趋势线，这时，投资者就可以考虑卖出该股止损了。该股后期的走势出现了大幅下跌，投资者如果此时卖出该股，就能回避这次下跌造成的损失。

投资建议:对于投资者来说，止损的难度要远远大于止盈。毕竟，止损，意味着自己承认决策的失误，必须接受资金损失的现实，然而，这却是保住剩余资金最有效的手段。俗话说，留得青山在不愁没柴烧，止损就是让自己的“青山”能够常在。

解套技巧

一、上涨控仓

上涨控仓是针对已经形成上升趋势的个股进行控制仓位的操作，对被套牢的投资者解套减少损失起着至关重要的作用。它的特点是投资者在股票上升阶段以“金字塔”方式买入持仓，具体表现为投资者在个股低位时适量买入筹码，随着股价的上升减少前一次买入股份一半的份额。

实盘精析

2015年2月16日，南京高科股票最低价为11.34元，随后股价上涨，截至4月27日该股最高价为23.65元，期间涨幅达108.55%。如果投资者依照上涨控仓的方式操作，虽然利润可能没有那么多，但被套牢时，损失将会减少很多，甚至最后可能会获利。如投资者使用“金字塔”方式分三次买入，11.34元时500股、17元时250股、20元时125股，股价下跌10%时，逃出可解套并至少获利6 200元。

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二、下跌控仓

下跌控仓也是一种对于个股有针对性的控制仓位的操作，可以有效地避免解套损失。它主要是指当个股股价下跌超过50%以后，可以在其每下降10%时分别买入10%、20%、30%、40%的筹码，那么从买入开始到结束，投资者实际上只亏损10%。被套的股民朋友可以在股票下跌10%左右时抛出，然后利用剩余的筹码以这种方式买入股票，等待股价再次上升，解除套牢，赚取利润。

实盘精析

2015年6月12日，佐力药业股票最高价为18.18元，随后股价大幅度下跌，截至7月7日股票最低价为8.31元，期间跌幅达54.29%。投资者如果在股价最高位下跌10%的时候被套平仓，可以在接下来的时间里利用剩余资金进行买入操作，等待后期回涨解除套牢。

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三、逃顶防套

股民之所以进入股市，就是因为认定股市能为自己带来巨大的利益，当股民的盘面盈利越来越多的时候，绝大多数人都会控制不住自己，总想让获利变得更多。因此，当股灾来临之时，能做到及时逃顶的股民少之又少，这些逃顶者，就是真正的股市赢家。

实盘精析

2015年6月，可以说是中国股市近几年来最为疯狂的一个月，在熊了多年后，上证指数于6月12日上冲至5178.19点的高位。面对如此“疯狂”的局面，一些冷静的炒股高手纷纷套现离场，当别人还在取笑他们的时候，这些股民已经完成了将盘面盈利转换为真金白银的过程。从图1-1中可以看到，虽然上证指数在前期发展良好，但是后劲不足，股指开始一路下跌，截至7月7日股指下跌最低为3 585.40点，与最高点5 178.19点相比，跌幅达到了30.76%。对于毫无防备、依旧沉浸在上涨喜悦中的股民来说，这无疑是巨大的打击。

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四、换股解套

在一部分股民成功逃顶后，余下的股民受到股灾的波及，都承受了比较大的损失。未逃顶的股民又形成了两个区别明显的阵营:一部分股民消极等待，祈望股市能发生行情大逆转;另外一部分股民则开始积极寻找能够使自己的损失减小，甚至是能让自己反败为胜的股票，也就是采用换股的方式来为自己解套。

实盘精析

经过牛市不断的发展，2015年4月28日中国石油的股价上涨至15.26元，随后受整体投资环境的影响，股价一路下跌，截至6月29日，其股价已经下跌至9.71元，期间跌幅达36.37%。

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虽然中国石油并没有在整体环境向坏的时候逆势而动，但是在不断下跌的过程中，依旧能够形成两次较有力度的反弹行情。随后在股灾发生的时候，中国石油一雪前耻、逆市上涨，成为股市中的一颗耀眼明星。很多受到股灾伤害的股民在发现中国石油的潜力时，积极将手中的持股换为了中国石油。

仓位控制:仓位分配与资金管控

(一)总仓位控制

总仓位，是指所持股票市值占资金总额的百分比。牛市时，仓位过低，可能会错过股价上涨带来的利润;熊市时，仓位过高，又会造成较大的亏损。因此，科学、合理地控制总仓位是每个投资者炒股前的必修课。

总仓位水平的设定，与整个股市运行情况、个人风险承受能力密切相关。关于总仓位水平的设定，可参考以下几条:

1、总仓位水平线

投资者可将总仓位水平线划分为空仓、30%线、50%线、70%线、满仓五个水平。不过，鉴于股市中，没有绝对安全的时间，因而，满仓是尽量应该避免的。

2、上涨趋势中总仓位水平线设置

大盘和股价自底部区域开始上涨时，投资者可从30%仓位逐渐加仓至70%仓位水平。投资者加仓过程中必须保证一条:加仓前的股票已经出现了盈利。当股价上涨至高位时，投资者不必等到股价已经开始下跌或回调才想到减仓，而是应该在股价出现上涨乏力时，开始降低仓位，一旦股价开始下跌就立即清盘至空仓水平。

3、下跌趋势中总仓位水平线设置

原则上，大盘和个股处于下跌趋势中，投资者一定要空仓等待。不过，事实上，很多投资者都抑制不住交易的冲动，当股价出现反弹时，就迫不及待的入场。因此，当大盘和个股跌幅较大，且出现反弹时，投资者可酌情少量买入，总仓位一定要控制在30%以下，并设置好止损位，并快进快出。当股价进一步下跌，且投资者未能有效止损时，可考虑在股价继续下跌30%以上时，补仓至50%仓位，而后择机短短操作，拉低成本价。

(二)单只股票仓位控制

基于资金安全的考虑，单只股票仓位占比，和所拥有的资金量成反比关系，即资金量越大，单只股票在总仓位中占比越低。当然，也不能让单只股票占总仓位的比例过低，过低，则意味着投资过于分散，一方面是投资者精力不够;另一方面，也会提高交易成本。

1、单只股票仓位占比

通常情况下，单只股票的仓位占比不应超过30%。当然，如果资金量过小，还是可以突破这一限制的。控制单只股票的仓位占比，本意是要分散风险，而如果资金量太小，就失去了分散风险的意义了。

2、股票数量控制

人的精力是有限的，因而，不能为了分散风险而一味地增加所持有股票。如果资金量不是太大，个人所支持的股票最好不要超过五只，单只股票的仓位以控制在30%以下为宜。当然，如果在某一时段，某只股票属于市场的热门品种，确实可以提升该只股票的仓位占比，但出于投资安全考虑，还是应该控制在50%以下。

(三)资金的管理

股市中所获得收益的多少，并不决定于交易成功的次数，而是取决于交易失败的次数。所谓的成功投资者都是能把交易失败的损失降低到最低的人。其中，对资金的管控，又是控制和减少损失最有效的方法和手段。

1、预留资金的比例控制

预留资金的比例，因投资者个人投资偏好和风险承受能力的不同而已，但一般应不少于20%。牛市时，可以直接设定在20%的水平，熊市时，则要提高预留资金的比例，即使是一次非常强劲的反弹，也要保证预留资金不低于30%，而且投入预留资金时，还要做好资金回收的计划。

2、止损比例控制

止损位的设置，也是考验资金管理能力的重要指标。一个人的风险承受能力强、投资风格偏进攻型，则可将止损位设置幅度稍大一些，如12%~15%;反之，如果风险承受能力弱，投资风格偏保守型，则可将止损位设置在7%~8%。

止损位，是保障资金安全的一道重要防线。当股价跌破止损位时，只有坚决止损，才能换来未来交易成功的机会;否则，只有坐等资金日益消耗。

投资建议:投资者如果被深套时，可以借助预留资金进行短线操作，以降低持仓成本。预留资金进入后，应该在次日或几日内退出，不能长时间停留，否则自己的预留资金将会陷入危险的境地。

笔者丁丘股(macd1458)是证券分析师，从事证券行业多年，证券领域博大精深，每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的研究经验，给大家帮助。

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